Dados trimestrais de junho de 2026
FII BC Fund
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ do fundo
- 08.924.783/0001-01
- Data de funcionamento
- 20/07/2007
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBRCRCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.638.202
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
5 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0,6728% | 0,3077% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 3,1275% | 1,4304% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 11,8063% | 5,3997% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 3,7073% | 1,6956% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 5,2878% | 2,4184% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 4,2483% | 1,943% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 2,8811% | 1,3177% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 11,6974% | 5,3499% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 14,6812% | 6,7146% |
| Acima de 36 meses | 41,8904% | 19,1589% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6728%
- % das receitas do FII
- 0,3077%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6728%
- % das receitas do FII
- 0,3077%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,1275%
- % das receitas do FII
- 1,4304%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,1275%
- % das receitas do FII
- 1,4304%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,8063%
- % das receitas do FII
- 5,3997%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,8063%
- % das receitas do FII
- 5,3997%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7073%
- % das receitas do FII
- 1,6956%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7073%
- % das receitas do FII
- 1,6956%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,2878%
- % das receitas do FII
- 2,4184%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,2878%
- % das receitas do FII
- 2,4184%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,2483%
- % das receitas do FII
- 1,943%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,2483%
- % das receitas do FII
- 1,943%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8811%
- % das receitas do FII
- 1,3177%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8811%
- % das receitas do FII
- 1,3177%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,6974%
- % das receitas do FII
- 5,3499%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,6974%
- % das receitas do FII
- 5,3499%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14,6812%
- % das receitas do FII
- 6,7146%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14,6812%
- % das receitas do FII
- 6,7146%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,8904%
- % das receitas do FII
- 19,1589%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,8904%
- % das receitas do FII
- 19,1589%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 17% | 7,991% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 81% | 36,8323% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17%
- % das receitas do FII
- 7,991%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17%
- % das receitas do FII
- 7,991%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 81%
- % das receitas do FII
- 36,8323%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 81%
- % das receitas do FII
- 36,8323%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Outros | 2% | 0,9125% |
Outros
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2%
- % das receitas do FII
- 0,9125%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2%
- % das receitas do FII
- 0,9125%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (5)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edificio Eldorado | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Montreal | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| CEO Corporate Executive Offices | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE - Torre Sucupira | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Morumbi Corporate - Diamond Tower | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Eldorado
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Montreal
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CEO Corporate Executive Offices
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE - Torre Sucupira
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Morumbi Corporate - Diamond Tower
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.312.285/0001-61 | 43.257.547 | R$ 61.092.417,34 |
| FII FII EDIFICIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 407.028 | R$ 5.393.121,00 |
| FII - FII PRIME PORTFOLIO | 10.427.246/0001-06 | 12.186.027,91 | R$ 153.329.063,22 |
| FII MV9 - FII | 23.537.203/0001-17 | 78.155.673 | R$ 149.671.726,49 |
| FII PROJ AGUA BRANCA | 03.251.720/0001-18 | 79.682 | R$ 16.175.446,00 |
- Fundo
- BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 18.312.285/0001-61
- Quantidade
- 43.257.547
- Valor
- R$ 61.092.417,34
- Fundo
- FII FII EDIFICIO GALERIA
- CNPJ
- 15.333.306/0001-37
- Quantidade
- 407.028
- Valor
- R$ 5.393.121,00
- Fundo
- FII - FII PRIME PORTFOLIO
- CNPJ
- 10.427.246/0001-06
- Quantidade
- 12.186.027,91
- Valor
- R$ 153.329.063,22
- Fundo
- FII MV9 - FII
- CNPJ
- 23.537.203/0001-17
- Quantidade
- 78.155.673
- Valor
- R$ 149.671.726,49
- Fundo
- FII PROJ AGUA BRANCA
- CNPJ
- 03.251.720/0001-18
- Quantidade
- 79.682
- Valor
- R$ 16.175.446,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFER | 00.840.011/0001-80 | 479.722,57 | R$ 27.383.510,57 |
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFER
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 479.722,57
- Valor
- R$ 27.383.510,57
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 7.715.462 | R$ 80.005,16 |
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 7.715.462
- Valor
- R$ 80.005,16
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 200,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 80.005,16
- Fundos de renda fixa
- R$ 27.383.510,57
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 41.995.921,54 | R$ 41.559.322,65 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 32.306,42 | −R$ 32.306,42 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 179.500.350,60 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 4.460.645,44 | −R$ 4.615.227,74 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 141.997.380,92 | R$ 36.911.788,49 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 41.995.921,54
- Financeiro
- R$ 41.559.322,65
- Contábil
- R$ 41.995.921,54
- Financeiro
- R$ 41.559.322,65
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 32.306,42
- Financeiro
- −R$ 32.306,42
- Contábil
- −R$ 32.306,42
- Financeiro
- −R$ 32.306,42
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 179.500.350,60
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 179.500.350,60
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 4.460.645,44
- Financeiro
- −R$ 4.615.227,74
- Contábil
- −R$ 4.460.645,44
- Financeiro
- −R$ 4.615.227,74
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 141.997.380,92
- Financeiro
- R$ 36.911.788,49
- Contábil
- −R$ 141.997.380,92
- Financeiro
- R$ 36.911.788,49
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 483.802,94 | R$ 483.802,94 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 45.926.946,12 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 46.410.749,06 | R$ 483.802,94 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 483.802,94
- Financeiro
- R$ 483.802,94
- Contábil
- R$ 483.802,94
- Financeiro
- R$ 483.802,94
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 45.926.946,12
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 45.926.946,12
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 46.410.749,06
- Financeiro
- R$ 483.802,94
- Contábil
- R$ 46.410.749,06
- Financeiro
- R$ 483.802,94
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 95.586.631,86 | R$ 37.395.591,43 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 95.586.631,86
- Financeiro
- R$ 37.395.591,43
- Contábil
- −R$ 95.586.631,86
- Financeiro
- R$ 37.395.591,43
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 741.284,83 | R$ 741.284,83 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 114.550,32 | −R$ 114.550,32 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 626.734,51 | R$ 626.734,51 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 741.284,83
- Financeiro
- R$ 741.284,83
- Contábil
- R$ 741.284,83
- Financeiro
- R$ 741.284,83
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 114.550,32
- Financeiro
- −R$ 114.550,32
- Contábil
- −R$ 114.550,32
- Financeiro
- −R$ 114.550,32
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 626.734,51
- Financeiro
- R$ 626.734,51
- Contábil
- R$ 626.734,51
- Financeiro
- R$ 626.734,51
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.102.443,22 | −R$ 1.102.443,22 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 10.202,50 | −R$ 10.202,50 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 420,84 | −R$ 420,84 |
| Auditoria independente | −R$ 45.865,24 | −R$ 1.300,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 141.554,83 | R$ 127.324,54 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 287.029,46 | −R$ 287.029,46 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 6.763,41 | −R$ 6.763,41 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 13.280,64 | −R$ 46.061,28 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.556.805,01 | −R$ 3.556.805,01 |
| solution | −R$ 4.881.255,49 | −R$ 4.883.701,18 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.102.443,22
- Financeiro
- −R$ 1.102.443,22
- Contábil
- −R$ 1.102.443,22
- Financeiro
- −R$ 1.102.443,22
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 10.202,50
- Financeiro
- −R$ 10.202,50
- Contábil
- −R$ 10.202,50
- Financeiro
- −R$ 10.202,50
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 420,84
- Financeiro
- −R$ 420,84
- Contábil
- −R$ 420,84
- Financeiro
- −R$ 420,84
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 45.865,24
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
- Contábil
- −R$ 45.865,24
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 141.554,83
- Financeiro
- R$ 127.324,54
- Contábil
- R$ 141.554,83
- Financeiro
- R$ 127.324,54
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 287.029,46
- Financeiro
- −R$ 287.029,46
- Contábil
- −R$ 287.029,46
- Financeiro
- −R$ 287.029,46
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 6.763,41
- Financeiro
- −R$ 6.763,41
- Contábil
- −R$ 6.763,41
- Financeiro
- −R$ 6.763,41
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 13.280,64
- Financeiro
- −R$ 46.061,28
- Contábil
- −R$ 13.280,64
- Financeiro
- −R$ 46.061,28
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.556.805,01
- Financeiro
- −R$ 3.556.805,01
- Contábil
- −R$ 3.556.805,01
- Financeiro
- −R$ 3.556.805,01
solution
- Contábil
- −R$ 4.881.255,49
- Financeiro
- −R$ 4.883.701,18
- Contábil
- −R$ 4.881.255,49
- Financeiro
- −R$ 4.883.701,18
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 99.841.152,84 | R$ 33.138.624,76 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 99.841.152,84
- Financeiro
- R$ 33.138.624,76
- Contábil
- −R$ 99.841.152,84
- Financeiro
- R$ 33.138.624,76
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 64.891.133,66
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 61.646.576,98
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 3.244.556,68
- Rendimentos declarados
- R$ 64.891.133,66
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 43.502.288,66
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 21.388.845,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%