Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

CAPITAL RS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

CNPJ do fundo

35.725.659/0001-90

Data de funcionamento

02/09/2020

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BR05J1CTF000

Quantidade de cotas emitidas

37.754,86778822

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ do administrador

62.285.390/0001-40

Logradouro

AVENIDA REBOUÇAS

Número do endereço

2942

Complemento do endereço

7º AO 12º ANDAR

Bairro

PINHEIROS

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05402-500

Telefone 1

(11) 2827-3500

Site

https://qitech.com.br/dtvm/

E-mail

fii.adm@qitech.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Nos próximos exercícios o Fundo tem por objetivo a manutenção do atual portifólio, mas mantendo observação no mercado para novas aquisições de imóveis e possíveis vendas dos imóveis adquiridos se forem resultar em retorno positivo para o cotista. Há principio, não estão previstos investimentos de títulos de papel e cotas de outros FII. Além disso, há previsão de início das obras do empreendimento Quintino Bocaiúva para 2026.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os imóveis estão registrados na carteira do Fundo pelo valor justo com base no laudo de avaliação elaborado em 2025. Apenas o Imóvel Servidão PMG 903, que por ser destinado à venda, continuou marcado a valor de custo, já que este era o menor em comparação ao valor do laudo. A avaliação dos imóveis pelo valor de mercado atualizado foi elaborado por empresa independente e especializada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As cotas deverão ser integralizadas durante o prazo de duração do fundo, na medida em que ocorrerem chamadas para integralização por parte do Administrador, conforme os termos do regulamento e dos respectivos compromissos de investimento. De acordo com o item 2.8.10 do Anexo I, as integralizações das cotas deverão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da respectiva chamada.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No ano de 2025 o fundo recebeu um total de R$ 2.259.708,02 em aluguéis e R$ 239.329,27 de receita de compromissadas. Houve distribuíção de proventos aos cotistas no valor de R$ 1.265.000,04. O Fundo também obteve uma valorização patrimonial de 18,8% no ano devido as reavaliações dos laudos dos imóveis do portifólio do Fundo. Ademais, os aluguéis contribuíram positivamente em 5,206% em relação ao Patrimônio Líquido do fundo.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No ano de 2025, o mercado imobiliário proporcionou resultados impulsionados pelo crescimento das vendas (cerca de 5,4% de aumento nas vendas de moradias em relação com 2024), valorização dos imóveis (preço dos imóveis aumentaram cerca de 9,28% ao longo de 2025), aumento e manutenção da taxa de juros (início de 2025 os juros estavam a 12,25% e chegou a 15,00% no fim de 2025), o que dificultou o acesso ao crédito e encareceu os financiamentos. O IPCA (principal indicador de inflação) terminou o ano acumulado em 4,26% e o IGP-M (amplamente usado para reajustes de contratos de aluguel e outras negociações comerciais) terminou o ano de 2025 em queda de 1,05%.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Em concordância com o Regulamento do Fundo, a política de investimentos seguirá inalterada para o exercício seguinte, em situação de normalidade. A tendência será a ampliação dos ativos e portanto, novos investimentos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://qitech.com.br/dtvm/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) Os cotistas poderão solicitar, via correio eletrônico endereçado a administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, a inclusão de matérias na ordem do dia das assembleias gerais, observados os prazos e condições estabelecidos na Resolução CVM 175. A Proposta do Administrador e demais documentos pertinentes são disponibilizados na sede do Administrador, em seu sítio eletrônico (https://qitech.com.br/dtvm/) e no sistema de envio de informações da B3 (FundosNet). (ii) As solicitações de lista de endereços (físicos ou eletrônicos) dos demais cotistas para fins de pedido público de procuração poderão ser encaminhadas ao Administrador pelos e-mails administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, sendo atendidas nos termos do Artigo 70 da Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

(i) A comprovação da qualidade de cotista é feito mediante a apresentação do documento de identificação legalmente aceito no Brasil, tais como Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de Classe Profissional (advogados, contadores, economistas, etc.) e validação com a lista de presença dos cotistas mantida pelo Administrador. O cotista poderá ser representado por procurador legalmente constituído há menos de 1 (um) ano que deverá apresentar a via original da procuração com firma devidamente reconhecida em Cartório. (ii) e (iii) As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, correio eletrônico ou telegrama encaminhado pelo Administrador a cada cotista e obrigatoriamente constarão as informações acerca do dia, hora e local em que será realizada tal assembleia geral de cotistas e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Os cotistas deverão responder no prazo de: (i) 15 (quinze) dias, no caso de assembleia gerais extraordinárias; e (ii) 30 (trinta) dias no caso de assembleias gerais ordinárias; devendo conter na consulta, todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão e consultoria da Classe Única, são devidas as seguintes taxas, calculadas sobre o Patrimônio Líquido e pagas mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente: I. Taxa de Administração: equivalente a 0,0675% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00. II. Taxa de Custódia: equivalente a 0,0675% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00. III. Taxa de Gestão: equivalente a 0,10% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 3.000,00. IV. Remuneração da Consultoria Especializada: valor fixo mensal de R$ 2.200,00.As taxas baseadas em percentual são calculadas e provisionadas diariamente com base em um ano de 252 dias úteis. Os valores mínimos das taxas de administração, custódia e gestão são reajustados anualmente pelo IPCA , enquanto o valor da consultoria é reajustado anualmente pelo IGP-M. Conforme o item 3.1.1 do Anexo, o Administrador pode estabelecer que parcelas da taxa de administração sejam pagas diretamente pelo fundo a prestadores subcontratados.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 75.808,95

% sobre o patrimônio contábil

0,19%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,19%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico https://qitech.com.br/dtvm/ e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente.

Política de negociação de cotas do fundo

A política de negociação e os demais documentos do fundo estão disponíveis para consulta no site do Administrador (https://qitech.com.br/dtvm/). Conforme o item 2.8.5 do Anexo I, as cotas são admitidas à negociação no mercado secundário por meio de bolsa de valores administrada pela B3 S.A.. No que tange à 1ª Emissão, o item 2.10.3 estabelece que as cotas somente podem ser negociadas entre investidores profissionais após decorridos 90 dias de sua subscrição ou aquisição. Em conformidade com a Resolução CVM nº 160, os adquirentes devem atestar ciência de que a oferta foi dispensada de registro na CVM e está sujeita às restrições de negociação vigentes. Diferente de outros veículos, este fundo adota o regime de responsabilidade ilimitada. De acordo com os itens 1.3 e 8.1 do Anexo I, a classe não limita a responsabilidade dos cotistas ao valor das cotas subscritas. Assim, em caso de patrimônio líquido negativo, os cotistas poderão ser chamados a realizar aportes de recursos adicionais para saldar os compromissos da classe.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Não aplicável

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipe direcionada para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.