Dados trimestrais de março de 2026
FII BC Fund
Versão 1Entregue em 12/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL
- CNPJ do fundo
- 08.924.783/0001-01
- Data de funcionamento
- 20/07/2007
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBRCRCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.638.202
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
5 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 1,3313% | 0,7761% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 3,0943% | 1,8039% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 11,6812% | 6,8096% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 3,5241% | 2,0544% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 5,7234% | 3,3365% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 5,1198% | 2,9846% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 2,8505% | 1,6617% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 12,7197% | 7,415% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 53,7486% | 31,333% |
| Prazo indeterminado | 0,2071% | 0,1207% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3313%
- % das receitas do FII
- 0,7761%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3313%
- % das receitas do FII
- 0,7761%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0943%
- % das receitas do FII
- 1,8039%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0943%
- % das receitas do FII
- 1,8039%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,6812%
- % das receitas do FII
- 6,8096%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,6812%
- % das receitas do FII
- 6,8096%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5241%
- % das receitas do FII
- 2,0544%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5241%
- % das receitas do FII
- 2,0544%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,7234%
- % das receitas do FII
- 3,3365%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,7234%
- % das receitas do FII
- 3,3365%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1198%
- % das receitas do FII
- 2,9846%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1198%
- % das receitas do FII
- 2,9846%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8505%
- % das receitas do FII
- 1,6617%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8505%
- % das receitas do FII
- 1,6617%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,7197%
- % das receitas do FII
- 7,415%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,7197%
- % das receitas do FII
- 7,415%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 53,7486%
- % das receitas do FII
- 31,333%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 53,7486%
- % das receitas do FII
- 31,333%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2071%
- % das receitas do FII
- 0,1207%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2071%
- % das receitas do FII
- 0,1207%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 17,8703% | 10,4176% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 80,1777% | 46,74% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17,8703%
- % das receitas do FII
- 10,4176%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17,8703%
- % das receitas do FII
- 10,4176%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 80,1777%
- % das receitas do FII
- 46,74%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 80,1777%
- % das receitas do FII
- 46,74%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Outros | 1,952% | 1,138% |
Outros
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,952%
- % das receitas do FII
- 1,138%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,952%
- % das receitas do FII
- 1,138%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (11)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edificio Eldorado | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Morumbi (Cargill) | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Burity | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Flamengo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Volkswagen | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| EDIFICIO TRANSATLANTICO | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Montreal | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| CEO Corporate Executive Offices | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE - Torre Sucupira | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Centro Empresarial Senado | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Morumbi Corporate - Diamond Tower | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Eldorado
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Morumbi (Cargill)
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Burity
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Flamengo
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Volkswagen
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EDIFICIO TRANSATLANTICO
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Montreal
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CEO Corporate Executive Offices
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE - Torre Sucupira
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Centro Empresarial Senado
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Morumbi Corporate - Diamond Tower
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.312.285/0001-61 | 41.872.750 | R$ 60.490.744,97 |
| FII FII EDIFICIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 407.028 | R$ 5.861.203,20 |
| FII - FII PRIME PORTFOLIO | 10.427.246/0001-06 | 11.866.300,91 | R$ 151.563.123,52 |
| FII MV9 - FII | 23.537.203/0001-17 | 78.155.673 | R$ 98.716.423,42 |
| FII PROJ AGUA BRANCA | 03.251.720/0001-18 | 79.682 | R$ 16.612.900,18 |
- Fundo
- BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 18.312.285/0001-61
- Quantidade
- 41.872.750
- Valor
- R$ 60.490.744,97
- Fundo
- FII FII EDIFICIO GALERIA
- CNPJ
- 15.333.306/0001-37
- Quantidade
- 407.028
- Valor
- R$ 5.861.203,20
- Fundo
- FII - FII PRIME PORTFOLIO
- CNPJ
- 10.427.246/0001-06
- Quantidade
- 11.866.300,91
- Valor
- R$ 151.563.123,52
- Fundo
- FII MV9 - FII
- CNPJ
- 23.537.203/0001-17
- Quantidade
- 78.155.673
- Valor
- R$ 98.716.423,42
- Fundo
- FII PROJ AGUA BRANCA
- CNPJ
- 03.251.720/0001-18
- Quantidade
- 79.682
- Valor
- R$ 16.612.900,18
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF PRIV | 00.840.011/0001-80 | 385.938,99 | R$ 21.355.896,80 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0,03 | R$ 2,67 |
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF PRIV
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 385.938,99
- Valor
- R$ 21.355.896,80
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 0,03
- Valor
- R$ 2,67
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CDB | 7.715.462 | R$ 77.446,65 |
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 7.715.462
- Valor
- R$ 77.446,65
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 200,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 77.446,63
- Fundos de renda fixa
- R$ 21.355.896,80
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 40.727.401,39 | R$ 40.407.534,07 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 29.546,53 | −R$ 29.546,53 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 5.302.698,07 | −R$ 4.579.275,05 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 35.395.156,79 | R$ 35.798.712,49 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 40.727.401,39
- Financeiro
- R$ 40.407.534,07
- Contábil
- R$ 40.727.401,39
- Financeiro
- R$ 40.407.534,07
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 29.546,53
- Financeiro
- −R$ 29.546,53
- Contábil
- −R$ 29.546,53
- Financeiro
- −R$ 29.546,53
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 5.302.698,07
- Financeiro
- −R$ 4.579.275,05
- Contábil
- −R$ 5.302.698,07
- Financeiro
- −R$ 4.579.275,05
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 35.395.156,79
- Financeiro
- R$ 35.798.712,49
- Contábil
- R$ 35.395.156,79
- Financeiro
- R$ 35.798.712,49
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.540.235,69 | R$ 1.540.235,69 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.167.064,49 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.626.828,80 | R$ 1.540.235,69 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.540.235,69
- Financeiro
- R$ 1.540.235,69
- Contábil
- R$ 1.540.235,69
- Financeiro
- R$ 1.540.235,69
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.167.064,49
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.167.064,49
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.626.828,80
- Financeiro
- R$ 1.540.235,69
- Contábil
- −R$ 4.626.828,80
- Financeiro
- R$ 1.540.235,69
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 30.768.327,99 | R$ 37.338.948,18 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 30.768.327,99
- Financeiro
- R$ 37.338.948,18
- Contábil
- R$ 30.768.327,99
- Financeiro
- R$ 37.338.948,18
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 523.773,31 | R$ 523.773,31 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 198.640,20 | −R$ 198.640,20 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 325.133,11 | R$ 325.133,11 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 523.773,31
- Financeiro
- R$ 523.773,31
- Contábil
- R$ 523.773,31
- Financeiro
- R$ 523.773,31
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 198.640,20
- Financeiro
- −R$ 198.640,20
- Contábil
- −R$ 198.640,20
- Financeiro
- −R$ 198.640,20
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 325.133,11
- Financeiro
- R$ 325.133,11
- Contábil
- R$ 325.133,11
- Financeiro
- R$ 325.133,11
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.155.270,66 | −R$ 1.155.270,66 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 11.963,78 | −R$ 11.963,78 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 425,07 | −R$ 425,07 |
| Auditoria independente | −R$ 44.565,24 | −R$ 124.782,70 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 116.039,37 | −R$ 101.809,08 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 815.432,53 | −R$ 815.432,53 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 10.200,00 | −R$ 10.200,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | −R$ 1.870,76 | −R$ 1.870,76 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 13.280,64 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 762,71 | −R$ 762,71 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.689.055,10 | −R$ 3.689.055,10 |
| solution | −R$ 5.858.865,86 | −R$ 5.911.572,39 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.155.270,66
- Financeiro
- −R$ 1.155.270,66
- Contábil
- −R$ 1.155.270,66
- Financeiro
- −R$ 1.155.270,66
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 11.963,78
- Financeiro
- −R$ 11.963,78
- Contábil
- −R$ 11.963,78
- Financeiro
- −R$ 11.963,78
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 425,07
- Financeiro
- −R$ 425,07
- Contábil
- −R$ 425,07
- Financeiro
- −R$ 425,07
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 44.565,24
- Financeiro
- −R$ 124.782,70
- Contábil
- −R$ 44.565,24
- Financeiro
- −R$ 124.782,70
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 116.039,37
- Financeiro
- −R$ 101.809,08
- Contábil
- −R$ 116.039,37
- Financeiro
- −R$ 101.809,08
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 815.432,53
- Financeiro
- −R$ 815.432,53
- Contábil
- −R$ 815.432,53
- Financeiro
- −R$ 815.432,53
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 10.200,00
- Financeiro
- −R$ 10.200,00
- Contábil
- −R$ 10.200,00
- Financeiro
- −R$ 10.200,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- −R$ 1.870,76
- Financeiro
- −R$ 1.870,76
- Contábil
- −R$ 1.870,76
- Financeiro
- −R$ 1.870,76
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 13.280,64
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 13.280,64
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 762,71
- Financeiro
- −R$ 762,71
- Contábil
- −R$ 762,71
- Financeiro
- −R$ 762,71
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.689.055,10
- Financeiro
- −R$ 3.689.055,10
- Contábil
- −R$ 3.689.055,10
- Financeiro
- −R$ 3.689.055,10
solution
- Contábil
- −R$ 5.858.865,86
- Financeiro
- −R$ 5.911.572,39
- Contábil
- −R$ 5.858.865,86
- Financeiro
- −R$ 5.911.572,39
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 25.234.595,24 | R$ 31.752.508,90 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 25.234.595,24
- Financeiro
- R$ 31.752.508,90
- Contábil
- R$ 25.234.595,24
- Financeiro
- R$ 31.752.508,90
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 31.752.508,90
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 30.164.883,46
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.587.625,45
- Rendimentos declarados
- R$ 31.752.508,90
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 10.737.300,20
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 21.015.208,70
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%