Dados mensais de julho de 2026
FII BRCT
Versão 1Entregue em 10/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRC III DESENVOLVIMENTO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 46.027.189/0001-07
- Data de funcionamento
- 17/05/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0D51CTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 204.897
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
- CNPJ do administrador
- 44.077.014/0001-89
- Logradouro
- RUA SURUBIM
- Número do endereço
- 577
- Complemento do endereço
- CONJ. 101
- Bairro
- CIDADE MONÇÕES
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04571-050
- Telefone 1
- (11) 5508-3500
- Site
- www.brcapital.com.br
- fundos@brcapital.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 23.619.289,83
- Patrimônio líquido
- R$ 23.457.991,59
- Número de cotas emitidas
- 204.897
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 114,49
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0081%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6938%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0211%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6727%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 219.230,46
- Disponibilidades
- R$ 802,63
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 218.427,83
Total investido
- Total investido
- R$ 22.900.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 22.900.000,00
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 22.900.000,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 500.059,37
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 496.106,48
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 3.952,89
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 157.770,69
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.900,13
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 1.627,42
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 161.298,24
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00