Dados trimestrais de junho de 2026
Brio Multifamily FII RL
Versão 1Entregue em 23/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII BRIO MULTIFAMILY
- CNPJ do fundo
- 62.959.750/0001-42
- Data de funcionamento
- 30/10/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BR0Q1RCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.159.297,12518906
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.959.750/0001-42
- Logradouro
- AVENIDA AGUA VERDE
- Número do endereço
- 1413
- Complemento do endereço
- CONJUNTO 801
- Bairro
- AGUA VERDE
- Cidade
- CURITIBA
- Estado
- PR
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- +55 (41) 31227300
- Site
- https://hemeradtvm.com.br/
- atendimentocvm@hemeradtvm.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE AURORA 965 | 42.534.385/0001-17 | 51.386.194 | R$ 55.427.591,89 |
| SPE SAMPA | 36.033.027/0001-28 | 49.198.255 | R$ 57.518.758,02 |
- Sociedade
- SPE AURORA 965
- CNPJ
- 42.534.385/0001-17
- Quantidade
- 51.386.194
- Valor
- R$ 55.427.591,89
- Sociedade
- SPE SAMPA
- CNPJ
- 36.033.027/0001-28
- Quantidade
- 49.198.255
- Valor
- R$ 57.518.758,02
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF LASER SOBERANO REF DI LP - CLASSE | 58.564.663/0001-19 | 889,37364322 | R$ 1.071.380,16 |
- Fundo
- FIF LASER SOBERANO REF DI LP - CLASSE
- CNPJ
- 58.564.663/0001-19
- Quantidade
- 889,37364322
- Valor
- R$ 1.071.380,16
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.563,23
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.071.380,16
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 44.172,23 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 44.172,23 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 44.172,23
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 44.172,23
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 44.172,23
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 44.172,23
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 44.172,23 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 44.172,23
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 44.172,23
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 243.116,80 | −R$ 184.875,24 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.995,15 | −R$ 20.238,66 |
| Outras receitas/despesas | R$ 3.967,27 | −R$ 9.162,71 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 242.144,68 | −R$ 214.276,61 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 243.116,80
- Financeiro
- −R$ 184.875,24
- Contábil
- −R$ 243.116,80
- Financeiro
- −R$ 184.875,24
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.995,15
- Financeiro
- −R$ 20.238,66
- Contábil
- −R$ 2.995,15
- Financeiro
- −R$ 20.238,66
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 3.967,27
- Financeiro
- −R$ 9.162,71
- Contábil
- R$ 3.967,27
- Financeiro
- −R$ 9.162,71
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 242.144,68
- Financeiro
- −R$ 214.276,61
- Contábil
- −R$ 242.144,68
- Financeiro
- −R$ 214.276,61
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 197.972,45 | −R$ 214.276,61 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 197.972,45
- Financeiro
- −R$ 214.276,61
- Contábil
- −R$ 197.972,45
- Financeiro
- −R$ 214.276,61
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 546.917,83
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%