Bluecap Desenvolvimento Logístico I Imobiliário FII FI RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 10,7 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 2

Valores a receber

R$ 813

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 10,7 mi

Passivo

R$ 963,0 mil

Patrimônio líquido

R$ 9,74 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 963,0 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 925,9 mil

Outros valores a pagar

R$ 37,1 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 0 meses informados, 12 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

−0,73%

Rentabilidade patrimonial

−0,73%

Valor patrimonial por cota

R$ 23,31

Patrimônio líquido

R$ 9,74 mi

Cotistas

11

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 276,0 mil

Rendimentos declarados

R$ 262,2 mil

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 262,2 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.

Cotistas

11 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, no 6º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

Reserva de Despesas Extraordinárias: retenção de até 5% dos lucros auferidos, sem afetar o percentual mínimo de 95% a ser distribuído aos Cotistas semestralmente.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,3%

Taxa de performance, regulamento

25%

Despesa de administração, agosto de 2026

9,5% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação do Fundo de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência de classe de Cotas do Fundo
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos do Fundo

25/05/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

23/06/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

23/06/2025

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2.

23/06/2025

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2025 reapresentados na versão 2.

23/06/2025

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2.

23/06/2025

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.

23/06/2025

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 80 entregas, desde dezembro de 2021: 69 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I FUNDO DE INVESTIMENTOIMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

40.054.913/0001-05

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

22/12/2021

Administrador

APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

GALOPPO GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Auditor

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Custodiante

APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 11 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.