Dados trimestrais de dezembro de 2025
Brio Real Estate II FII RL
Versão 1Entregue em 09/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO REAL ESTATE II
- CNPJ do fundo
- 23.964.843/0001-03
- Data de funcionamento
- 06/07/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBRIMCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 124.137,31422842
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 23/07/2025
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 23.964.843/0001-03
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 149.712,2 | R$ 12.211.082,82 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 149.712,2
- Valor
- R$ 12.211.082,82
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.583,08
- Fundos de renda fixa
- R$ 12.211.082,82
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 166.221,89 | −R$ 166.221,89 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 2.558.876,45 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 4.190.082,64 | −R$ 4.190.082,64 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 4.356.304,53 | −R$ 1.797.428,08 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 166.221,89
- Financeiro
- −R$ 166.221,89
- Contábil
- −R$ 166.221,89
- Financeiro
- −R$ 166.221,89
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 2.558.876,45
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 2.558.876,45
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 4.190.082,64
- Financeiro
- −R$ 4.190.082,64
- Contábil
- −R$ 4.190.082,64
- Financeiro
- −R$ 4.190.082,64
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 4.356.304,53
- Financeiro
- −R$ 1.797.428,08
- Contábil
- −R$ 4.356.304,53
- Financeiro
- −R$ 1.797.428,08
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 4.356.304,53 | −R$ 1.797.428,08 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 4.356.304,53
- Financeiro
- −R$ 1.797.428,08
- Contábil
- −R$ 4.356.304,53
- Financeiro
- −R$ 1.797.428,08
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 252.238,80 | R$ 252.238,80 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 252.238,80 | R$ 252.238,80 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 252.238,80
- Financeiro
- R$ 252.238,80
- Contábil
- R$ 252.238,80
- Financeiro
- R$ 252.238,80
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 252.238,80
- Financeiro
- R$ 252.238,80
- Contábil
- R$ 252.238,80
- Financeiro
- R$ 252.238,80
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 207.920,00 | −R$ 233.646,53 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 187.180,46 | −R$ 187.180,46 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.457,34 | −R$ 2.658,87 |
| Auditoria independente | −R$ 8.428,15 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 58.430,23 | −R$ 58.430,23 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 4.079,96 | −R$ 4.079,96 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 3.006,59 | −R$ 3.006,59 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 73.754,69 | −R$ 70.754,69 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 545.257,42 | −R$ 559.757,33 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 207.920,00
- Financeiro
- −R$ 233.646,53
- Contábil
- −R$ 207.920,00
- Financeiro
- −R$ 233.646,53
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 187.180,46
- Financeiro
- −R$ 187.180,46
- Contábil
- −R$ 187.180,46
- Financeiro
- −R$ 187.180,46
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.457,34
- Financeiro
- −R$ 2.658,87
- Contábil
- −R$ 2.457,34
- Financeiro
- −R$ 2.658,87
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.428,15
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.428,15
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 58.430,23
- Financeiro
- −R$ 58.430,23
- Contábil
- −R$ 58.430,23
- Financeiro
- −R$ 58.430,23
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 4.079,96
- Financeiro
- −R$ 4.079,96
- Contábil
- −R$ 4.079,96
- Financeiro
- −R$ 4.079,96
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 3.006,59
- Financeiro
- −R$ 3.006,59
- Contábil
- −R$ 3.006,59
- Financeiro
- −R$ 3.006,59
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 73.754,69
- Financeiro
- −R$ 70.754,69
- Contábil
- −R$ 73.754,69
- Financeiro
- −R$ 70.754,69
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 545.257,42
- Financeiro
- −R$ 559.757,33
- Contábil
- −R$ 545.257,42
- Financeiro
- −R$ 559.757,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 4.649.323,15 | −R$ 2.104.946,61 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 4.649.323,15
- Financeiro
- −R$ 2.104.946,61
- Contábil
- −R$ 4.649.323,15
- Financeiro
- −R$ 2.104.946,61
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 3.543.370,78
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%