Dados trimestrais de junho de 2026
FII Blue Log
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 34.081.637/0001-71
- Data de funcionamento
- 21/10/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBLMGCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.673.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 34.081.637/0001-71
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Não possui informação apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não possui informação apresentada | Não possui informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui informação apresentada
- Características contratuais
- Não possui informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GGR COVEPI RENDA FII RESP LIM | 26.614.291/0001-00 | 6.070.000 | R$ 60.032.300,00 |
| Onda Invest Multiestrategia FII Resp Limitada Closed Fund | 52.966.340/0001-75 | 627.682 | R$ 7.256.508,33 |
- Fundo
- GGR COVEPI RENDA FII RESP LIM
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 6.070.000
- Valor
- R$ 60.032.300,00
- Fundo
- Onda Invest Multiestrategia FII Resp Limitada Closed Fund
- CNPJ
- 52.966.340/0001-75
- Quantidade
- 627.682
- Valor
- R$ 7.256.508,33
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Bluemacaw Portfolio ltda. | 59.420.033/0001-33 | 179.235.682 | R$ 75.465.850,28 |
- Sociedade
- Bluemacaw Portfolio ltda.
- CNPJ
- 59.420.033/0001-33
- Quantidade
- 179.235.682
- Valor
- R$ 75.465.850,28
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 5629904000102 | 6.884,25094 | R$ 67.355,59 |
- Fundo
- Bradesco Empresas FIC Referenciado DI
- CNPJ
- 5629904000102
- Quantidade
- 6.884,25094
- Valor
- R$ 67.355,59
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 5.273,86
- Títulos públicos
- R$ 33.903.886,42
- Fundos de renda fixa
- R$ 67.355,59
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 414.166,87 | R$ 780.830,32 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 414.166,87 | R$ 780.830,32 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 414.166,87
- Financeiro
- R$ 780.830,32
- Contábil
- R$ 414.166,87
- Financeiro
- R$ 780.830,32
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 414.166,87
- Financeiro
- R$ 780.830,32
- Contábil
- R$ 414.166,87
- Financeiro
- R$ 780.830,32
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.231.974,26 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.128.398,56 | R$ 1.128.398,56 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.966.505,98 | R$ 3.966.505,98 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 137.069,72 | R$ 5.094.904,54 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.231.974,26
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.231.974,26
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.128.398,56
- Financeiro
- R$ 1.128.398,56
- Contábil
- R$ 1.128.398,56
- Financeiro
- R$ 1.128.398,56
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.966.505,98
- Financeiro
- R$ 3.966.505,98
- Contábil
- R$ 3.966.505,98
- Financeiro
- R$ 3.966.505,98
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 137.069,72
- Financeiro
- R$ 5.094.904,54
- Contábil
- −R$ 137.069,72
- Financeiro
- R$ 5.094.904,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 277.097,15 | R$ 5.875.734,86 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 277.097,15
- Financeiro
- R$ 5.875.734,86
- Contábil
- R$ 277.097,15
- Financeiro
- R$ 5.875.734,86
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.962,90 | R$ 1.962,90 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 213.969,05 | R$ 213.969,08 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 215.931,95 | R$ 215.931,98 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.962,90
- Financeiro
- R$ 1.962,90
- Contábil
- R$ 1.962,90
- Financeiro
- R$ 1.962,90
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 213.969,05
- Financeiro
- R$ 213.969,08
- Contábil
- R$ 213.969,05
- Financeiro
- R$ 213.969,08
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 215.931,95
- Financeiro
- R$ 215.931,98
- Contábil
- R$ 215.931,95
- Financeiro
- R$ 215.931,98
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 343.560,27 | −R$ 360.547,62 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 101.181,66 | −R$ 101.181,66 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 15.353,95 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 41.435,36 | −R$ 47.794,85 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 15.168,87 | −R$ 15.168,87 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 3.817,24 | −R$ 3.817,24 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 246.763,91 | −R$ 11.745,76 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 767.281,26 | −R$ 540.256,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 343.560,27
- Financeiro
- −R$ 360.547,62
- Contábil
- −R$ 343.560,27
- Financeiro
- −R$ 360.547,62
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 101.181,66
- Financeiro
- −R$ 101.181,66
- Contábil
- −R$ 101.181,66
- Financeiro
- −R$ 101.181,66
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15.353,95
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 15.353,95
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 41.435,36
- Financeiro
- −R$ 47.794,85
- Contábil
- −R$ 41.435,36
- Financeiro
- −R$ 47.794,85
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 15.168,87
- Financeiro
- −R$ 15.168,87
- Contábil
- −R$ 15.168,87
- Financeiro
- −R$ 15.168,87
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 3.817,24
- Financeiro
- −R$ 3.817,24
- Contábil
- −R$ 3.817,24
- Financeiro
- −R$ 3.817,24
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 246.763,91
- Financeiro
- −R$ 11.745,76
- Contábil
- −R$ 246.763,91
- Financeiro
- −R$ 11.745,76
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 767.281,26
- Financeiro
- −R$ 540.256,00
- Contábil
- −R$ 767.281,26
- Financeiro
- −R$ 540.256,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 274.252,16 | R$ 5.551.410,84 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 274.252,16
- Financeiro
- R$ 5.551.410,84
- Contábil
- −R$ 274.252,16
- Financeiro
- R$ 5.551.410,84
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 10.718.840,23
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 10.182.898,22
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 359.234,81
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 535.942,01
- Rendimentos declarados
- R$ 11.078.075,04
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.255.605,04
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.822.470,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 103,3514%