Dados trimestrais de junho de 2026

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

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Dados gerais

Nome do fundo: HSI RENDA IMOBILIARIA FII DE RESP LIMITADA
CNPJ do fundo: 08.098.114/0001-28
Data de funcionamento: 26/06/2006
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidores em Geral
Código ISIN: BRBTRUCTF008
Quantidade de cotas emitidas: 0
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Tijolo
Subclassificação: Híbrido
Segmento de atuação: Outros
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 01/06

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Não
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Não

Nome do administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ do administrador: 59.281.253/0001-23
Logradouro: Praia de Botafogo
Número do endereço: 501
Complemento do endereço: 6º Andar
Bairro: Botafogo
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
CEP: 22250-040
Telefone 1: (11) 3383-3455
Site: www.btgpactual.com
E-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 2/2026
Data de encerramento do trimestre: 30/06/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

25 imóveis

Área (m²)	% de vacância	% em relação às receitas do FII
18.353	0%	0,3309%
0,01	0%	0,4139%
0,01	0%	0,1967%
0,01	0%	0,2568%
0,01	0%	0,2809%
0,01	0%	0,2407%
0,01	0%	0,2202%
0,01	0%	0,2437%
0,01	0%	0,4697%
0,01	0%	0%
0,01	0%	0,3801%
0,01	0%	0,182%
0,01	0%	0,3426%
0,01	0%	0,4817%
0,01	0%	0,5134%
0,01	0%	0,5989%
0,01	0%	0,4403%
2.299,99	0%	0,0372%
2.943	0%	0,1384%
2.900	0%	0,0394%
82,76	0%	0,0097%
2.113,25	0%	0,1468%
1.000	0%	0,0352%
4.569,8	0%	0,3449%
1.502,87	0%	0%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Até 3 meses	0%	0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0%	0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0%	0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses	12,0691%	0,8242%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses	73,0067%	4,9857%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses	5,5658%	0,3801%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0%	0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses	1,7674%	0,1207%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0%	0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0%	0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0%	0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses	0%	0%
Acima de 36 meses	7,591%	0,5184%
Prazo indeterminado	0%	0%

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 12,0691%
% das receitas do FII: 0,8242%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 12,0691%
% das receitas do FII: 0,8242%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 73,0067%
% das receitas do FII: 4,9857%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 73,0067%
% das receitas do FII: 4,9857%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 5,5658%
% das receitas do FII: 0,3801%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 5,5658%
% das receitas do FII: 0,3801%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 1,7674%
% das receitas do FII: 0,1207%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 1,7674%
% das receitas do FII: 0,1207%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 7,591%
% das receitas do FII: 0,5184%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 7,591%
% das receitas do FII: 0,5184%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGP-M	6,6124%	0,4516%
INPC	0%	0%
IPCA	93,2455%	6,3678%
INCC	0%	0%

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados: 6,6124%
% das receitas do FII: 0,4516%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 6,6124%
% das receitas do FII: 0,4516%

INPC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados: 93,2455%
% das receitas do FII: 6,3678%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 93,2455%
% das receitas do FII: 6,3678%

INCC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Outros indexadores

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Outros	0,1421%	0,0097%

Outros

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0,1421%
% das receitas do FII: 0,0097%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0,1421%
% das receitas do FII: 0,0097%

Principais características contratuais comuns: Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (25)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
Unitoledo Yduqs Aracatuba SP	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Shopping Iguatemi Maceio (Ancora C) AL	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Shopping Barra SalvadorBA	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas CA Modas - Shopping Piedade Salvador BA	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Icon Realty - Shopping Center Norte Fortaleza - L29	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Patio Brasil Shopping DF	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas CA Modas - Shopping Del Rey MG - Unid2140	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas CA Modas - Minas Shopping MG - Ancora D	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Belo HorizonteMG	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Shopping Center Iguatemi PA	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - RecifePE	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Shopping CuritibaPR - Loja Ancora 2	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Duque de Caxias RJ	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJ	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas CA - Norte ShoppingRJ	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA - CentroRJ	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA - CopacabanaRJ	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas Riachuelo - Shopping Boulevard RJ - Box L201 e L301	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja Edificio Trade Center - VitoriaES - IDAF	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja Edificio Trade Center - Vitoria ES - AGERH	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Unitoledo Yduqs Aracatuba SP
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja CA Modas - Shopping Iguatemi Maceio (Ancora C) AL
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja CA Modas - Shopping Barra SalvadorBA
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Lojas CA Modas - Shopping Piedade Salvador BA
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Icon Realty - Shopping Center Norte Fortaleza - L29
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja CA Modas - Patio Brasil Shopping DF
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Lojas CA Modas - Shopping Del Rey MG - Unid2140
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Lojas CA Modas - Minas Shopping MG - Ancora D
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja CA Modas - Belo HorizonteMG
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja CA Modas - Shopping Center Iguatemi PA
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja CA Modas - RecifePE
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja CA Modas - Shopping CuritibaPR - Loja Ancora 2
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja CA Modas - Duque de Caxias RJ
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJ
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Lojas CA - Norte ShoppingRJ
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja CA - CentroRJ
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja CA - CopacabanaRJ
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Lojas Riachuelo - Shopping Boulevard RJ - Box L201 e L301
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja Edificio Trade Center - VitoriaES - IDAF
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Loja Edificio Trade Center - Vitoria ES - AGERH
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos financeiros

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	5.232.906,83	R$ 28.877.743,27

Fundo: BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ: 09.215.250/0001-13
Quantidade: 5.232.906,83
Valor: R$ 28.877.743,27

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 2.459.516,52
Títulos públicos: R$ 0,00
Títulos privados: R$ 0,00
Fundos de renda fixa: R$ 28.877.743,26

Aquisições e alienações

Imóveis

Aquisições realizadas no trimestre (25)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido	Categoria (renda ou venda)
Unitoledo Yduqs Aracatuba SP	Rua Antonio Afonso De Toledo, 595, 465/512, Jardim Sumaré, Araçatuba/SP, Brasil, 16015-270	18.353	1	Direito de propriedade	5,215%	Renda
Loja CA Modas - Shopping Iguatemi Maceio (Ancora C) AL	Avenida Comendador Gustavo Paiva, 1348, Sem Complemento, Cruz Das Almas, Maceió/AL, Brasil, 57038-000	0,01	1	Direito de propriedade	5,9774%	Renda
Loja CA Modas - Shopping Barra SalvadorBA	Avenida Centenario, 2992, 2992, Sem Complemento, Barra, Salvador/BA, Brasil, 40140-902	0,01	1	Direito de propriedade	2,8446%	Renda
Lojas CA Modas - Shopping Piedade Salvador BA	Rua Conselheiro Junqueira Ayres, 165, 165, Sem Complemento, Barris, Salvador/BA, Brasil, 40070-901	0,01	1	Direito de propriedade	5,5161%	Renda
Icon Realty - Shopping Center Norte Fortaleza - L29	Avenida Bezerra De Menezes, 2450, 2450, Sem Complemento, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, 60325-902	0,01	1	Direito de propriedade	4,0554%	Renda
Loja CA Modas - Patio Brasil Shopping DF	Scs Quadra 7 Bloco A, 7, Sem Complemento, Asa Sul, Brasília/DF, Brasil, 70307-902	0,01	1	Direito de propriedade	3,4788%	Renda
Lojas CA Modas - Shopping Del Rey MG - Unid2140	Avenida Presidente Carlos Luz, 3001, 3001, Sem Complemento, Caiçaras, Belo Horizonte/MG, Brasil, 31250-900	0,01	1	Direito de propriedade	3,1777%	Renda
Lojas CA Modas - Minas Shopping MG - Ancora D	Avenida Cristiano Machado, 4000, 4000, Sem Complemento, União, Belo Horizonte/MG, Brasil, 31160-900	0,01	1	Direito de propriedade	3,5173%	Renda
Loja CA Modas - Belo HorizonteMG	Avenida Parana, 321, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-020	0,01	1	Direito de propriedade	3,7223%	Renda
Loja CA Modas - Shopping Center Iguatemi PA	Travessa Padre Eutiquio, 1078, Sem Complemento, Batista Campos, Belém/PA, Brasil, 66023-710	0,01	1	Direito de propriedade	5,2599%	Renda
Loja CA Modas - RecifePE	Rua Padre Carapuceiro, 777, 777, Sem Complemento, Boa Viagem, Recife/PE, Brasil, 51020-900	0,01	1	Direito de propriedade	4,017%	Renda
Loja CA Modas - Shopping CuritibaPR - Loja Ancora 2	Rua Brigadeiro Franco, 2300, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80250-030	0,01	1	Direito de propriedade	2,6267%	Renda
Loja CA Modas - Duque de Caxias RJ	Rodovia Washington Luiz, 39, Sem Complemento, Parque Duque, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25085-008	0,01	1	Direito de propriedade	2,9022%	Renda
Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJ	Rua Quinze De Novembro, 123, Sem Complemento, Centro, Niterói/RJ, Brasil, 24020-125	0,01	1	Direito de propriedade	6,9576%	Renda
Lojas CA - Norte ShoppingRJ	Avenida Dom Helder Camara, 5474, Sem Complemento, Cachambi, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20771-004	0,01	1	Direito de propriedade	7,4189%	Renda
Loja CA - CentroRJ	Rua Do Ouvidor, 186, Sem Complemento, Centro, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20040-030	0,01	1	Direito de propriedade	4,3245%	Renda
Loja CA - CopacabanaRJ	Avenida Nossa Senhora De Copacabana, 749, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22050-002	0,01	1	Direito de propriedade	6,2401%	Renda
Lojas Riachuelo - Shopping Boulevard RJ - Box L201 e L301	Avenida Das Americas, 7.777, Loja A, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-081	2.299,99	1	Direito de propriedade	1,5312%	Renda
Loja Edificio Trade Center - VitoriaES - IDAF	Avenida Jeronimo Monteiro, 1000, 1000, Sem Complemento, Centro, Vitória/ES, Brasil, 29010-935	2.943	1	Direito de propriedade	0%	Renda
Loja Edificio Trade Center - Vitoria ES - AGERH	Avenida Jeronimo Monteiro, 1000, 1000, Agerh, Centro, Vitória/ES, Brasil, 29010-935	2.900	1	Direito de propriedade	1,5184%	Renda

Nome: Unitoledo Yduqs Aracatuba SP
Endereço: Rua Antonio Afonso De Toledo, 595, 465/512, Jardim Sumaré, Araçatuba/SP, Brasil, 16015-270
Área (m²): 18.353
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 5,215%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Loja CA Modas - Shopping Iguatemi Maceio (Ancora C) AL
Endereço: Avenida Comendador Gustavo Paiva, 1348, Sem Complemento, Cruz Das Almas, Maceió/AL, Brasil, 57038-000
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 5,9774%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Loja CA Modas - Shopping Barra SalvadorBA
Endereço: Avenida Centenario, 2992, 2992, Sem Complemento, Barra, Salvador/BA, Brasil, 40140-902
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 2,8446%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Lojas CA Modas - Shopping Piedade Salvador BA
Endereço: Rua Conselheiro Junqueira Ayres, 165, 165, Sem Complemento, Barris, Salvador/BA, Brasil, 40070-901
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 5,5161%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Icon Realty - Shopping Center Norte Fortaleza - L29
Endereço: Avenida Bezerra De Menezes, 2450, 2450, Sem Complemento, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, 60325-902
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 4,0554%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Loja CA Modas - Patio Brasil Shopping DF
Endereço: Scs Quadra 7 Bloco A, 7, Sem Complemento, Asa Sul, Brasília/DF, Brasil, 70307-902
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 3,4788%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Lojas CA Modas - Shopping Del Rey MG - Unid2140
Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 3001, 3001, Sem Complemento, Caiçaras, Belo Horizonte/MG, Brasil, 31250-900
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 3,1777%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Lojas CA Modas - Minas Shopping MG - Ancora D
Endereço: Avenida Cristiano Machado, 4000, 4000, Sem Complemento, União, Belo Horizonte/MG, Brasil, 31160-900
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 3,5173%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Loja CA Modas - Belo HorizonteMG
Endereço: Avenida Parana, 321, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-020
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 3,7223%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Loja CA Modas - Shopping Center Iguatemi PA
Endereço: Travessa Padre Eutiquio, 1078, Sem Complemento, Batista Campos, Belém/PA, Brasil, 66023-710
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 5,2599%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Loja CA Modas - RecifePE
Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 777, 777, Sem Complemento, Boa Viagem, Recife/PE, Brasil, 51020-900
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 4,017%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Loja CA Modas - Shopping CuritibaPR - Loja Ancora 2
Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 2300, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80250-030
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 2,6267%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Loja CA Modas - Duque de Caxias RJ
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 39, Sem Complemento, Parque Duque, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25085-008
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 2,9022%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJ
Endereço: Rua Quinze De Novembro, 123, Sem Complemento, Centro, Niterói/RJ, Brasil, 24020-125
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 6,9576%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Lojas CA - Norte ShoppingRJ
Endereço: Avenida Dom Helder Camara, 5474, Sem Complemento, Cachambi, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20771-004
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 7,4189%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Loja CA - CentroRJ
Endereço: Rua Do Ouvidor, 186, Sem Complemento, Centro, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20040-030
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 4,3245%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Loja CA - CopacabanaRJ
Endereço: Avenida Nossa Senhora De Copacabana, 749, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22050-002
Área (m²): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 6,2401%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Lojas Riachuelo - Shopping Boulevard RJ - Box L201 e L301
Endereço: Avenida Das Americas, 7.777, Loja A, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-081
Área (m²): 2.299,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 1,5312%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Loja Edificio Trade Center - VitoriaES - IDAF
Endereço: Avenida Jeronimo Monteiro, 1000, 1000, Sem Complemento, Centro, Vitória/ES, Brasil, 29010-935
Área (m²): 2.943
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Loja Edificio Trade Center - Vitoria ES - AGERH
Endereço: Avenida Jeronimo Monteiro, 1000, 1000, Agerh, Centro, Vitória/ES, Brasil, 29010-935
Área (m²): 2.900
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 1,5184%
Categoria (renda ou venda): Renda

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Receita de venda de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Receita de venda de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo dos imóveis em estoque vendidos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor de realização dos estoques

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 16.770.376,67	R$ 16.503.839,60
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento	R$ 530.807,17	R$ 14.197.400,12
Custo das propriedades para investimento vendidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	−R$ 42.911,56	−R$ 42.911,56
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 17.258.272,28	R$ 30.658.328,16

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 16.770.376,67
Financeiro: R$ 16.503.839,60

Contábil: R$ 16.770.376,67
Financeiro: R$ 16.503.839,60

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil: R$ 530.807,17
Financeiro: R$ 14.197.400,12

Contábil: R$ 530.807,17
Financeiro: R$ 14.197.400,12

Custo das propriedades para investimento vendidas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 42.911,56
Financeiro: −R$ 42.911,56

Contábil: −R$ 42.911,56
Financeiro: −R$ 42.911,56

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 17.258.272,28
Financeiro: R$ 30.658.328,16

Contábil: R$ 17.258.272,28
Financeiro: R$ 30.658.328,16

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 17.258.272,28	R$ 30.658.328,16

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 17.258.272,28
Financeiro: R$ 30.658.328,16

Contábil: R$ 17.258.272,28
Financeiro: R$ 30.658.328,16

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 787.663,67	R$ 787.663,67
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 787.663,67	R$ 787.663,67

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 787.663,67
Financeiro: R$ 787.663,67

Contábil: R$ 787.663,67
Financeiro: R$ 787.663,67

Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 787.663,67
Financeiro: R$ 787.663,67

Contábil: R$ 787.663,67
Financeiro: R$ 787.663,67

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 2.993.090,49	−R$ 2.993.090,49
Taxa de desempenho (performance)	−R$ 1.835.203,40	R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Auditoria independente	−R$ 86.169,40	−R$ 86.169,40
Representante(s) de cotistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 1.352,04	−R$ 1.352,04
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas	−R$ 126.272,12	R$ 1.700.462,97
solution	−R$ 5.042.087,45	−R$ 1.380.148,96

Taxa de administração

Contábil: −R$ 2.993.090,49
Financeiro: −R$ 2.993.090,49

Contábil: −R$ 2.993.090,49
Financeiro: −R$ 2.993.090,49

Taxa de desempenho (performance)

Contábil: −R$ 1.835.203,40
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 1.835.203,40
Financeiro: R$ 0,00

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Auditoria independente

Contábil: −R$ 86.169,40
Financeiro: −R$ 86.169,40

Contábil: −R$ 86.169,40
Financeiro: −R$ 86.169,40

Representante(s) de cotistas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 1.352,04
Financeiro: −R$ 1.352,04

Contábil: −R$ 1.352,04
Financeiro: −R$ 1.352,04

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com avaliações obrigatórias

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 126.272,12
Financeiro: R$ 1.700.462,97

Contábil: −R$ 126.272,12
Financeiro: R$ 1.700.462,97

solution

Contábil: −R$ 5.042.087,45
Financeiro: −R$ 1.380.148,96

Contábil: −R$ 5.042.087,45
Financeiro: −R$ 1.380.148,96

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 13.003.848,50	R$ 30.065.842,87

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 13.003.848,50
Financeiro: R$ 30.065.842,87

Contábil: R$ 13.003.848,50
Financeiro: R$ 30.065.842,87

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 46.683.666,87
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 44.349.483,53
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre: R$ 0,00

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Campo	Número
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas	1

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Número: 1

Número: 1

Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro: R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%: R$ 2.334.183,34
Rendimentos declarados: R$ 46.683.666,87
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: −R$ 37.819.577,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 8.864.089,87
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 100%