Dados mensais de junho de 2026
FII BTRU
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BTG PACTUAL RENDA URBANA FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 08.098.114/0001-28
- Data de funcionamento
- 26/06/2006
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPRGDCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.898.724
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 501
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (21)3262-9600
- Site
- www.btgpactual.com/apex-brazil/
- ol-juridico@btgpactual.com
- Competência
- 2026-06-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 792
- Pessoa física
- 792
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 780.440.774,53
- Patrimônio líquido
- R$ 769.710.080,04
- Número de cotas emitidas
- 8.898.724
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 86,50
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0677%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,636%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,3433%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9793%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 34.194.678,86
- Disponibilidades
- R$ 34.194.678,86
Total investido
- Total investido
- R$ 699.373.376,29
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 699.338.245,02
- Imóveis para renda acabados
- R$ 699.338.245,02
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 35.131,27
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 46.872.719,38
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 6.238.358,11
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 40.600.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 34.361,27
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 7.563.915,40
- Taxa de administração a pagar
- R$ 520.919,19
- Outros valores a pagar
- R$ 2.645.859,90
- Passivo total
- R$ 10.730.694,49