Dados mensais de março de 2026
FII Bresco
Versão 2Entregue em 16/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- Bresco Logistica Fundo de Investimento Imobiliário
- CNPJ do fundo
- 20.748.515/0001-81
- Data de funcionamento
- 13/07/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBRCOCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 18.021.303,0001041
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Sim
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Data de término do prazo de duração
- 12/03/2029
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.113.876/0001-91
- Logradouro
- Av. das Américas
- Número do endereço
- 3434
- Complemento do endereço
- Bl. 7 Grupo 201
- Bairro
- Barra da Tijuca
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22640-102
- Telefone 1
- (21) 3514-0000
- Site
- www.oliveiratrust.com.br
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
- Competência
- 2026-03-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 133.096
- Pessoa física
- 132.705
- Pessoa jurídica não financeira
- 315
- Corretora ou distribuidora
- 3
- Investidores não residentes
- 20
- Entidade aberta de previdência complementar
- 2
- Entidade fechada de previdência complementar
- 4
- Fundos de investimento imobiliário
- 17
- Outros fundos de investimento
- 29
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.565.157.961,79
- Patrimônio líquido
- R$ 2.096.006.022,86
- Número de cotas emitidas
- 18.021.303,0001041
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 116,31
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0019%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0007%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6266%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1631%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7897%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 64.752.383,51
- Disponibilidades
- R$ 3.132,16
- Títulos públicos
- R$ 21.865.887,08
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 42.883.364,27
Total investido
- Total investido
- R$ 2.301.231.945,52
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.277.989.920,10
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 2.277.989.920,10
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 23.242.025,42
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 199.173.632,76
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 18.540.285,93
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 75.244.399,57
- Outros valores a receber
- R$ 105.388.947,26
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 16.751.084,63
- Taxa de administração a pagar
- R$ 0,00
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 94.306.510,76
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 272.630.343,05
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 85.464.000,49
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 469.151.938,93
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00