Dados trimestrais de dezembro de 2025
Cartesia FII
Versão 2Entregue em 01/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 32.065.364/0001-46
- Data de funcionamento
- 25/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRCACRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.836.324
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.065.364/0001-46
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (172)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_22G1000969 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 1 | 4.450 | R$ 4.086.033,98 |
| CRI_22G1000969 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 1 | 19.300 | R$ 17.721.450,74 |
| CRI_22L0001401 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 2 | 12.000 | R$ 11.120.081,93 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 29 | R$ 26.360,61 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 637 | R$ 579.024,50 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 697 | R$ 633.563,70 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 40 | R$ 36.359,46 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 650 | R$ 590.841,33 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 7.781 | R$ 7.072.825,27 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 700 | R$ 636.290,66 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 710 | R$ 645.380,53 |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 7 | 3 | 756 | R$ 687.193,92 |
| CRI_23I2111365 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 61 | 1 | 13.700 | R$ 12.040.030,23 |
| CRI_23I2111373 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 61 | 2 | 9.000 | R$ 8.036.212,54 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 1 | R$ 919,54 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 800 | R$ 735.637,53 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 771 | R$ 708.970,67 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 788 | R$ 724.602,97 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 2.386 | R$ 2.194.038,95 |
| CRI_23J0000201 - OPEASEC | 2773542000122 | 7 | 4 | 808 | R$ 742.993,91 |
- Companhia
- CRI_22G1000969 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.450
- Valor
- R$ 4.086.033,98
- Companhia
- CRI_22G1000969 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 1
- Quantidade
- 19.300
- Valor
- R$ 17.721.450,74
- Companhia
- CRI_22L0001401 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 2
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 11.120.081,93
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 29
- Valor
- R$ 26.360,61
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 637
- Valor
- R$ 579.024,50
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 697
- Valor
- R$ 633.563,70
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 40
- Valor
- R$ 36.359,46
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 650
- Valor
- R$ 590.841,33
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 7.781
- Valor
- R$ 7.072.825,27
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 700
- Valor
- R$ 636.290,66
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 710
- Valor
- R$ 645.380,53
- Companhia
- CRI_23E0002201 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 7
- Série
- 3
- Quantidade
- 756
- Valor
- R$ 687.193,92
- Companhia
- CRI_23I2111365 - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.700
- Valor
- R$ 12.040.030,23
- Companhia
- CRI_23I2111373 - CANAL CIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 61
- Série
- 2
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 8.036.212,54
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 919,54
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 800
- Valor
- R$ 735.637,53
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 771
- Valor
- R$ 708.970,67
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 788
- Valor
- R$ 724.602,97
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 2.386
- Valor
- R$ 2.194.038,95
- Companhia
- CRI_23J0000201 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 7
- Série
- 4
- Quantidade
- 808
- Valor
- R$ 742.993,91
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 43.690.520/0001-86 | 3.854,38227464 | R$ 6.115.607,72 |
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 58.117,85001 | R$ 4.739.474,42 |
- Fundo
- FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 3.854,38227464
- Valor
- R$ 6.115.607,72
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 58.117,85001
- Valor
- R$ 4.739.474,42
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 10.855.082,14
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 57.786.541,75 | −R$ 57.786.541,75 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 214.869.440,11 | R$ 214.869.440,11 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 9.856.997,15 | −R$ 9.856.997,15 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 147.225.901,21 | R$ 147.225.901,21 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 57.786.541,75
- Financeiro
- −R$ 57.786.541,75
- Contábil
- −R$ 57.786.541,75
- Financeiro
- −R$ 57.786.541,75
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 214.869.440,11
- Financeiro
- R$ 214.869.440,11
- Contábil
- R$ 214.869.440,11
- Financeiro
- R$ 214.869.440,11
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 9.856.997,15
- Financeiro
- −R$ 9.856.997,15
- Contábil
- −R$ 9.856.997,15
- Financeiro
- −R$ 9.856.997,15
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 147.225.901,21
- Financeiro
- R$ 147.225.901,21
- Contábil
- R$ 147.225.901,21
- Financeiro
- R$ 147.225.901,21
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 147.225.901,21 | R$ 147.225.901,21 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 147.225.901,21
- Financeiro
- R$ 147.225.901,21
- Contábil
- R$ 147.225.901,21
- Financeiro
- R$ 147.225.901,21
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | −R$ 21.673.659,97 | −R$ 21.673.659,97 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 21.673.659,97 | −R$ 21.673.659,97 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 21.673.659,97
- Financeiro
- −R$ 21.673.659,97
- Contábil
- −R$ 21.673.659,97
- Financeiro
- −R$ 21.673.659,97
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 21.673.659,97
- Financeiro
- −R$ 21.673.659,97
- Contábil
- −R$ 21.673.659,97
- Financeiro
- −R$ 21.673.659,97
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | R$ 261.632,19 | R$ 261.632,19 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 11.126,38 | R$ 11.126,38 |
| Auditoria independente | R$ 20.187,48 | R$ 20.187,48 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 18.924,16 | R$ 18.924,16 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 185.519,14 | R$ 185.519,14 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 497.389,35 | R$ 497.389,35 |
Taxa de administração
- Contábil
- R$ 261.632,19
- Financeiro
- R$ 261.632,19
- Contábil
- R$ 261.632,19
- Financeiro
- R$ 261.632,19
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 11.126,38
- Financeiro
- R$ 11.126,38
- Contábil
- R$ 11.126,38
- Financeiro
- R$ 11.126,38
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 20.187,48
- Financeiro
- R$ 20.187,48
- Contábil
- R$ 20.187,48
- Financeiro
- R$ 20.187,48
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 18.924,16
- Financeiro
- R$ 18.924,16
- Contábil
- R$ 18.924,16
- Financeiro
- R$ 18.924,16
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 185.519,14
- Financeiro
- R$ 185.519,14
- Contábil
- R$ 185.519,14
- Financeiro
- R$ 185.519,14
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 497.389,35
- Financeiro
- R$ 497.389,35
- Contábil
- R$ 497.389,35
- Financeiro
- R$ 497.389,35
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 126.049.630,59 | R$ 126.049.630,59 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 126.049.630,59
- Financeiro
- R$ 126.049.630,59
- Contábil
- R$ 126.049.630,59
- Financeiro
- R$ 126.049.630,59
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 126.049.630,59
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 119.747.149,06
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 85.806.165,63
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 33.940.983,43
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 33.940.983,43
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 26,9267%