Dados mensais de julho de 2026
FII Brio ME
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 41.081.356/0001-84
- Data de funcionamento
- 29/10/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRAPTOCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.845.602
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 7.629
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 45.895.888,00
- Patrimônio líquido
- R$ 45.387.897,90
- Número de cotas emitidas
- 5.845.602
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 7,76
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0563%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0278%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,7944%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7666%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.536.225,23
- Disponibilidades
- R$ 536.700,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 999.525,23
Total investido
- Total investido
- R$ 44.297.428,92
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 29.252.341,68
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 15.045.087,24
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 62.233,85
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 29.458,97
- Outros valores a receber
- R$ 32.774,88
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 350.736,12
- Taxa de administração a pagar
- R$ 25.573,26
- Taxa de performance a pagar
- R$ 106.599,28
- Outros valores a pagar
- R$ 25.081,44
- Passivo total
- R$ 507.990,10