Dados trimestrais de junho de 2026
Biotic FII RL
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BIOTIC
- CNPJ do fundo
- 43.617.647/0001-70
- Data de funcionamento
- 02/05/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0CNPCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 10.043.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRB Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários
- CNPJ do administrador
- 43.617.647/0001-70
- Logradouro
- Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C
- Número do endereço
- n/a
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Asa Norte
- Cidade
- Brasília
- Estado
- DF
- CEP
- 70040-250
- Telefone 1
- 61 3409-2030
- Site
- www.brb.com.br
- relacionamento@dtvm.brb.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- O imóvel não possui contratos vigentes de aluguel.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| não se aplica | não se aplica |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- não se aplica
- Características contratuais
- não se aplica
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- não se aplica
Imóveis para renda em construção
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| não se aplica | não se aplica | não se aplica |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- não se aplica
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- não se aplica
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- não se aplica
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- não se aplica
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AUTOMÁTICO | 37.406.920/0001-14 | 1.489.820,94191622 | R$ 2.224.981,89 |
- Fundo
- BRB RENDE FÁCIL FIRF CP AUTOMÁTICO
- CNPJ
- 37.406.920/0001-14
- Quantidade
- 1.489.820,94191622
- Valor
- R$ 2.224.981,89
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.224.981,89
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (6)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| JAN/2026 | 0,0814% | 0% |
| FEV/2026 | −0,0284% | 0% |
| MAR/2026 | 0,0199% | 0% |
| ABR/2026 | −0,0056% | 0% |
| MAI/2026 | −0,0026% | 0% |
| JUN/2026 | −1,8577% | 0% |
- Mês de referência
- JAN/2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,0814%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0%
- Mês de referência
- FEV/2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- −0,0284%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0%
- Mês de referência
- MAR/2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,0199%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0%
- Mês de referência
- ABR/2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- −0,0056%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0%
- Mês de referência
- MAI/2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- −0,0026%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0%
- Mês de referência
- JUN/2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- −1,8577%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 255.531,34 | R$ 255.531,34 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 255.531,34 | R$ 255.531,34 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 255.531,34
- Financeiro
- R$ 255.531,34
- Contábil
- R$ 255.531,34
- Financeiro
- R$ 255.531,34
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 255.531,34
- Financeiro
- R$ 255.531,34
- Contábil
- R$ 255.531,34
- Financeiro
- R$ 255.531,34
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 445.631,21 | −R$ 445.631,21 |
| Auditoria independente | −R$ 67.909,89 | −R$ 67.909,89 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 101.505,02 | −R$ 101.505,02 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 549.733,46 | −R$ 549.733,46 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 4.380.341,14 | −R$ 4.380.341,14 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 5.545.120,72 | −R$ 5.545.120,72 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 445.631,21
- Financeiro
- −R$ 445.631,21
- Contábil
- −R$ 445.631,21
- Financeiro
- −R$ 445.631,21
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 67.909,89
- Financeiro
- −R$ 67.909,89
- Contábil
- −R$ 67.909,89
- Financeiro
- −R$ 67.909,89
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 101.505,02
- Financeiro
- −R$ 101.505,02
- Contábil
- −R$ 101.505,02
- Financeiro
- −R$ 101.505,02
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 549.733,46
- Financeiro
- −R$ 549.733,46
- Contábil
- −R$ 549.733,46
- Financeiro
- −R$ 549.733,46
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.380.341,14
- Financeiro
- −R$ 4.380.341,14
- Contábil
- −R$ 4.380.341,14
- Financeiro
- −R$ 4.380.341,14
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.545.120,72
- Financeiro
- −R$ 5.545.120,72
- Contábil
- −R$ 5.545.120,72
- Financeiro
- −R$ 5.545.120,72
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 5.289.589,38 | −R$ 5.289.589,38 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 5.289.589,38
- Financeiro
- −R$ 5.289.589,38
- Contábil
- −R$ 5.289.589,38
- Financeiro
- −R$ 5.289.589,38
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%