Dados mensais de janeiro de 2026
FII Brio ME
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 41.081.356/0001-84
- Data de funcionamento
- 29/10/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRAPTOCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.845.602
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/01/2026
- Número de cotistas
- 8.088
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 50.256.018,98
- Patrimônio líquido
- R$ 49.511.624,30
- Número de cotas emitidas
- 5.845.602
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 8,47
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1259%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4843%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,4559%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9402%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 69.732,58
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 68.632,58
Total investido
- Total investido
- R$ 50.097.763,73
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 611.137,45
- Imóveis para venda em construção
- R$ 611.137,45
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 26.580.870,33
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 22.905.755,95
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 88.522,67
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 29.458,97
- Outros valores a receber
- R$ 59.063,70
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 467.648,16
- Taxa de administração a pagar
- R$ 62.350,58
- Taxa de performance a pagar
- R$ 199.183,17
- Outros valores a pagar
- R$ 15.212,77
- Passivo total
- R$ 744.394,68