Dados mensais de julho de 2026
BRL Edifícios Comerciais FII RL
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRL EDIFÍCIOS COMERCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 18.929.353/0001-36
- Data de funcionamento
- 19/12/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 45.248,7866
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 5
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 137.584.941,40
- Patrimônio líquido
- R$ 43.315.898,28
- Número de cotas emitidas
- 45.248,7866
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 957,28
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0424%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,4752%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,4752%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 638.463,73
- Disponibilidades
- R$ 567.591,06
- Fundos de renda fixa
- R$ 70.872,67
Total investido
- Total investido
- R$ 136.122.855,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 136.122.855,00
- Terrenos
- R$ 136.122.855,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 823.622,67
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 729.488,48
- Outros valores a receber
- R$ 94.134,19
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 18.377,44
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 94.235.836,68
- Outros valores a pagar
- R$ 14.829,00
- Passivo total
- R$ 94.269.043,12