Dados trimestrais de junho de 2026
Cartesia FII
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 32.065.364/0001-46
- Data de funcionamento
- 25/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRCACRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.836.324
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.065.364/0001-46
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (217)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_22G1000969 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 1 | 4.450 | R$ 4.286.095,48 |
| CRI_22G1000969 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 1 | 19.300 | R$ 18.589.133,23 |
| CRI_22L0001401 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 2 | 12.000 | R$ 11.709.029,72 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 29 | R$ 28.176,66 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 637 | R$ 618.914,93 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 697 | R$ 677.211,48 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 40 | R$ 38.864,36 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 650 | R$ 631.545,85 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 7.781 | R$ 7.560.089,70 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 700 | R$ 680.126,30 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 710 | R$ 689.842,39 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 756 | R$ 734.536,41 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 1 | R$ 980,37 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 800 | R$ 784.298,89 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 771 | R$ 755.868,05 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 788 | R$ 772.534,41 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 2.386 | R$ 2.339.171,45 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 808 | R$ 792.141,88 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 160 | R$ 156.859,77 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 952 | R$ 933.315,68 |
- Companhia
- CRI_22G1000969 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.450
- Valor
- R$ 4.286.095,48
- Companhia
- CRI_22G1000969 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 1
- Quantidade
- 19.300
- Valor
- R$ 18.589.133,23
- Companhia
- CRI_22L0001401 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 2
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 11.709.029,72
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 29
- Valor
- R$ 28.176,66
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 637
- Valor
- R$ 618.914,93
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 697
- Valor
- R$ 677.211,48
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 40
- Valor
- R$ 38.864,36
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 650
- Valor
- R$ 631.545,85
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 7.781
- Valor
- R$ 7.560.089,70
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 700
- Valor
- R$ 680.126,30
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 710
- Valor
- R$ 689.842,39
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 756
- Valor
- R$ 734.536,41
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 980,37
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 800
- Valor
- R$ 784.298,89
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 771
- Valor
- R$ 755.868,05
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 788
- Valor
- R$ 772.534,41
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 2.386
- Valor
- R$ 2.339.171,45
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 808
- Valor
- R$ 792.141,88
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 160
- Valor
- R$ 156.859,77
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 952
- Valor
- R$ 933.315,68
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 43.690.520/0001-86 | 52,02 | R$ 88.052,50 |
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 1.662,25 | R$ 144.381,43 |
- Fundo
- FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 52,02
- Valor
- R$ 88.052,50
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 1.662,25
- Valor
- R$ 144.381,43
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 232.433,93
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 32.767.738,04 | R$ 6.327.883,53 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 11.862.186,48 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 228.237,54 | R$ 228.237,54 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 21.133.789,10 | R$ 6.556.121,07 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 32.767.738,04
- Financeiro
- R$ 6.327.883,53
- Contábil
- R$ 32.767.738,04
- Financeiro
- R$ 6.327.883,53
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 11.862.186,48
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 11.862.186,48
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 228.237,54
- Financeiro
- R$ 228.237,54
- Contábil
- R$ 228.237,54
- Financeiro
- R$ 228.237,54
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 21.133.789,10
- Financeiro
- R$ 6.556.121,07
- Contábil
- R$ 21.133.789,10
- Financeiro
- R$ 6.556.121,07
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 21.133.789,10 | R$ 6.556.121,07 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 21.133.789,10
- Financeiro
- R$ 6.556.121,07
- Contábil
- R$ 21.133.789,10
- Financeiro
- R$ 6.556.121,07
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 71.139,44 | R$ 71.139,44 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 71.139,44 | R$ 71.139,44 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 71.139,44
- Financeiro
- R$ 71.139,44
- Contábil
- R$ 71.139,44
- Financeiro
- R$ 71.139,44
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 71.139,44
- Financeiro
- R$ 71.139,44
- Contábil
- R$ 71.139,44
- Financeiro
- R$ 71.139,44
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 555.667,40 | −R$ 796.945,14 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 42.093,01 | −R$ 32.187,80 |
| Auditoria independente | −R$ 49.844,64 | −R$ 15.500,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 26.045,01 | −R$ 35.920,91 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 6.366,40 | R$ 409.760,14 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 680.016,46 | −R$ 470.793,71 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 555.667,40
- Financeiro
- −R$ 796.945,14
- Contábil
- −R$ 555.667,40
- Financeiro
- −R$ 796.945,14
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 42.093,01
- Financeiro
- −R$ 32.187,80
- Contábil
- −R$ 42.093,01
- Financeiro
- −R$ 32.187,80
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 49.844,64
- Financeiro
- −R$ 15.500,00
- Contábil
- −R$ 49.844,64
- Financeiro
- −R$ 15.500,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 26.045,01
- Financeiro
- −R$ 35.920,91
- Contábil
- −R$ 26.045,01
- Financeiro
- −R$ 35.920,91
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.366,40
- Financeiro
- R$ 409.760,14
- Contábil
- −R$ 6.366,40
- Financeiro
- R$ 409.760,14
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 680.016,46
- Financeiro
- −R$ 470.793,71
- Contábil
- −R$ 680.016,46
- Financeiro
- −R$ 470.793,71
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 20.524.912,08 | R$ 6.156.466,80 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 20.524.912,08
- Financeiro
- R$ 6.156.466,80
- Contábil
- R$ 20.524.912,08
- Financeiro
- R$ 6.156.466,80
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 25.440.871,33
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 24.168.827,76
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 7.128.733,06
- Rendimentos declarados
- R$ 17.040.094,70
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 18.571.484,16
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 1.531.389,46
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 66,9792%