Dados mensais de junho de 2026
FII Brio IV
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO REAL ESTATE IV - FII
- CNPJ do fundo
- 42.869.892/0001-01
- Data de funcionamento
- 25/07/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBIPDCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 110.439
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 112
- Pessoa física
- 54
- Pessoa jurídica não financeira
- 1
- Investidores não residentes
- 1
- Entidade fechada de previdência complementar
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 3
- Outros fundos de investimento
- 50
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 103.769.390,74
- Patrimônio líquido
- R$ 103.032.890,96
- Número de cotas emitidas
- 110.439
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 932,94
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1669%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,172%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2084%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,0364%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.140.099,31
- Disponibilidades
- R$ 1.329.003,11
- Fundos de renda fixa
- R$ 811.096,20
Total investido
- Total investido
- R$ 42.676.462,60
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 42.676.462,60
- Imóveis para renda acabados
- R$ 21.356.334,56
- Imóveis para venda em construção
- R$ 21.320.128,04
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 58.952.828,83
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 18.121.016,16
- Outros valores a receber
- R$ 40.831.812,67
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 37.557,30
- Taxa de administração a pagar
- R$ 171.928,90
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 417.181,14
- Outros valores a pagar
- R$ 109.832,44
- Passivo total
- R$ 736.499,78