Dados mensais de dezembro de 2025
Brio Real Estate II FII RL
Versão 1Entregue em 13/01/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO REAL ESTATE II
- CNPJ do fundo
- 23.964.843/0001-03
- Data de funcionamento
- 06/07/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBRIMCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 124.137,31422842
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 23/07/2025
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2025-12-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/12/2025
- Número de cotistas
- 707
- Pessoa física
- 670
- Pessoa jurídica não financeira
- 6
- Fundos de investimento imobiliário
- 1
- Outros fundos de investimento
- 29
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 23.242.311,18
- Patrimônio líquido
- R$ 7.794.926,79
- Número de cotas emitidas
- 124.137,31422842
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 62,79
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,9941%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −63,3139%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −63,5511%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,2372%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 12.212.665,90
- Disponibilidades
- R$ 1.583,08
- Fundos de renda fixa
- R$ 12.211.082,82
Total investido
- Total investido
- R$ 0,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 11.029.645,28
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 10.377.399,99
- Outros valores a receber
- R$ 652.245,29
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 50.725,23
- Taxa de administração a pagar
- R$ 77.486,64
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 978.812,50
- Outros valores a pagar
- R$ 14.340.360,02
- Passivo total
- R$ 15.447.384,39