Dados trimestrais de junho de 2026
FII BTG CRI
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL
- CNPJ do fundo
- 09.552.812/0001-14
- Data de funcionamento
- 19/05/2008
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRFEXCCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 99.521.172
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (9)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII | 45.188.176/0001-57 | 764.759 | R$ 6.821.650,28 |
| BTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII | 54.645.216/0001-33 | 6.844.834 | R$ 70.080.867,13 |
| FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 23.648.935/0001-84 | 56.553 | R$ 5.339.168,73 |
| GRAVATAI SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.459.737/0001-00 | 51.111 | R$ 2.076.128,82 |
| HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 35.507.262/0001-21 | 1.201.930 | R$ 10.456.791,00 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.960.430/0001-13 | 293.302 | R$ 27.130.435,00 |
| VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII | 34.197.811/0001-46 | 135.313 | R$ 10.986.062,47 |
| VALORA HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.771.692/0001-19 | 565.976 | R$ 3.412.835,28 |
| XP CREDITO IMOBILIARIO - FII | 28.516.301/0001-91 | 240.701 | R$ 20.416.258,82 |
- Fundo
- BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII
- CNPJ
- 45.188.176/0001-57
- Quantidade
- 764.759
- Valor
- R$ 6.821.650,28
- Fundo
- BTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII
- CNPJ
- 54.645.216/0001-33
- Quantidade
- 6.844.834
- Valor
- R$ 70.080.867,13
- Fundo
- FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 56.553
- Valor
- R$ 5.339.168,73
- Fundo
- GRAVATAI SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 22.459.737/0001-00
- Quantidade
- 51.111
- Valor
- R$ 2.076.128,82
- Fundo
- HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 35.507.262/0001-21
- Quantidade
- 1.201.930
- Valor
- R$ 10.456.791,00
- Fundo
- KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 293.302
- Valor
- R$ 27.130.435,00
- Fundo
- VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Quantidade
- 135.313
- Valor
- R$ 10.986.062,47
- Fundo
- VALORA HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 36.771.692/0001-19
- Quantidade
- 565.976
- Valor
- R$ 3.412.835,28
- Fundo
- XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
- CNPJ
- 28.516.301/0001-91
- Quantidade
- 240.701
- Valor
- R$ 20.416.258,82
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (47)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 8 | 1 | 17.251 | R$ 1.315.498,87 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 19.101 | R$ 11.518.390,57 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 106 | 2 | R$ 0,00 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 116 | 3 | R$ 0,00 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 117 | 2 | R$ 14.513,48 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 156 | 10 | R$ 0,00 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 237 | 26 | R$ 0,00 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 238 | 26 | R$ 243.425,11 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 239 | 26 | R$ 0,26 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 244 | 26 | R$ 214.158,45 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 247 | 15 | R$ 0,00 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 255 | 24 | R$ 83.170,06 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 259 | 38 | R$ 0,00 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 269 | 71 | R$ 0,00 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 368 | 37 | R$ 0,00 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 43.191 | R$ 16.058.146,51 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 80.173.196 | R$ 44.549.576,05 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 37.019 | R$ 33.002.715,80 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 78.861 | R$ 81.375.773,29 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 47.658 | R$ 46.641.527,76 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 8
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.251
- Valor
- R$ 1.315.498,87
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 19.101
- Valor
- R$ 11.518.390,57
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 106
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 116
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 117
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 14.513,48
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 156
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 237
- Quantidade
- 26
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 238
- Quantidade
- 26
- Valor
- R$ 243.425,11
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 239
- Quantidade
- 26
- Valor
- R$ 0,26
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 244
- Quantidade
- 26
- Valor
- R$ 214.158,45
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 247
- Quantidade
- 15
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 255
- Quantidade
- 24
- Valor
- R$ 83.170,06
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 259
- Quantidade
- 38
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 269
- Quantidade
- 71
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 368
- Quantidade
- 37
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 43.191
- Valor
- R$ 16.058.146,51
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 80.173.196
- Valor
- R$ 44.549.576,05
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 37.019
- Valor
- R$ 33.002.715,80
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 78.861
- Valor
- R$ 81.375.773,29
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 47.658
- Valor
- R$ 46.641.527,76
Ações (1)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | 02.950.811/0001-89 | PDGR3 | 1.116 | R$ 1.562,40 |
- Companhia
- PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
- CNPJ
- 02.950.811/0001-89
- Código da ação
- PDGR3
- Quantidade
- 1.116
- Valor
- R$ 1.562,40
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 00.840.011/0001-80 | 332.346,07 | R$ 19.014.499,11 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0,01 | R$ 1,19 |
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 332.346,07
- Valor
- R$ 19.014.499,11
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 0,01
- Valor
- R$ 1,19
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- −R$ 0,24
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 382.819,31
- Fundos de renda fixa
- R$ 19.014.534,55
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 47.980.266,05 | R$ 34.845.971,84 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 16.106.252,96 | −R$ 334,80 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 188.996,59 | −R$ 188.996,59 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 382.819,31 | −R$ 382.819,31 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 31.302.197,19 | R$ 34.273.821,14 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 47.980.266,05
- Financeiro
- R$ 34.845.971,84
- Contábil
- R$ 47.980.266,05
- Financeiro
- R$ 34.845.971,84
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 16.106.252,96
- Financeiro
- −R$ 334,80
- Contábil
- −R$ 16.106.252,96
- Financeiro
- −R$ 334,80
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 188.996,59
- Financeiro
- −R$ 188.996,59
- Contábil
- −R$ 188.996,59
- Financeiro
- −R$ 188.996,59
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 382.819,31
- Financeiro
- −R$ 382.819,31
- Contábil
- −R$ 382.819,31
- Financeiro
- −R$ 382.819,31
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 31.302.197,19
- Financeiro
- R$ 34.273.821,14
- Contábil
- R$ 31.302.197,19
- Financeiro
- R$ 34.273.821,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 31.302.197,19 | R$ 34.273.821,14 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 31.302.197,19
- Financeiro
- R$ 34.273.821,14
- Contábil
- R$ 31.302.197,19
- Financeiro
- R$ 34.273.821,14
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.418.955,70 | R$ 1.418.955,70 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 255.669,02 | −R$ 255.669,02 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.163.286,68 | R$ 1.163.286,68 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.418.955,70
- Financeiro
- R$ 1.418.955,70
- Contábil
- R$ 1.418.955,70
- Financeiro
- R$ 1.418.955,70
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 255.669,02
- Financeiro
- −R$ 255.669,02
- Contábil
- −R$ 255.669,02
- Financeiro
- −R$ 255.669,02
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.163.286,68
- Financeiro
- R$ 1.163.286,68
- Contábil
- R$ 1.163.286,68
- Financeiro
- R$ 1.163.286,68
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.416.925,55 | −R$ 2.416.925,55 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 66.393,00 | −R$ 66.393,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.383,22 | −R$ 1.383,22 |
| Auditoria independente | −R$ 20.651,67 | −R$ 1.100,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 63.245,78 | −R$ 63.245,78 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 167.583,94 | −R$ 109.335,06 |
| solution | −R$ 2.736.183,16 | −R$ 2.658.382,61 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.416.925,55
- Financeiro
- −R$ 2.416.925,55
- Contábil
- −R$ 2.416.925,55
- Financeiro
- −R$ 2.416.925,55
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 66.393,00
- Financeiro
- −R$ 66.393,00
- Contábil
- −R$ 66.393,00
- Financeiro
- −R$ 66.393,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.383,22
- Financeiro
- −R$ 1.383,22
- Contábil
- −R$ 1.383,22
- Financeiro
- −R$ 1.383,22
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 20.651,67
- Financeiro
- −R$ 1.100,00
- Contábil
- −R$ 20.651,67
- Financeiro
- −R$ 1.100,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 63.245,78
- Financeiro
- −R$ 63.245,78
- Contábil
- −R$ 63.245,78
- Financeiro
- −R$ 63.245,78
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 167.583,94
- Financeiro
- −R$ 109.335,06
- Contábil
- −R$ 167.583,94
- Financeiro
- −R$ 109.335,06
solution
- Contábil
- −R$ 2.736.183,16
- Financeiro
- −R$ 2.658.382,61
- Contábil
- −R$ 2.736.183,16
- Financeiro
- −R$ 2.658.382,61
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 29.729.300,71 | R$ 32.778.725,21 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 29.729.300,71
- Financeiro
- R$ 32.778.725,21
- Contábil
- R$ 29.729.300,71
- Financeiro
- R$ 32.778.725,21
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 58.618.096,24
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 55.687.191,43
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.433.173,02
- Rendimentos declarados
- R$ 58.120.364,45
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 47.670.641,39
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 10.449.723,06
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,1509%