Dados trimestrais de março de 2026
FII BTRU
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 08.098.114/0001-28
- Data de funcionamento
- 26/06/2006
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPRGDCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.898.724
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 08.098.114/0001-28
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (22)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loja - Shopping Pátio Belém | Cidade de Belém, Pará, na Travessa Padre Eutíquio, 1.078 | 3.364,47 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Centro BH | Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Goitacazes, 182 | 5.932 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Del Rey BH | Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001 | 3.355,08 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Shopping Minas | Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Cristiano Machado, 4.000 | 3.204,5 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Shopping Pátio Brasil | Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul Q.6, Asa Sul | 2.999,58 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Shopping Curitiba | Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 2.300 | 3.417 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Duque De Caxias | Cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na Praça Pacificador, 39 | 4.034,94 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Shopping Iguatemi Fortal | Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, 85 | 2.889,11 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Shopping Maceió | Av. Gustavo Paiva, 2990 - Maceió | 4.581,24 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Shopping Niterói | Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, na Rua Quinze de Novembro, 08 | 4.650,76 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Recife | Cidade de Recife, Pernambuco, na Avenida Conde da Boa Vista, 484 | 6.320 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Ouvidor | Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 186 | 5.978 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Copacabana | Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749 | 6.764 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Garagem Copacabana | Alameda dos Tabajaras nº 50, na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | 1.564,55 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Shopping Norte | Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara, 5.474 | 4.951,92 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Shopping Iguatemi RJ | Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Francisco, 236 | 2.299,99 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Shopping Barra Salvador | Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992 | 2.132,31 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Shopping Center Piedade | Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992 | 6.957 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Shopping Abc | Cidade de Santo André, São Paulo, na Avenida Pereira Barreto nº 42 | 2.113,25 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
| Loja - Vitória | Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000 | 4.686 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% |
- Nome
- Loja - Shopping Pátio Belém
- Endereço
- Cidade de Belém, Pará, na Travessa Padre Eutíquio, 1.078
- Área (m²)
- 3.364,47
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Centro BH
- Endereço
- Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Goitacazes, 182
- Área (m²)
- 5.932
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Del Rey BH
- Endereço
- Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001
- Área (m²)
- 3.355,08
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Shopping Minas
- Endereço
- Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Cristiano Machado, 4.000
- Área (m²)
- 3.204,5
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Shopping Pátio Brasil
- Endereço
- Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul Q.6, Asa Sul
- Área (m²)
- 2.999,58
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Shopping Curitiba
- Endereço
- Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 2.300
- Área (m²)
- 3.417
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Duque De Caxias
- Endereço
- Cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na Praça Pacificador, 39
- Área (m²)
- 4.034,94
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Shopping Iguatemi Fortal
- Endereço
- Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, 85
- Área (m²)
- 2.889,11
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Shopping Maceió
- Endereço
- Av. Gustavo Paiva, 2990 - Maceió
- Área (m²)
- 4.581,24
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Shopping Niterói
- Endereço
- Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, na Rua Quinze de Novembro, 08
- Área (m²)
- 4.650,76
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Recife
- Endereço
- Cidade de Recife, Pernambuco, na Avenida Conde da Boa Vista, 484
- Área (m²)
- 6.320
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Ouvidor
- Endereço
- Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 186
- Área (m²)
- 5.978
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Copacabana
- Endereço
- Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749
- Área (m²)
- 6.764
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Garagem Copacabana
- Endereço
- Alameda dos Tabajaras nº 50, na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
- Área (m²)
- 1.564,55
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Shopping Norte
- Endereço
- Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara, 5.474
- Área (m²)
- 4.951,92
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Shopping Iguatemi RJ
- Endereço
- Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Francisco, 236
- Área (m²)
- 2.299,99
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Shopping Barra Salvador
- Endereço
- Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
- Área (m²)
- 2.132,31
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Shopping Center Piedade
- Endereço
- Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
- Área (m²)
- 6.957
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Shopping Abc
- Endereço
- Cidade de Santo André, São Paulo, na Avenida Pereira Barreto nº 42
- Área (m²)
- 2.113,25
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Loja - Vitória
- Endereço
- Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000
- Área (m²)
- 4.686
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 89,58% | 67,5% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 89,58%
- % das receitas do FII
- 67,5%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 89,58%
- % das receitas do FII
- 67,5%
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 1,78% | 1,34% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,78%
- % das receitas do FII
- 1,34%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,78%
- % das receitas do FII
- 1,34%
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 8,44% | 6,36% |
| Prazo indeterminado | 0,19% | 0,14% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,44%
- % das receitas do FII
- 6,36%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,44%
- % das receitas do FII
- 6,36%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,19%
- % das receitas do FII
- 0,14%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,19%
- % das receitas do FII
- 0,14%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 7,6118% | 5,735% |
| IPCA | 90,8596% | 68,458% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,6118%
- % das receitas do FII
- 5,735%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,6118%
- % das receitas do FII
- 5,735%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 90,8596%
- % das receitas do FII
- 68,458%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 90,8596%
- % das receitas do FII
- 68,458%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-DI | 0,1923% | 0,1449% |
| N/A | 1,336% | 1,007% |
IGP-DI
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1923%
- % das receitas do FII
- 0,1449%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1923%
- % das receitas do FII
- 0,1449%
N/A
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,336%
- % das receitas do FII
- 1,007%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,336%
- % das receitas do FII
- 1,007%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (22)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Loja - Shopping Pátio Belém | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Centro BH | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Del Rey BH | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Minas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| LOJA - Centro Campinas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Pátio Brasil | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Curitiba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Duque De Caxias | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Iguatemi Fortal | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Maceió | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Niterói | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Recife | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Ouvidor | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Garagem Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Norte | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Iguatemi RJ | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Barra Salvador | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Center Piedade | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Abc | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Shopping Pátio Belém
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Centro BH
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Del Rey BH
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Shopping Minas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- LOJA - Centro Campinas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Shopping Pátio Brasil
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Shopping Curitiba
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Duque De Caxias
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Shopping Iguatemi Fortal
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Shopping Maceió
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Shopping Niterói
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Recife
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Ouvidor
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Copacabana
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Garagem Copacabana
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Shopping Norte
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Shopping Iguatemi RJ
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Shopping Barra Salvador
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Shopping Center Piedade
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja - Shopping Abc
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 378.239,51 | R$ 31.819.272,65 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 378.239,51
- Valor
- R$ 31.819.272,65
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.098,42
- Fundos de renda fixa
- R$ 31.819.272,65
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 16.471.545,09 | R$ 16.404.617,19 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 10.309,81 | −R$ 10.258,29 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 355.734,67 | R$ 4.539.274,55 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 233,15 | R$ 233,15 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 16.817.203,10 | R$ 20.933.866,60 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 16.471.545,09
- Financeiro
- R$ 16.404.617,19
- Contábil
- R$ 16.471.545,09
- Financeiro
- R$ 16.404.617,19
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 10.309,81
- Financeiro
- −R$ 10.258,29
- Contábil
- −R$ 10.309,81
- Financeiro
- −R$ 10.258,29
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 355.734,67
- Financeiro
- R$ 4.539.274,55
- Contábil
- R$ 355.734,67
- Financeiro
- R$ 4.539.274,55
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 233,15
- Financeiro
- R$ 233,15
- Contábil
- R$ 233,15
- Financeiro
- R$ 233,15
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 16.817.203,10
- Financeiro
- R$ 20.933.866,60
- Contábil
- R$ 16.817.203,10
- Financeiro
- R$ 20.933.866,60
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 16.817.203,10 | R$ 20.933.866,60 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 16.817.203,10
- Financeiro
- R$ 20.933.866,60
- Contábil
- R$ 16.817.203,10
- Financeiro
- R$ 20.933.866,60
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.122.656,93 | R$ 1.122.656,93 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.122.656,93 | R$ 1.122.656,93 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.122.656,93
- Financeiro
- R$ 1.122.656,93
- Contábil
- R$ 1.122.656,93
- Financeiro
- R$ 1.122.656,93
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.122.656,93
- Financeiro
- R$ 1.122.656,93
- Contábil
- R$ 1.122.656,93
- Financeiro
- R$ 1.122.656,93
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.643.833,69 | −R$ 1.651.059,39 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | −R$ 3.503.496,03 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 28.076,74 | −R$ 28.076,74 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 14.424,06 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 267.405,10 | −R$ 255.059,92 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 74,26 | −R$ 74,26 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.953.813,85 | −R$ 5.437.766,34 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.643.833,69
- Financeiro
- −R$ 1.651.059,39
- Contábil
- −R$ 1.643.833,69
- Financeiro
- −R$ 1.651.059,39
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 3.503.496,03
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 3.503.496,03
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 28.076,74
- Financeiro
- −R$ 28.076,74
- Contábil
- −R$ 28.076,74
- Financeiro
- −R$ 28.076,74
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14.424,06
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 14.424,06
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 267.405,10
- Financeiro
- −R$ 255.059,92
- Contábil
- −R$ 267.405,10
- Financeiro
- −R$ 255.059,92
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 74,26
- Financeiro
- −R$ 74,26
- Contábil
- −R$ 74,26
- Financeiro
- −R$ 74,26
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.953.813,85
- Financeiro
- −R$ 5.437.766,34
- Contábil
- −R$ 1.953.813,85
- Financeiro
- −R$ 5.437.766,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 15.986.046,18 | R$ 16.618.757,19 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 15.986.046,18
- Financeiro
- R$ 16.618.757,19
- Contábil
- R$ 15.986.046,18
- Financeiro
- R$ 16.618.757,19
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 16.618.757,19
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 15.787.819,33
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 6.072.988,99
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 830.937,86
- Rendimentos declarados
- R$ 22.691.746,18
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 15.127.830,78
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 7.563.915,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 136,543%