BICE11

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BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FII RL

R$ 499,00
+24,75%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

23/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão0,80%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 6% a.a. sobre o capital integralizado

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal (5º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento), com saldo semestral em fevereiro e agosto
Encerramento Exercício30 de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII de Renda Gestão Ativa - Títulos e Valores Mobiliários
Alocação Mínima67,00%
Concentração Máx. Devedor20,00%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do total dos ativos do FUNDO, constituída por retenção de até 5% do rendimento semestral apurado por caixa

Responsabilidade: Limitada

Fundo de classe única de cotas. Administradora: BRL TRUST DTVM (Apex Group). Gestora: BRIO INVESTIMENTOS LTDA. Taxa Máxima de Administração e Gestão: 0,90% a.a. (0,10% Administradora + 0,80% Gestora). Escrituração: R$ 5.000,00/mês (atualizado pelo IPCA), deduzido da Taxa de Administração. Vedada a atuação da Administradora/Gestora como formador de mercado. Vedada aplicação no exterior e em derivativos.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial/arbitral/administrativa do FUNDO ao pagamento de mais de 10% do PL
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
  • Pedido de declaração judicial de insolvência do FUNDO
  • Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Geral
  • Dissolução e liquidação do FUNDO
  • Renúncia, destituição ou descredenciamento da Administradora/Gestora sem substituto

Histórico de Governança

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.16/10/2020 (atual)

Gestor

BRIO INVESTIMENTOS LTDA.16/10/2020 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega BICE11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM