Dados mensais de abril de 2026
FII BTRU
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 08.098.114/0001-28
- Data de funcionamento
- 26/06/2006
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPRGDCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.898.724
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 839
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 782.600.429,94
- Patrimônio líquido
- R$ 772.362.200,48
- Número de cotas emitidas
- 8.898.724
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 86,79
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0681%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5486%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,4265%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9751%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 34.222.979,40
- Disponibilidades
- R$ 255.861,25
- Fundos de renda fixa
- R$ 33.967.118,15
Total investido
- Total investido
- R$ 699.322.677,65
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 699.287.546,38
- Imóveis para renda acabados
- R$ 699.287.546,38
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 35.131,27
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 49.054.772,89
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 6.049.486,08
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 43.000.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 5.286,81
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 7.563.915,40
- Taxa de administração a pagar
- R$ 526.228,64
- Outros valores a pagar
- R$ 2.148.085,42
- Passivo total
- R$ 10.238.229,46