Dados mensais de maio de 2026
FII Brio IV
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO REAL ESTATE IV - FII
- CNPJ do fundo
- 42.869.892/0001-01
- Data de funcionamento
- 25/07/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBIPDCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 110.439
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 111
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 105.150.979,62
- Patrimônio líquido
- R$ 103.248.147,18
- Número de cotas emitidas
- 110.439
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 934,89
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1608%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,2427%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,4145%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,1718%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.349.757,24
- Disponibilidades
- R$ 1.301.637,97
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.048.119,27
Total investido
- Total investido
- R$ 42.676.462,60
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 42.676.462,60
- Imóveis para renda acabados
- R$ 21.356.334,56
- Imóveis para venda em construção
- R$ 21.320.128,04
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 59.124.759,78
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 18.199.493,90
- Outros valores a receber
- R$ 40.925.265,88
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.227.220,50
- Taxa de administração a pagar
- R$ 166.005,39
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 417.181,14
- Outros valores a pagar
- R$ 92.425,41
- Passivo total
- R$ 1.902.832,44