Dados trimestrais de junho de 2026
Brio Renda Mais FII RL
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO RENDA MAIS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 64.137.795/0001-67
- Data de funcionamento
- 04/03/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0QDWCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 785.865
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 04/03/2033
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- CNPJ do administrador
- 64.137.795/0001-67
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-033
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (9)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 36.616 | R$ 3.363.545,76 |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 31.612 | R$ 2.473.006,76 |
| PCIP11 | 28.729.197/0001-13 | 6 | R$ 471,00 |
| ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 25.224 | R$ 2.408.135,28 |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 26.651 | R$ 2.465.217,50 |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 1.910 | R$ 170.945,00 |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 19.797 | R$ 1.869.034,77 |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 24.402 | R$ 2.632.731,78 |
| AFHI11 | 36.642.293/0001-58 | 16.323 | R$ 1.567.008,00 |
- Fundo
- HGCR11
- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
- Quantidade
- 36.616
- Valor
- R$ 3.363.545,76
- Fundo
- RBRR11
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 31.612
- Valor
- R$ 2.473.006,76
- Fundo
- PCIP11
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 6
- Valor
- R$ 471,00
- Fundo
- ICRI11
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Quantidade
- 25.224
- Valor
- R$ 2.408.135,28
- Fundo
- KNIP11
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 26.651
- Valor
- R$ 2.465.217,50
- Fundo
- RBRY11
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 1.910
- Valor
- R$ 170.945,00
- Fundo
- MCCI11
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 19.797
- Valor
- R$ 1.869.034,77
- Fundo
- KNCR11
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 24.402
- Valor
- R$ 2.632.731,78
- Fundo
- AFHI11
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
- Quantidade
- 16.323
- Valor
- R$ 1.567.008,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (6)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANNER TRUSTEE DISTR DE TITULOS E VALORES MOB - 25I3439822 | 67.030.395/0001-46 | 6 | 1 | 3.464 | R$ 3.475.540,84 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24D1511073 | 4200649000107 | 52 | 1 | 12.785 | R$ 5.512.537,52 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24D6686896 | 4200649000107 | 52 | 2 | 1.475 | R$ 1.518.173,73 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23L2517577 | 4200649000107 | 41 | 1 | 8.439 | R$ 6.892.371,95 |
| PLAYSEC SECURITIZADORA S.A. - 26E4438450 | 40.446.476/0001-75 | 6 | 2 | 420 | R$ 421.392,65 |
| PLAYSEC SECURITIZADORA S.A. - 24G1627395 | 40.446.476/0001-75 | 5 | 1 | 2.232 | R$ 2.218.090,40 |
- Companhia
- PLANNER TRUSTEE DISTR DE TITULOS E VALORES MOB - 25I3439822
- CNPJ
- 67.030.395/0001-46
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.464
- Valor
- R$ 3.475.540,84
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24D1511073
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 52
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.785
- Valor
- R$ 5.512.537,52
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24D6686896
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 52
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.475
- Valor
- R$ 1.518.173,73
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23L2517577
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 41
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.439
- Valor
- R$ 6.892.371,95
- Companhia
- PLAYSEC SECURITIZADORA S.A. - 26E4438450
- CNPJ
- 40.446.476/0001-75
- Emissão
- 6
- Série
- 2
- Quantidade
- 420
- Valor
- R$ 421.392,65
- Companhia
- PLAYSEC SECURITIZADORA S.A. - 24G1627395
- CNPJ
- 40.446.476/0001-75
- Emissão
- 5
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.232
- Valor
- R$ 2.218.090,40
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 11.513,41 | R$ 39.018.267,07 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 11.513,41
- Valor
- R$ 39.018.267,07
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 39.018.267,07
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.198.431,91 | R$ 1.587.042,89 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 272.676,63 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 9.661,69 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 925.755,28 | R$ 1.596.704,58 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.198.431,91
- Financeiro
- R$ 1.587.042,89
- Contábil
- R$ 1.198.431,91
- Financeiro
- R$ 1.587.042,89
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 272.676,63
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 272.676,63
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 9.661,69
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 9.661,69
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 925.755,28
- Financeiro
- R$ 1.596.704,58
- Contábil
- R$ 925.755,28
- Financeiro
- R$ 1.596.704,58
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 925.755,28 | R$ 1.596.704,58 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 925.755,28
- Financeiro
- R$ 1.596.704,58
- Contábil
- R$ 925.755,28
- Financeiro
- R$ 1.596.704,58
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 1.038.677,25 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 1.036.744,94 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.036.744,94 | R$ 1.038.677,25 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.038.677,25
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.038.677,25
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.036.744,94
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.036.744,94
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.036.744,94
- Financeiro
- R$ 1.038.677,25
- Contábil
- R$ 1.036.744,94
- Financeiro
- R$ 1.038.677,25
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 259.155,35 | −R$ 259.592,06 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 13.197,19 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 33.544,12 | −R$ 43.742,37 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 8.005,34 | −R$ 8.000,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 313.902,00 | −R$ 311.334,43 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 259.155,35
- Financeiro
- −R$ 259.592,06
- Contábil
- −R$ 259.155,35
- Financeiro
- −R$ 259.592,06
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.197,19
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 13.197,19
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 33.544,12
- Financeiro
- −R$ 43.742,37
- Contábil
- −R$ 33.544,12
- Financeiro
- −R$ 43.742,37
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 8.005,34
- Financeiro
- −R$ 8.000,00
- Contábil
- −R$ 8.005,34
- Financeiro
- −R$ 8.000,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 313.902,00
- Financeiro
- −R$ 311.334,43
- Contábil
- −R$ 313.902,00
- Financeiro
- −R$ 311.334,43
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.648.598,22 | R$ 2.324.047,40 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.648.598,22
- Financeiro
- R$ 2.324.047,40
- Contábil
- R$ 1.648.598,22
- Financeiro
- R$ 2.324.047,40
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.076.927,18
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.923.080,82
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 1.123.449,97
- Rendimentos declarados
- R$ 1.799.630,85
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 927.320,70
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 872.310,15
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 58,4879%