FII Basilica
Investe em imóveis para renda.
Último rendimento anunciado
R$ 14,42046414 por cota
Data com: 06/03/2023
Pagamento em 08/03/2023
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- −R$ 552,6 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 0
Percentual não calculado: o resultado de caixa é zero ou negativo.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 322,8 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 712,9 mil |
| Valores a receber | R$ 542,6 mil |
- Liquidez
- R$ 712,9 mil
- Valores a receber
- R$ 542,6 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 324,0 mi |
| Passivo | R$ 225,3 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 323,8 mi |
- Ativo total
- R$ 324,0 mi
- Passivo
- R$ 225,3 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 323,8 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 225,3 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 184,4 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 40,9 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 184,4 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 40,9 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
1 imóvel. Vacância de 0% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| LED CORPSÃO PAULO | 100% | 0% | 39.714,39 m² |
LED CORPSÃO PAULO
- Da receita
- 100%
- Vacância
- 0%
- Área
- 39.714,39 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 mesesNão informado
De 1 a 2 anosNão informado
De 2 a 3 anosNão informado
Acima de 3 anosNão informado
Prazo indeterminado100%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M100%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| LED CORP | Construção Civil | 0% | 0% |
LED CORP
- Setor
- Construção Civil
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/03/2023 | Pago em 08/03/2023 | R$ 14,42046414 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/02/2023 | Pago em 08/02/2023 | R$ 13,80890045 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/01/2023 | Pago em 09/01/2023 | R$ 15,05150847 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 02/12/2022 | Pago em 06/12/2022 | R$ 14,39356103 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 07/11/2022 | Pago em 09/11/2022 | R$ 14,13642305 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 18/10/2022 | Pago em 19/10/2022 | R$ 13,23046356 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 09/09/2022 | Pago em 08/09/2022 | R$ 11,55521338 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 13/07/2022 | Pago em 12/07/2022 | R$ 5,4267322 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 10/05/2022 | Pago em 11/05/2022 | R$ 12,23380669 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 13/04/2022 | Pago em 14/04/2022 | R$ 12,51928644 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/03/2023
- Pagamento
- Pago em 08/03/2023
- Por cota
- R$ 14,42046414
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/02/2023
- Pagamento
- Pago em 08/02/2023
- Por cota
- R$ 13,80890045
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/01/2023
- Pagamento
- Pago em 09/01/2023
- Por cota
- R$ 15,05150847
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 02/12/2022
- Pagamento
- Pago em 06/12/2022
- Por cota
- R$ 14,39356103
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 07/11/2022
- Pagamento
- Pago em 09/11/2022
- Por cota
- R$ 14,13642305
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 18/10/2022
- Pagamento
- Pago em 19/10/2022
- Por cota
- R$ 13,23046356
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 09/09/2022
- Pagamento
- Pago em 08/09/2022
- Por cota
- R$ 11,55521338
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 13/07/2022
- Pagamento
- Pago em 12/07/2022
- Por cota
- R$ 5,4267322
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 10/05/2022
- Pagamento
- Pago em 11/05/2022
- Por cota
- R$ 12,23380669
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 13/04/2022
- Pagamento
- Pago em 14/04/2022
- Por cota
- R$ 12,51928644
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem rendimento.
0,00%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 9.954,07.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −0,01% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,01% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9.954,07 |
| Patrimônio líquido | R$ 323,8 mi |
| Cotistas | 118 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,01%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9.954,07
- Patrimônio líquido
- R$ 323,8 mi
- Cotistas
- 118
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −0,01% | −0,01% | 0,00% | R$ 9.954,07 | Não informado | Não informado |
| Julho de 2026 | 0,18% | 0,18% | 0,00% | R$ 9.954,58 | Não informado | Não informado |
| Junho de 2026 | 0,01% | 0,01% | 0,00% | R$ 9.936,57 | Não informado | Não informado |
| Maio de 2026 | −0,02% | −0,02% | 0,00% | R$ 9.935,96 | Não informado | Não informado |
| Abril de 2026 | −0,02% | −0,02% | 0,00% | R$ 9.938,03 | Não informado | Não informado |
| Março de 2026 | −0,03% | −0,03% | 0,00% | R$ 9.939,92 | Não informado | Não informado |
| Fevereiro de 2026 | 0,14% | 0,14% | 0,00% | R$ 9.942,50 | Não informado | Não informado |
| Janeiro de 2026 | 0,0004% | 0,0004% | 0,00% | R$ 9.929,09 | Não informado | Não informado |
| Dezembro de 2025 | −0,07% | −0,07% | 0,00% | R$ 9.977,52 | Não informado | Não informado |
| Novembro de 2025 | 0,20% | 0,20% | 0,00% | R$ 9.984,20 | Não informado | Não informado |
| Outubro de 2025 | −0,04% | −0,04% | 0,00% | R$ 9.964,48 | Não informado | Não informado |
| Setembro de 2025 | −0,13% | −0,13% | 0,00% | R$ 9.968,28 | Não informado | Não informado |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,01%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,01%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9.954,07
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,18%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,18%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9.954,58
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,01%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,01%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9.936,57
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,02%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9.935,96
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,02%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9.938,03
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,03%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9.939,92
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,14%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,14%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9.942,50
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,0004%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,0004%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9.929,09
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,07%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,07%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9.977,52
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,20%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,20%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9.984,20
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,04%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,04%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9.964,48
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,13%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,13%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9.968,28
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 9,4 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 7,0 mil | −R$ 6,7 mil |
| Manutenção dos imóveis | −R$ 197,5 mil | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 2,6 mil | −R$ 2,9 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 359,9 mil | −R$ 557,4 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 990,4 mil | R$ 795,5 mil |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 22,1 mil | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 22,1 mil | R$ 22,1 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 433,0 mil | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 238,0 mil |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido total | R$ 433,0 mil | R$ 238,0 mil |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 109,0 mil | −R$ 335,4 mil |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 22,1 mil |
| Taxa de administração | −R$ 534,8 mil | −R$ 543,7 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 10,3 mil | −R$ 42,3 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 564,1 mil | −R$ 595,6 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9,4 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 7,0 mil
- Caixa
- −R$ 6,7 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- −R$ 197,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 2,6 mil
- Caixa
- −R$ 2,9 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 359,9 mil
- Caixa
- −R$ 557,4 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 990,4 mil
- Caixa
- R$ 795,5 mil
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 22,1 mil
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 22,1 mil
- Caixa
- R$ 22,1 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 433,0 mil
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 238,0 mil
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 433,0 mil
- Caixa
- R$ 238,0 mil
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 109,0 mil
- Caixa
- −R$ 335,4 mil
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 22,1 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 534,8 mil
- Caixa
- −R$ 543,7 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 10,3 mil
- Caixa
- −R$ 42,3 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 564,1 mil
- Caixa
- −R$ 595,6 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | −R$ 552,6 mil |
| Rendimentos declarados | R$ 0 |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- −R$ 552,6 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 0
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 0
Cotistas
118 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 21/08/2025
Distribuição
Mensal, no 15º dia útil de cada mês, aos cotistas inscritos no 7º dia útil do mesmo mês.
Reserva de Despesas Extraordinárias: até 15% dos lucros auferidos, para arcar com despesas extraordinárias dos imóveis.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,683% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,533% |
| Taxa de performance, regulamento | 13,332% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,683% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,533%
- Taxa de performance, regulamento
- 13,332%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Patrimônio Líquido negativo em decorrência de obrigações legais ou contratuais relativas aos Ativos Imobiliários
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 04/06/2025 | Subscrição | Direito de 4,8% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 5.000,00 por cota. |
| 16/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 26/04/2022 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 24/03/2022 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 15/03/2022 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 15/12/2021 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2. |
- 04/06/2025
- SubscriçãoDireito de 4,8% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 5.000,00 por cota.
- 16/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 26/04/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
- 24/03/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 15/03/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 15/12/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 22/08/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 11/06/2026 |
| Assembleia | 23/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 24/03/2026 |
| Ato do administrador | 22/08/2025 |
| Oferta pública | 23/07/2025 |
| Oferta pública | 10/07/2025 |
| Oferta pública | 30/06/2025 |
| Assembleia | 09/06/2025 |
| Assembleia | 09/06/2025 |
| Fato relevante | 04/06/2025 |
| Oferta pública | 30/05/2025 |
| Oferta pública | 30/05/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 13/10/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 13/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 13/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 13/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 25/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 11/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 25/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 120 entregas, desde setembro de 2019: 108 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 13/10/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 13/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 13/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 25/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 11/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 13/10/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 25/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 11/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII |
| CNPJ | 28.267.555/0001-13 |
| Código de negociação e ISIN | BPLC11, BRBPLCCTF007 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 09/10/2023 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA. |
| Gestor | BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA. |
| Auditor | RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO DAYCOVAL S.A. |
- Denominação no registro
- BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
- CNPJ
- 28.267.555/0001-13
- Código de negociação e ISIN
- BPLC11, BRBPLCCTF007
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 09/10/2023
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA.
- Gestor
- BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA.
- Auditor
- RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (BPLC11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 118 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (BPLC11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 118 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM