Dados mensais de novembro de 2025
Brio Real Estate II FII RL
Versão 1Entregue em 15/12/2025Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO REAL ESTATE II
- CNPJ do fundo
- 23.964.843/0001-03
- Data de funcionamento
- 06/07/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBRIMCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 124.137,31422842
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 23/07/2025
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2025-11-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/11/2025
- Número de cotistas
- 721
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 25.121.813,59
- Patrimônio líquido
- R$ 21.385.929,65
- Número de cotas emitidas
- 124.137,31422842
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 172,28
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,3461%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 11,1025%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 10,8893%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,2132%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 6.181.723,89
- Disponibilidades
- R$ 103.997,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.077.726,39
Total investido
- Total investido
- R$ 10.524.395,31
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 10.524.395,31
- Imóveis para venda acabados
- R$ 10.524.395,31
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 8.415.694,39
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 5.700.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 2.715.694,39
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 50.725,23
- Taxa de administração a pagar
- R$ 74.021,91
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 978.812,50
- Outros valores a pagar
- R$ 2.632.324,30
- Passivo total
- R$ 3.735.883,94