Dados mensais de junho de 2026
BRL VI FII RL
Versão 1Entregue em 08/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRL VI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 26.545.627/0001-11
- Data de funcionamento
- 22/03/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 752,0326
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 1
- Outros fundos de investimento
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 259.466.426,60
- Patrimônio líquido
- R$ 145.587.806,95
- Número de cotas emitidas
- 752,0326
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 193.592,41
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0213%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,587%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,587%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 14.253.072,09
- Disponibilidades
- R$ 430.845,61
- Fundos de renda fixa
- R$ 13.822.226,48
Total investido
- Total investido
- R$ 239.721.995,20
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 235.199.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 235.199.000,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 4.029.838,79
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 4.766,34
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 488.390,07
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 5.491.359,31
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 668.145,61
- Outros valores a receber
- R$ 4.823.213,70
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 30.994,69
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 113.785.155,49
- Outros valores a pagar
- R$ 62.469,47
- Passivo total
- R$ 113.878.619,65