Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

BRIO MULTIFAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RL

CNPJ do fundo

62.959.750/0001-42

Data de funcionamento

30/10/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BR0Q1RCTF003

Quantidade de cotas emitidas

1.159.297,12518906

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ do administrador

39.669.186/0001-01

Logradouro

AV. AGUA VERDE

Número do endereço

1413

Complemento do endereço

CJ 801

Bairro

AGUA VERDE

Cidade

CURITIBA

Estado

PR

CEP

80620-200

Telefone 1

(41) 3122-7300

Site

https://hemeradtvm.com.br/

E-mail

atendimentocvm@hemeradtvm.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O fundo tem como objetivo buscar retorno aos seus cotistas por meio de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados no mercado interno, sendo vedada a aplicação em renda variável, derivativos e ativos emitidos no exterior, direta ou indiretamente. A política de investimento detalhada prioriza a aplicação em títulos públicos federais e cotas de fundos de investimento que sigam estratégias correlatas, com o compromisso de manutenção de uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias para fins tributários. As demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, foram emitidas sem modificação de opinião em 12 de março de 2026.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os investimentos em ações de sociedades de propósito específico (“SPE”) são registrados pelo seu custo de aquisição e, subsequentemente, avaliados por meio de ajuste a valor justo. Na data-base, encontram-se demonstrados pelo valor de custo, em razão de os ativos terem sido recentemente adquiridos, circunstância na qual o custo de aquisição representa, de forma mais confiável, o valor justo nessa data. O valor justo do investimento encontra-se suportado por laudo de avaliação.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

A integralização de cotas da CLASSE ÚNICA em moeda corrente nacional poderá ser realizada por meio de chamadas de capital realizadas pela ADMINISTRADORA conforme solicitação da GESTORA. As chamadas de capital deverão ocorrer por meio do envio, com, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis de antecedência, de correio eletrônico dirigido para os cotistas, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (a) quantidade de cotas que deverão ser integralizadas; (b) valor total que deverá ser integralizado; e (c) data prevista para liquidação da chamada de capital, de modo que os cotistas adotem as providências necessárias para realização das operações de integralização das cotas.Previamente à realizada de cada Chamada de Capital será calculada pela ADMINISTRADORA a razão entre as cotas já integralizadas e o total de cotas subscritas por cada cotista (“Percentual Integralizado”). Caso, por qualquer razão, inclusive o eventual inadimplemento à Chamada de Capital ou o ingresso de novos cotistas após a primeira Chamada de Capital, os Percentuais Integralizados se tornem diferentes entre os cotistas do CLASSE ÚNICA, e enquanto perdurar referida diferença de Percentuais Integralizados, os cotistas com o menor Percentual Integralizado serão chamados a integralizar suas respectivas cotas prioritariamente aos demais cotistas, até se igualarem aos cotistas com o segundo menor Percentual Integralizado. Uma vez que os Percentuais Integralizados sejam iguais entre todos os cotistas, novas chamadas de capital serão feitas proporcionalmente ao número de cotas subscritas e não integralizadas por cada cotista.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 918 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um prejuízo de R$ 918.000,00.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O setor imobiliário foi influenciado por uma combinação de taxas de juros elevadas, inflação persistente, crescimento econômico desigual, mudanças nas políticas governamentais, e tendências emergentes como trabalho remoto e sustentabilidade. Cada um desses fatores contribui para moldar a dinâmica do mercado imobiliário e pode afetar a oferta, a demanda e a valorização dos imóveis de diferentes maneiras. Em 2025, o cenário econômico e seu impacto no setor imobiliário dependerão de como diversos fatores como inflação, taxa de juros, politicas governamentais, crescimento econômico se desenrolam. Embora haja desafios, como altas taxas de juros e inflação, também há oportunidades associadas à recuperação econômica, inovação tecnológica e mudanças nas preferências dos consumidores. Monitorar a evolução desses fatores e adaptar estratégias com base em tendências emergentes será crucial para empresas e investidores no setor imobiliário. O Fundo Buscará a diversificação dos ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Água Verde, 1413, 8º andar, loja 801- Água Verde- Curitiba- PR- 80620-200

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://hemeradtvm.com.br/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária da CLASSE ÚNICA, os cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das cotas emitidas da CLASSE ÚNICA ou o representante de cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, que passará a ser Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Endereços eletônicos: www.hemeradtvm.com.br e www.brioinvestimentos.com.br.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A Assembleia Geral poderá também ser convocada diretamente pela GESTORA, pelo custodiante, por cotista(s) que detenha(m), no mínimo 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pela CLASSE ÚNICA ou pelo representante dos cotistas, observado o disposto no presente Anexo. Será considerado pela ADMINISTRADORA os cotistas inscritos no registro de cotistas na data de convocação da Assembleia. As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail) dirigido pela ADMINISTRADORA a cada cotista, conforme dados de contato contidos no documento de aceitação da oferta, ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo cotista e encaminhado à ADMINISTRADORA, cuja resposta deverá ser enviada em até 30 (trinta) dias

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Compete à ADMINISTRADORA convocar a Assembleia Geral, que poderá ser realizada de modo exclusivamente eletrônico, caso os cotistas possam participar e votar por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico; ou de modo parcialmente eletrônico, caso os cotistas possam participar e votar tanto presencialmente quanto à distância por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico, respeitados os seguintes prazos: I.no mínimo, 30 (trinta) dias corridos de antecedência no caso das Assembleias Gerais Ordinárias; e II.no mínimo, 15 (quinze) dias corridos de antecedência, no caso das Assembleias Gerais Extraordinárias. Caso seja admitida a participação do cotista por meio de sistema eletrônico, a convocação deve conter informações detalhando as regras e os procedimentos para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema, assim como se a assembleia será realizada parcial ou exclusivamente de modo eletrônico; e

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A administradora receberá por seus serviços respecivamente uma taxa composta: (i) pelo valor equivalente a 0,15% a.a. (quinze centésimos por cento ao ano), observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) relativo aos serviços prestados pela ADMINISTRADORA

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 142.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,12%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,12%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Cabe aos prestadores de serviço essenciais divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo à CLASSE ÚNICA ou a suas operações, de modo a garantir aos cotistas e demais investidores acesso a informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar cotas da CLASSE ÚNICA, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das cotas da CLASSE ÚNICA;

Política de negociação de cotas do fundo

Nas emissões de cotas da CLASSE ÚNICA com integralização em séries, a negociação de tais cotas no mercado de balcão apenas será admitida após a total integralização destas. Em tais emissões, caso o cotista deixe de cumprir com as condições de integralização constantes do(s) documento(s) de aceitação da oferta, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nos termos do parágrafo único do artigo 13 da Lei nº 8.668/93, ficará sujeito ao pagamento dos seguintes encargos calculados sobre o valor em atraso: (a) juros de 1% (um por cento) ao mês; e (b) multa de 10% (dez por cento).

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A ADMINISTRADORA da CLASSE ÚNICA deve colocar, na mesma data da convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto: I.em sua página na rede mundial de computadores; II. no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e III. na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas da CLASSE ÚNICA estejam admitidas à negociação.