Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

BARRA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ do fundo

36.501.210/0001-00

Data de funcionamento

20/08/2021

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRBTMLCTF008

Quantidade de cotas emitidas

1.135.160

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

RJI CTVM LTDA

CNPJ do administrador

42.066.258/0001-30

Logradouro

AVENIDA RIO BRANCO

Número do endereço

138

Complemento do endereço

4º ANDAR - SALA 402

Bairro

CENTRO

Cidade

RIO DE JANERIO

Estado

RJ

CEP

20040-002

Telefone 1

21-3500-4514

Site

www.rjicv.com.br

E-mail

controladoria.fundos@rjicv.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo tem gestão ativa e sua política de investimentos consiste no investimento direto e indireto nos Ativos Imobiliários, na forma prevista na Instrução CVM nº 472/08, podendo adquirir Imóveis que estejam localizados em todo o território brasileiro. Atualmente, o Fundo dispõe de, aproximadamente, R$ 4,5 MM em caixa que poderá ser utilizado para fazer frente a eventuais necessidades de reformas e melhorias em forma de Capex nos ativos.

Critérios utilizados na referida avaliação

Em 30 de junho de 2026, os valores justos correspondentes as propriedades para investimento estão suportados por avaliação externa elaborada por empresa terceira especializada.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de 2026 de aproximadamente R$ 34,9 MM, impactado principalmente pelo rendimento de aluguel e pelo ajuste a valor de mercado da propriedade para investimento.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O período findo foi marcado pelo início da série de cortes na taxa básica de juros, o que tende a ser benéfico para os fundos imobiliários por torná-los mais atrativos aos olhos dos investidores no médio prazo. Em contrapartida, o mercado de varejo sofreu com as altas taxas de juros do período além de ter sido impactado com repercussões negativas em função da recuperação judicial de algumas das grandes empresas do setor.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para o período seguinte o time de gestão seguirá analisando potenciais aquisições de imóveis urbanos, com perfil resiliente e em localizações estratégicas. O caixa atual do Fundo tem como objetivo manter e aprimorar os imóveis atuais da carteira do Fundo.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Rio Branco 138/4 andar, Centro, Rio de Janeiro

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

controladoria.fundos@rjicv.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Avenida Rio Branco 138/4 andar, Centro, Rio de Janeiro

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos o registro de cotista do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia,seus representantes legais ou procuradores legalmente constituído há menos de um ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válida, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração especifica para comprovar poderes. Em caso de cotista representando por procurdor, a procuração deve ser trazer poderes especificos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. Não há possibilidade de voto à distância.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

N/A

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

6.1. O Administrador receberá, pela prestação do serviço de administração, remuneração equivalente a 0,096%([zero vírgula zero noventa e seis por cento]) ao ano calculada sobre a Base de Cálculo, observado o valor mínimo mensal de R$ 9.092,84 , o qual será atualizado anualmentepelo IPCA, ou índice equivalente que venha a substituí-lo (“Taxa de Administração”). 6.3. Adicionalmente pelos serviços de custódia, controladoria e escrituração será devido um valor equivalente a 0,02% (zero vírgula zero dois por cento) ao ano aplicado sobre patrimônio líquido total do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 1.095,52 atualizado anualmente pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de custódia, conntroladoria e escrituração”). 6.4. A Taxa de Administração e a Taxa de custódia, controladoria e escrituração serão provisionadas por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriadas diariamente e pagas mensalmente ao Administrador, por período vencido, no 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 168.811,66

% sobre o patrimônio contábil

0,1%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,1%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

São considerados relevantes pelo administrador qualquer deliberação da assembléia geral de cotistas oudo administrador ou qulaquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderaval.

Política de negociação de cotas do fundo

N/A