Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

CNPJ do fundo

67.290.511/0001-66

Data de funcionamento

06/11/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BR0SK3CTF000

Quantidade de cotas emitidas

150.000.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/06

Nome do administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ do administrador

16.695.922/0001-09

Logradouro

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK

Número do endereço

1726

Complemento do endereço

19 ANDAR

Bairro

VILA NOVA CONCEICAO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04543-000

Telefone 1

11 4637 6633

Site

WWW.IDSF.COM.BR

E-mail

administracao@idsf.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Para os exercícios seguintes, a Classe deverá manter a aplicação preponderante de seu Patrimônio Líquido em empreendimentos imobiliários e demais Ativos Imobiliários permitidos pela regulamentação, visando à geração de rendimentos de longo prazo e à valorização das Cotas. Poderá também investir em outros ativos imobiliários previstos no Regulamento, observados os limites e critérios de enquadramento aplicáveis.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os imóveis adquiridos para renda e/ou para apreciação de capital no longo prazo e são classificados como propriedades para investimento, dentro do subgrupo investimento do ativo não circulante. São reconhecidos, inicialmente, pelo valor de custo e ajustados anualmente ao valor justo. Os resultados são registrados na rubrica do resultado “Propriedades para investimento - Ajuste ao valor justo”.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As chamadas de capital serão realizadas conforme as condições estabelecidas no Boletim de Subscrição e nos demais documentos do Fundo. Poderão ocorrer a qualquer tempo para o pagamento de eventuais indenizações, encargos ou recomposição de reservas, observado o limite do valor subscrito. O Cotista deverá realizar a integralização nos prazos estabelecidos nos respectivos documentos. Em caso de inadimplemento, será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da notificação enviada pela Administradora, para regularização.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 2.586 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 2.586.000,00.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Juscelino Kubitschek, 1726

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.idsf.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Os cotistas poderão utilizar os canais de comunicação disponibilizados pelo Administrador para solicitar a inclusão de matérias na ordem do dia das Assembleias Gerais, bem como para requerer o envio dos documentos pertinentes às deliberações propostas. Poderão ainda solicitar a relação de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas, para fins de envio de pedido público de procuração, observadas as disposições previstas no Regulamento e na regulamentação aplicável.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A participação nas Assembleias de Cotistas poderá ocorrer de forma presencial, eletrônica, híbrida ou por consulta formal. Somente poderão votar os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Na representação por procuração, o procurador deverá possuir mandato com poderes específicos para representar o Cotista, devendo apresentar o instrumento à mesa para utilização e arquivamento pela Administradora

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As Assembleias poderão ser realizadas por meio eletrônico, sendo a convocação acompanhada das informações e procedimentos necessários para acesso, participação e votação a distância. Na consulta formal, a manifestação poderá ser realizada por carta, telegrama ou correio eletrônico, dentro do prazo estabelecido na consulta e observados os prazos mínimos de convocação. Todos os elementos necessários ao exercício do direito de voto deverão ser disponibilizados aos Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Taxa de Administração corresponde a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o Patrimônio Líquido da Classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 14.000,00. A taxa é provisionada diariamente, à razão de 1/252, e paga mensalmente à Administradora até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. O valor é reajustado anualmente pela variação positiva do IGP-M. A Administradora poderá reduzir a Taxa de Administração de comum acordo com a Gestora, enquanto eventual majoração deverá ser aprovada pelos Cotistas em Assembleia.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 22.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,01%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,01%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A Administradora deverá divulgar aos Cotistas os atos ou fatos relevantes relacionados ao Fundo e à Classe, disponibilizando as informações e documentos pertinentes em sua página na internet e nos demais meios previstos no Regulamento e na regulamentação aplicável, de forma a assegurar o acesso dos Cotistas às informações necessárias para o adequado acompanhamento do Fundo.

Política de negociação de cotas do fundo

As Cotas poderão ser negociadas no mercado secundário por meio do FUNDOS21, administrado e operacionalizado pelo Balcão B3. Também são permitidas transferências privadas, mediante termo de cessão e transferência, desde que as Cotas estejam integralizadas e sejam observadas as condições previstas no Regulamento. Nas negociações privadas, o adquirente deverá atender aos requisitos de investidor profissional, e o cessionário deverá aderir aos termos e condições do Fundo.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O Regulamento não estabelece política específica para o exercício do direito de voto em participações societárias. A Classe poderá investir em ações ou cotas de sociedades, observada a Política de Investimento e a regulamentação aplicável.