Dados trimestrais de junho de 2026
BSB PA FII RL
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BSB PA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 45.105.676/0001-88
- Data de funcionamento
- 01/06/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 38.975.000
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 45.105.676/0001-88
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SALA 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 39233000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 16,3393% | 16,3393% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,3393%
- % das receitas do FII
- 16,3393%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,3393%
- % das receitas do FII
- 16,3393%
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 6,0977% | 6,0977% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,5579% | 3,5579% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,0977%
- % das receitas do FII
- 6,0977%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,0977%
- % das receitas do FII
- 6,0977%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5579%
- % das receitas do FII
- 3,5579%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5579%
- % das receitas do FII
- 3,5579%
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 74,0051% | 74,0051% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 74,0051%
- % das receitas do FII
- 74,0051%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 74,0051%
- % das receitas do FII
- 74,0051%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 22,4369% | 22,4369% |
| INPC | 3,5579% | 3,5579% |
| IPCA | 74,0051% | 74,0051% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22,4369%
- % das receitas do FII
- 22,4369%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22,4369%
- % das receitas do FII
- 22,4369%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5579%
- % das receitas do FII
- 3,5579%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5579%
- % das receitas do FII
- 3,5579%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 74,0051%
- % das receitas do FII
- 74,0051%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 74,0051%
- % das receitas do FII
- 74,0051%
- Principais características contratuais comuns
- n/a
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Paulista | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Paulista
- Características contratuais
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BKFD FIC FIRF CP | 26.779.976/0001-06 | 1.171.524,69 | R$ 2.631.020,18 |
- Fundo
- BKFD FIC FIRF CP
- CNPJ
- 26.779.976/0001-06
- Quantidade
- 1.171.524,69
- Valor
- R$ 2.631.020,18
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 815,79
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.631.020,18
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.443.466,42 | R$ 3.403.323,83 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 511.855,28 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 18.214,48 | −R$ 155.669,73 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.937.107,22 | R$ 3.247.654,10 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.443.466,42
- Financeiro
- R$ 3.403.323,83
- Contábil
- R$ 3.443.466,42
- Financeiro
- R$ 3.403.323,83
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 511.855,28
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 511.855,28
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 18.214,48
- Financeiro
- −R$ 155.669,73
- Contábil
- −R$ 18.214,48
- Financeiro
- −R$ 155.669,73
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.937.107,22
- Financeiro
- R$ 3.247.654,10
- Contábil
- R$ 3.937.107,22
- Financeiro
- R$ 3.247.654,10
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.818.020,20 | −R$ 2.679.060,85 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 72.768,40 | R$ 165.402,54 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.745.251,80 | −R$ 2.513.658,31 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.818.020,20
- Financeiro
- −R$ 2.679.060,85
- Contábil
- −R$ 2.818.020,20
- Financeiro
- −R$ 2.679.060,85
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 72.768,40
- Financeiro
- R$ 165.402,54
- Contábil
- R$ 72.768,40
- Financeiro
- R$ 165.402,54
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.745.251,80
- Financeiro
- −R$ 2.513.658,31
- Contábil
- −R$ 2.745.251,80
- Financeiro
- −R$ 2.513.658,31
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.191.855,42 | R$ 733.995,79 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.191.855,42
- Financeiro
- R$ 733.995,79
- Contábil
- R$ 1.191.855,42
- Financeiro
- R$ 733.995,79
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 43.788,48 | R$ 18.414,99 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 43.788,48 | R$ 18.414,99 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 43.788,48
- Financeiro
- R$ 18.414,99
- Contábil
- R$ 43.788,48
- Financeiro
- R$ 18.414,99
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 43.788,48
- Financeiro
- R$ 18.414,99
- Contábil
- R$ 43.788,48
- Financeiro
- R$ 18.414,99
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 82.890,48 | −R$ 82.890,48 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 103.158,51 | −R$ 101.474,90 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 9.210,06 | −R$ 9.210,06 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.253,61 | −R$ 21.284,66 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 46.513,57 | −R$ 46.513,57 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 275,15 | −R$ 275,15 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 247.301,38 | −R$ 261.648,82 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 82.890,48
- Financeiro
- −R$ 82.890,48
- Contábil
- −R$ 82.890,48
- Financeiro
- −R$ 82.890,48
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 103.158,51
- Financeiro
- −R$ 101.474,90
- Contábil
- −R$ 103.158,51
- Financeiro
- −R$ 101.474,90
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 9.210,06
- Financeiro
- −R$ 9.210,06
- Contábil
- −R$ 9.210,06
- Financeiro
- −R$ 9.210,06
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.253,61
- Financeiro
- −R$ 21.284,66
- Contábil
- −R$ 5.253,61
- Financeiro
- −R$ 21.284,66
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 46.513,57
- Financeiro
- −R$ 46.513,57
- Contábil
- −R$ 46.513,57
- Financeiro
- −R$ 46.513,57
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 275,15
- Financeiro
- −R$ 275,15
- Contábil
- −R$ 275,15
- Financeiro
- −R$ 275,15
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 247.301,38
- Financeiro
- −R$ 261.648,82
- Contábil
- −R$ 247.301,38
- Financeiro
- −R$ 261.648,82
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 988.342,52 | R$ 490.761,96 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 988.342,52
- Financeiro
- R$ 490.761,96
- Contábil
- R$ 988.342,52
- Financeiro
- R$ 490.761,96
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 931.948,05
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 885.350,65
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | −R$ 885.350,65 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- −R$ 885.350,65
- Valor
- −R$ 885.350,65
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%