Dados mensais de agosto de 2026
FII Bees CRI
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ do fundo
- 22.219.335/0001-38
- Data de funcionamento
- 14/05/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBCRICTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.257.873
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 39.771
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 537.896.986,81
- Patrimônio líquido
- R$ 528.403.360,80
- Número de cotas emitidas
- 6.257.873
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 84,44
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0571%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,1739%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,06%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8861%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 38.324.758,58
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 38.324.658,58
Total investido
- Total investido
- R$ 495.407.107,82
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 10.263.327,94
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 485.143.779,88
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 4.165.120,41
- Outros valores a receber
- R$ 4.165.120,41
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.732.526,10
- Taxa de administração a pagar
- R$ 301.661,66
- Outros valores a pagar
- R$ 4.459.438,25
- Passivo total
- R$ 9.493.626,01