Dados trimestrais de março de 2026
Brick 80 -Responsabilidadelimitada FII
Versão 1Entregue em 14/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRICK 80
- CNPJ do fundo
- 42.537.540/0001-59
- Data de funcionamento
- 08/10/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0AJUCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 777.282
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Avenida Pepe, 1124, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22620-171
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- Área (m²)
- 781
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 73,7008%
- % em relação às receitas do FII
- 100%
Terreno
- Endereço
- Avenida Dos Bandeirantes, S/n°, Sem Complemento, Costazul, Rio Das Ostras/RJ, Brasil, 28895-314
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- Área (m²)
- 990
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 26,2992%
- % em relação às receitas do FII
- 100%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
9 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 100% | 94,5431% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 94,5431%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 94,5431%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 94,5431% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 94,5431%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 94,5431%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (11)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edificio Vila Valqueire | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Abengoa | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Ed Nossa Senhora de Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Ed Barao de Mesquita | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Ed Vila Valqueire - 130 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Estrada da Portela 17 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Imovel Gilka Machado | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Afonso Taunay | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Imovel Volta Redonda | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja A - Ataulfo de Paiva | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Jardim Botanico | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Vila Valqueire
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Abengoa
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed Nossa Senhora de Copacabana
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed Barao de Mesquita
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed Vila Valqueire - 130
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Estrada da Portela 17
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imovel Gilka Machado
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Afonso Taunay
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imovel Volta Redonda
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja A - Ataulfo de Paiva
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Jardim Botanico
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (4)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empreendimento Peninsula - Loja A | Avenida Joao Cabral De Mello Neto, 600, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-057 | 82,25 | 1 | Direito de propriedade | 100% | Não informado | Não informado |
| Empreendimento Peninsula - Loja B | Avenida Joao Cabral De Mello Neto, 600, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-057 | 81,17 | 1 | Direito de propriedade | 100% | Não informado | Não informado |
| Empreendimento Peninsula - Loja C | Avenida Joao Cabral De Mello Neto, 600, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-057 | 81,17 | 1 | Direito de propriedade | 100% | Não informado | Não informado |
| Empreendimento Peninsula - Loja D | Avenida Joao Cabral De Mello Neto, 600, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-057 | 81,17 | 1 | Direito de propriedade | 100% | Não informado | Não informado |
- Nome
- Empreendimento Peninsula - Loja A
- Endereço
- Avenida Joao Cabral De Mello Neto, 600, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-057
- Área (m²)
- 82,25
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % locado
- 100%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- Empreendimento Peninsula - Loja B
- Endereço
- Avenida Joao Cabral De Mello Neto, 600, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-057
- Área (m²)
- 81,17
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % locado
- 100%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- Empreendimento Peninsula - Loja C
- Endereço
- Avenida Joao Cabral De Mello Neto, 600, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-057
- Área (m²)
- 81,17
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % locado
- 100%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- Empreendimento Peninsula - Loja D
- Endereço
- Avenida Joao Cabral De Mello Neto, 600, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-057
- Área (m²)
- 81,17
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % locado
- 100%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (4)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| Empreendimento Peninsula - Loja A | Não se aplica | Não se aplica |
| Empreendimento Peninsula - Loja B | Não se aplica | Não se aplica |
| Empreendimento Peninsula - Loja C | Não se aplica | Não se aplica |
| Empreendimento Peninsula - Loja D | Não se aplica | Não se aplica |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Empreendimento Peninsula - Loja A
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- Não se aplica
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- Não se aplica
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Empreendimento Peninsula - Loja B
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- Não se aplica
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- Não se aplica
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Empreendimento Peninsula - Loja C
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- Não se aplica
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- Não se aplica
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Empreendimento Peninsula - Loja D
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- Não se aplica
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- Não se aplica
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF | 38 | R$ 689.158,46 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF
- Quantidade
- 38
- Valor
- R$ 689.158,46
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.503.253,89
- Títulos públicos
- R$ 689.158,46
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loja A - Ataulfo de Paiva | Avenida Ataulfo De Paiva, 1175, Sem Complemento, Leblon, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22440-035 | 406 | 1 | Direito de propriedade | 5,6704% | Renda |
| Jardim Botanico | Rua Jardim Botanico, 187, Sem Complemento, Jardim Botânico, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22470-050 | 335 | 1 | Direito de propriedade | 5,3252% | Renda |
- Nome
- Loja A - Ataulfo de Paiva
- Endereço
- Avenida Ataulfo De Paiva, 1175, Sem Complemento, Leblon, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22440-035
- Área (m²)
- 406
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 5,6704%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- Jardim Botanico
- Endereço
- Rua Jardim Botanico, 187, Sem Complemento, Jardim Botânico, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22470-050
- Área (m²)
- 335
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 5,3252%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.117.222,76 | R$ 2.117.222,76 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 3.208.355,27 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 1.091.132,51 | R$ 2.117.222,76 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.117.222,76
- Financeiro
- R$ 2.117.222,76
- Contábil
- R$ 2.117.222,76
- Financeiro
- R$ 2.117.222,76
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 3.208.355,27
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.208.355,27
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 1.091.132,51
- Financeiro
- R$ 2.117.222,76
- Contábil
- −R$ 1.091.132,51
- Financeiro
- R$ 2.117.222,76
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 1.091.132,51 | R$ 2.117.222,76 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 1.091.132,51
- Financeiro
- R$ 2.117.222,76
- Contábil
- −R$ 1.091.132,51
- Financeiro
- R$ 2.117.222,76
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 115.641,66 | R$ 115.641,66 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 152.435,67 | −R$ 152.435,67 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 36.794,01 | −R$ 36.794,01 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 115.641,66
- Financeiro
- R$ 115.641,66
- Contábil
- R$ 115.641,66
- Financeiro
- R$ 115.641,66
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
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Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 152.435,67
- Financeiro
- −R$ 152.435,67
- Contábil
- −R$ 152.435,67
- Financeiro
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Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 36.794,01
- Financeiro
- −R$ 36.794,01
- Contábil
- −R$ 36.794,01
- Financeiro
- −R$ 36.794,01
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 49.914,54 | −R$ 49.914,54 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 2.500,01 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.059,65 | −R$ 5.059,65 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 17,24 | −R$ 17,24 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 252.888,07 | R$ 130.663,61 |
| solution | −R$ 310.379,51 | R$ 75.672,18 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 49.914,54
- Financeiro
- −R$ 49.914,54
- Contábil
- −R$ 49.914,54
- Financeiro
- −R$ 49.914,54
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.500,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.500,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.059,65
- Financeiro
- −R$ 5.059,65
- Contábil
- −R$ 5.059,65
- Financeiro
- −R$ 5.059,65
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 17,24
- Financeiro
- −R$ 17,24
- Contábil
- −R$ 17,24
- Financeiro
- −R$ 17,24
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 252.888,07
- Financeiro
- R$ 130.663,61
- Contábil
- −R$ 252.888,07
- Financeiro
- R$ 130.663,61
solution
- Contábil
- −R$ 310.379,51
- Financeiro
- R$ 75.672,18
- Contábil
- −R$ 310.379,51
- Financeiro
- R$ 75.672,18
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.438.306,03 | R$ 2.156.100,93 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.438.306,03
- Financeiro
- R$ 2.156.100,93
- Contábil
- −R$ 1.438.306,03
- Financeiro
- R$ 2.156.100,93
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.156.100,93
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.048.295,88
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 107.805,05
- Rendimentos declarados
- R$ 2.156.100,93
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.156.100,93
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%