Dados mensais de agosto de 2026
Brio BS Coinvestimento FII RL
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO BS COINVESTIMENTO FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 61.974.505/0001-41
- Data de funcionamento
- 15/08/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0P53CTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 41.916
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 15/08/2032
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 49.404.315,00
- Patrimônio líquido
- R$ 44.175.700,75
- Número de cotas emitidas
- 41.916
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.053,91
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0757%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,5825%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,5825%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 4.494.595,04
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.493.495,04
Total investido
- Total investido
- R$ 21.867.801,72
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 10.822.424,24
- Imóveis para renda acabados
- R$ 10.822.424,24
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 11.045.377,48
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 23.041.918,24
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 22.922.125,38
- Outros valores a receber
- R$ 119.792,86
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 33.419,01
- Outros valores a pagar
- R$ 5.195.195,24
- Passivo total
- R$ 5.228.614,25