Dados trimestrais de junho de 2026
FII BTHF
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII RL
- CNPJ do fundo
- 45.188.176/0001-57
- Data de funcionamento
- 31/01/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0EI9CTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 205.846.940
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (47)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.765.826/0001-26 | 192.885 | R$ 11.648.325,15 |
| B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 40.270 | R$ 2.639.698,50 |
| BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.376.247/0001-11 | 149.133 | R$ 15.286.132,50 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII | 08.924.783/0001-01 | 667.258 | R$ 27.998.145,68 |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 199.730 | R$ 20.438.370,90 |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE PRIME OPPORTUNITIES FII | 36.642.311/0001-00 | 1.941.075,18 | R$ 236.064.246,04 |
| BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII | 66.992.565/0001-00 | 897.428 | R$ 8.974.280,00 |
| BTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII | 54.645.216/0001-33 | 4.814.638 | R$ 35.483.882,06 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 1.413.697 | R$ 10.616.864,47 |
| DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FII | 38.293.921/0001-62 | 1.130.860 | R$ 4.726.994,80 |
| EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | 41.076.380/0001-25 | 459.138 | R$ 3.820.028,16 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 340.626 | R$ 2.408.225,82 |
| FII FII EDIFICIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 400.715 | R$ 5.309.473,75 |
| FII - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 09.552.812/0001-14 | 4.035.166 | R$ 36.800.713,92 |
| FII - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL | 11.179.118/0001-45 | 134.648 | R$ 20.330.501,52 |
| FII - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 15.799.397/0001-09 | 212.485 | R$ 8.529.147,90 |
| FII - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | 08.014.513/0001-63 | 86.048 | R$ 14.800.256,00 |
| FII - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | 10.869.155/0001-12 | 2.917 | R$ 7.584.200,00 |
| FII BTG PACTUAL SHOPPINGS | 33.046.142/0001-49 | 605.164 | R$ 52.455.615,52 |
| FII PROJ AGUA BRANCA | 03.251.720/0001-18 | 90.783 | R$ 18.428.949,00 |
- Fundo
- ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 192.885
- Valor
- R$ 11.648.325,15
- Fundo
- B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO
- CNPJ
- 09.346.601/0001-25
- Quantidade
- 40.270
- Valor
- R$ 2.639.698,50
- Fundo
- BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 14.376.247/0001-11
- Quantidade
- 149.133
- Valor
- R$ 15.286.132,50
- Fundo
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII
- CNPJ
- 08.924.783/0001-01
- Quantidade
- 667.258
- Valor
- R$ 27.998.145,68
- Fundo
- BTG PACTUAL LOGISTICA FII
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 199.730
- Valor
- R$ 20.438.370,90
- Fundo
- BTG PACTUAL REAL ESTATE PRIME OPPORTUNITIES FII
- CNPJ
- 36.642.311/0001-00
- Quantidade
- 1.941.075,18
- Valor
- R$ 236.064.246,04
- Fundo
- BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII
- CNPJ
- 66.992.565/0001-00
- Quantidade
- 897.428
- Valor
- R$ 8.974.280,00
- Fundo
- BTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII
- CNPJ
- 54.645.216/0001-33
- Quantidade
- 4.814.638
- Valor
- R$ 35.483.882,06
- Fundo
- CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 1.413.697
- Valor
- R$ 10.616.864,47
- Fundo
- DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 38.293.921/0001-62
- Quantidade
- 1.130.860
- Valor
- R$ 4.726.994,80
- Fundo
- EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 459.138
- Valor
- R$ 3.820.028,16
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 340.626
- Valor
- R$ 2.408.225,82
- Fundo
- FII FII EDIFICIO GALERIA
- CNPJ
- 15.333.306/0001-37
- Quantidade
- 400.715
- Valor
- R$ 5.309.473,75
- Fundo
- FII - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO
- CNPJ
- 09.552.812/0001-14
- Quantidade
- 4.035.166
- Valor
- R$ 36.800.713,92
- Fundo
- FII - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
- CNPJ
- 11.179.118/0001-45
- Quantidade
- 134.648
- Valor
- R$ 20.330.501,52
- Fundo
- FII - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES
- CNPJ
- 15.799.397/0001-09
- Quantidade
- 212.485
- Valor
- R$ 8.529.147,90
- Fundo
- FII - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
- CNPJ
- 08.014.513/0001-63
- Quantidade
- 86.048
- Valor
- R$ 14.800.256,00
- Fundo
- FII - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
- CNPJ
- 10.869.155/0001-12
- Quantidade
- 2.917
- Valor
- R$ 7.584.200,00
- Fundo
- FII BTG PACTUAL SHOPPINGS
- CNPJ
- 33.046.142/0001-49
- Quantidade
- 605.164
- Valor
- R$ 52.455.615,52
- Fundo
- FII PROJ AGUA BRANCA
- CNPJ
- 03.251.720/0001-18
- Quantidade
- 90.783
- Valor
- R$ 18.428.949,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (43)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 8 | 1 | 412 | R$ 31.417,63 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 156 | 22 | R$ 0,00 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 157 | 16 | R$ 7.270.954,12 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 236 | 7 | R$ 657.808,20 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 255 | 21 | R$ 72.773,80 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 269 | 9 | R$ 0,00 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 0 | 10.000 | R$ 9.943.167,51 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 50.000 | R$ 40.716.593,84 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 50.521 | R$ 52.132.048,06 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 14.664 | R$ 14.703.987,99 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 12.700 | R$ 12.700.000,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 24 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 153 | 1 | 2.796 | R$ 0,28 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 1 | 980 | R$ 215.061,42 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 153 | 2 | 18.456 | R$ 15.762.727,35 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 2 | 933 | R$ 652.353,14 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 153 | 3 | 2.904 | R$ 0,29 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 3 | 2.623 | R$ 1.684.216,32 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 153 | 4 | 17.654 | R$ 15.205.576,70 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 4 | 1.134 | R$ 971.438,29 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 8
- Série
- 1
- Quantidade
- 412
- Valor
- R$ 31.417,63
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 156
- Quantidade
- 22
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 157
- Quantidade
- 16
- Valor
- R$ 7.270.954,12
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 7
- Valor
- R$ 657.808,20
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 255
- Quantidade
- 21
- Valor
- R$ 72.773,80
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 269
- Quantidade
- 9
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 9.943.167,51
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 40.716.593,84
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 50.521
- Valor
- R$ 52.132.048,06
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 14.664
- Valor
- R$ 14.703.987,99
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 12.700
- Valor
- R$ 12.700.000,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 24
- Série
- 1
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 153
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.796
- Valor
- R$ 0,28
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 268
- Série
- 1
- Quantidade
- 980
- Valor
- R$ 215.061,42
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 153
- Série
- 2
- Quantidade
- 18.456
- Valor
- R$ 15.762.727,35
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 268
- Série
- 2
- Quantidade
- 933
- Valor
- R$ 652.353,14
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 153
- Série
- 3
- Quantidade
- 2.904
- Valor
- R$ 0,29
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 268
- Série
- 3
- Quantidade
- 2.623
- Valor
- R$ 1.684.216,32
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 153
- Série
- 4
- Quantidade
- 17.654
- Valor
- R$ 15.205.576,70
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 268
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.134
- Valor
- R$ 971.438,29
Ações (2)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | ALOS3 | 932.020 | R$ 26.152.481,20 |
| BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | GRAV11 | 140.557 | R$ 5.130.330,50 |
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 05.878.397/0001-32
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 932.020
- Valor
- R$ 26.152.481,20
- Companhia
- BANCO B3 S.A.
- CNPJ
- 00.997.185/0001-50
- Código da ação
- GRAV11
- Quantidade
- 140.557
- Valor
- R$ 5.130.330,50
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AÇÃO STANS 05 LTDA | 57.552.337/0001-29 | 22.197,66 | R$ 22.197.600,52 |
- Sociedade
- AÇÃO STANS 05 LTDA
- CNPJ
- 57.552.337/0001-29
- Quantidade
- 22.197,66
- Valor
- R$ 22.197.600,52
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 5.215.100,89 | R$ 28.791.619,29 |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 0,03 | R$ 0,31 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0 | R$ 0,25 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 5.215.100,89
- Valor
- R$ 28.791.619,29
- Fundo
- ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES
- CNPJ
- 05.073.650/0001-80
- Quantidade
- 0,03
- Valor
- R$ 0,31
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,25
Outros ativos financeiros (5)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | LFT | 534 | R$ 10.306.839,87 |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | LFT | 266 | R$ 5.118.893,56 |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | LFT | 818 | R$ 15.719.066,55 |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | LFT | 1.853 | R$ 35.576.702,55 |
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CRI 25L4153713 | 66.233 | R$ 70.974.944,26 |
- Emissor
- BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
- CNPJ
- 00.038.166/0010-98
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 534
- Valor
- R$ 10.306.839,87
- Emissor
- BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
- CNPJ
- 00.038.166/0010-98
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 266
- Valor
- R$ 5.118.893,56
- Emissor
- BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
- CNPJ
- 00.038.166/0010-98
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 818
- Valor
- R$ 15.719.066,55
- Emissor
- BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
- CNPJ
- 00.038.166/0010-98
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 1.853
- Valor
- R$ 35.576.702,55
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- CRI 25L4153713
- Quantidade
- 66.233
- Valor
- R$ 70.974.944,26
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 66.721.502,53
- Títulos privados
- R$ 70.974.944,27
- Fundos de renda fixa
- R$ 28.791.619,85
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 121.532.335,30 | R$ 52.271.459,30 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 95.948.477,34 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.228.793,32 | R$ 8.228.793,32 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.365.420,75 | −R$ 1.365.420,75 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 32.447.230,53 | R$ 59.134.831,87 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 121.532.335,30
- Financeiro
- R$ 52.271.459,30
- Contábil
- R$ 121.532.335,30
- Financeiro
- R$ 52.271.459,30
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 95.948.477,34
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 95.948.477,34
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.228.793,32
- Financeiro
- R$ 8.228.793,32
- Contábil
- R$ 8.228.793,32
- Financeiro
- R$ 8.228.793,32
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.365.420,75
- Financeiro
- −R$ 1.365.420,75
- Contábil
- −R$ 1.365.420,75
- Financeiro
- −R$ 1.365.420,75
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 32.447.230,53
- Financeiro
- R$ 59.134.831,87
- Contábil
- R$ 32.447.230,53
- Financeiro
- R$ 59.134.831,87
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 32.447.230,53 | R$ 59.134.831,87 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 32.447.230,53
- Financeiro
- R$ 59.134.831,87
- Contábil
- R$ 32.447.230,53
- Financeiro
- R$ 59.134.831,87
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 7.948.639,53 | R$ 7.948.639,53 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 1.019.717,75 | −R$ 1.019.717,75 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 6.928.921,78 | R$ 6.928.921,78 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 7.948.639,53
- Financeiro
- R$ 7.948.639,53
- Contábil
- R$ 7.948.639,53
- Financeiro
- R$ 7.948.639,53
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.019.717,75
- Financeiro
- −R$ 1.019.717,75
- Contábil
- −R$ 1.019.717,75
- Financeiro
- −R$ 1.019.717,75
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 6.928.921,78
- Financeiro
- R$ 6.928.921,78
- Contábil
- R$ 6.928.921,78
- Financeiro
- R$ 6.928.921,78
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 4.983.327,12 | −R$ 4.983.327,12 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 67.349,31 | −R$ 67.349,31 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 7.230,92 | −R$ 7.230,92 |
| Auditoria independente | −R$ 16.762,50 | −R$ 46.157,95 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 14.230,34 | −R$ 14.230,34 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 10.550.000,76 | R$ 3.429.579,03 |
| solution | −R$ 15.638.900,95 | −R$ 1.688.716,61 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 4.983.327,12
- Financeiro
- −R$ 4.983.327,12
- Contábil
- −R$ 4.983.327,12
- Financeiro
- −R$ 4.983.327,12
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 67.349,31
- Financeiro
- −R$ 67.349,31
- Contábil
- −R$ 67.349,31
- Financeiro
- −R$ 67.349,31
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 7.230,92
- Financeiro
- −R$ 7.230,92
- Contábil
- −R$ 7.230,92
- Financeiro
- −R$ 7.230,92
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.762,50
- Financeiro
- −R$ 46.157,95
- Contábil
- −R$ 16.762,50
- Financeiro
- −R$ 46.157,95
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 14.230,34
- Financeiro
- −R$ 14.230,34
- Contábil
- −R$ 14.230,34
- Financeiro
- −R$ 14.230,34
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.550.000,76
- Financeiro
- R$ 3.429.579,03
- Contábil
- −R$ 10.550.000,76
- Financeiro
- R$ 3.429.579,03
solution
- Contábil
- −R$ 15.638.900,95
- Financeiro
- −R$ 1.688.716,61
- Contábil
- −R$ 15.638.900,95
- Financeiro
- −R$ 1.688.716,61
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 23.737.251,36 | R$ 64.375.037,04 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 23.737.251,36
- Financeiro
- R$ 64.375.037,04
- Contábil
- R$ 23.737.251,36
- Financeiro
- R$ 64.375.037,04
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 122.517.191,20
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 116.391.331,64
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 8.351.914,00
- Rendimentos declarados
- R$ 124.743.245,64
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 103.952.704,70
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 20.790.540,94
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,8169%