Dados trimestrais de junho de 2026
Brasil Incorporação FII RL
Versão 1Entregue em 28/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRASIL INCORPORAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 64.089.566/0001-14
- Data de funcionamento
- 23/12/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0QXNCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 316.918
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 31/12/2028
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 64.089.566/0001-14
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (4)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 154 - BRASIL INCORPORAÇÃO SPE LTDA | 40.705.702/0001-95 | 7.432.401 | R$ 7.432.401,00 |
| 164 - BRASIL INCORPORAÇÃO SPE LTDA | 38.058.981/0001-09 | 5.274.475,41 | R$ 5.274.475,41 |
| 127 - BRASIL INCORPORAÇÃO SPE LTDA | 20.907.165/0001-59 | 12.366.393,57 | R$ 12.366.393,57 |
| 185 - BRASIL INCORPORAÇÃO SPE LTDA | 40.963.378/0001-05 | 6.674.617,6 | R$ 6.674.617,60 |
- Sociedade
- 154 - BRASIL INCORPORAÇÃO SPE LTDA
- CNPJ
- 40.705.702/0001-95
- Quantidade
- 7.432.401
- Valor
- R$ 7.432.401,00
- Sociedade
- 164 - BRASIL INCORPORAÇÃO SPE LTDA
- CNPJ
- 38.058.981/0001-09
- Quantidade
- 5.274.475,41
- Valor
- R$ 5.274.475,41
- Sociedade
- 127 - BRASIL INCORPORAÇÃO SPE LTDA
- CNPJ
- 20.907.165/0001-59
- Quantidade
- 12.366.393,57
- Valor
- R$ 12.366.393,57
- Sociedade
- 185 - BRASIL INCORPORAÇÃO SPE LTDA
- CNPJ
- 40.963.378/0001-05
- Quantidade
- 6.674.617,6
- Valor
- R$ 6.674.617,60
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 4,05651425 | R$ 5.807,08 |
| AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS | 54.439.900/0001-69 | 1.059.261,95348363 | R$ 1.405.206,87 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 4,05651425
- Valor
- R$ 5.807,08
- Fundo
- AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS
- CNPJ
- 54.439.900/0001-69
- Quantidade
- 1.059.261,95348363
- Valor
- R$ 1.405.206,87
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.807,08
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.363.973,10 | R$ 1.357.254,56 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.363.973,10 | R$ 1.357.254,56 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.363.973,10
- Financeiro
- R$ 1.357.254,56
- Contábil
- R$ 1.363.973,10
- Financeiro
- R$ 1.357.254,56
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.363.973,10
- Financeiro
- R$ 1.357.254,56
- Contábil
- R$ 1.363.973,10
- Financeiro
- R$ 1.357.254,56
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.363.973,10 | R$ 1.357.254,56 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.363.973,10
- Financeiro
- R$ 1.357.254,56
- Contábil
- R$ 1.363.973,10
- Financeiro
- R$ 1.357.254,56
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 21.154,82 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 21.154,82 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 21.154,82
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 21.154,82
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 21.154,82
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 21.154,82
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 54.920,45 | −R$ 52.806,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 9.486,88 | −R$ 9.486,88 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 5.017,70 | −R$ 5.017,70 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 11.724,47 | −R$ 11.724,57 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 81.149,50 | −R$ 79.035,15 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 54.920,45
- Financeiro
- −R$ 52.806,00
- Contábil
- −R$ 54.920,45
- Financeiro
- −R$ 52.806,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 9.486,88
- Financeiro
- −R$ 9.486,88
- Contábil
- −R$ 9.486,88
- Financeiro
- −R$ 9.486,88
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 5.017,70
- Financeiro
- −R$ 5.017,70
- Contábil
- −R$ 5.017,70
- Financeiro
- −R$ 5.017,70
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 11.724,47
- Financeiro
- −R$ 11.724,57
- Contábil
- −R$ 11.724,47
- Financeiro
- −R$ 11.724,57
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 81.149,50
- Financeiro
- −R$ 79.035,15
- Contábil
- −R$ 81.149,50
- Financeiro
- −R$ 79.035,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.303.978,42 | R$ 1.278.219,41 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.303.978,42
- Financeiro
- R$ 1.278.219,41
- Contábil
- R$ 1.303.978,42
- Financeiro
- R$ 1.278.219,41
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.896.528,06
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.801.701,66
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 364.603,05
- Rendimentos declarados
- R$ 1.437.098,61
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.437.098,61
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 75,7752%