Dados trimestrais de junho de 2026
FII Bees CRI
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ do fundo
- 22.219.335/0001-38
- Data de funcionamento
- 14/05/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBCRICTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.257.873
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 22.219.335/0001-38
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII DEVANT - DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 254.000 | R$ 4.508.500,00 |
| FII HECTARE - HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 199.411 | R$ 3.290.281,50 |
| FII VERS CRI - VSLH11 | 36.244.015/0001-42 | 1.825.496 | R$ 3.231.127,92 |
- Fundo
- FII DEVANT - DEVA11
- CNPJ
- 37.087.810/0001-37
- Quantidade
- 254.000
- Valor
- R$ 4.508.500,00
- Fundo
- FII HECTARE - HCTR11
- CNPJ
- 30.248.180/0001-96
- Quantidade
- 199.411
- Valor
- R$ 3.290.281,50
- Fundo
- FII VERS CRI - VSLH11
- CNPJ
- 36.244.015/0001-42
- Quantidade
- 1.825.496
- Valor
- R$ 3.231.127,92
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (83)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_13F0056986 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 32 | 2.000 | R$ 907.871,42 |
| CRI_13F0056986 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 32 | 15.000 | R$ 6.809.035,65 |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 9 | R$ 3.523.517,87 |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 9 | R$ 3.523.517,87 |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 1 | R$ 391.501,98 |
| CRI_15K0592011 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 62 | 25 | R$ 6.648.519,84 |
| CRI_15L0542353 - OPEA SEC | 2773542000122 | 22 | 525 | 47 | R$ 1.538.014,86 |
| CRI_17B0174140 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 52 | 39 | R$ 8.831.585,42 |
| CRI_18F0879525 - OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 149 | 3.000 | R$ 484.113,25 |
| CRI_18F0879525 - OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 149 | 2.000 | R$ 322.742,17 |
| CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT | 42.100.506/0001-12 | 1 | 31 | 500 | R$ 140.190,92 |
| CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT | 42.100.506/0001-12 | 1 | 31 | 4.500 | R$ 1.261.718,36 |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 148 | 50 | R$ 18.694,88 |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 148 | 6.950 | R$ 2.598.589,47 |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 148 | 9.504 | R$ 3.553.524,36 |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 148 | 10.047 | R$ 3.756.550,85 |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 148 | 9.174 | R$ 3.430.138,10 |
| CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 45 | 9.000 | R$ 4.249.047,84 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 2.200 | R$ 523.172,51 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 8.000 | R$ 1.902.445,52 |
- Companhia
- CRI_13F0056986 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 32
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 907.871,42
- Companhia
- CRI_13F0056986 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 32
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 6.809.035,65
- Companhia
- CRI_13L0034539 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 9
- Valor
- R$ 3.523.517,87
- Companhia
- CRI_13L0034539 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 9
- Valor
- R$ 3.523.517,87
- Companhia
- CRI_13L0034539 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 391.501,98
- Companhia
- CRI_15K0592011 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 62
- Quantidade
- 25
- Valor
- R$ 6.648.519,84
- Companhia
- CRI_15L0542353 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 22
- Série
- 525
- Quantidade
- 47
- Valor
- R$ 1.538.014,86
- Companhia
- CRI_17B0174140 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 52
- Quantidade
- 39
- Valor
- R$ 8.831.585,42
- Companhia
- CRI_18F0879525 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 149
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 484.113,25
- Companhia
- CRI_18F0879525 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 149
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 322.742,17
- Companhia
- CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
- CNPJ
- 42.100.506/0001-12
- Emissão
- 1
- Série
- 31
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 140.190,92
- Companhia
- CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
- CNPJ
- 42.100.506/0001-12
- Emissão
- 1
- Série
- 31
- Quantidade
- 4.500
- Valor
- R$ 1.261.718,36
- Companhia
- CRI_19G0228153 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 50
- Valor
- R$ 18.694,88
- Companhia
- CRI_19G0228153 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 6.950
- Valor
- R$ 2.598.589,47
- Companhia
- CRI_19G0228153 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 9.504
- Valor
- R$ 3.553.524,36
- Companhia
- CRI_19G0228153 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 10.047
- Valor
- R$ 3.756.550,85
- Companhia
- CRI_19G0228153 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 9.174
- Valor
- R$ 3.430.138,10
- Companhia
- CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 45
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 4.249.047,84
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 2.200
- Valor
- R$ 523.172,51
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 1.902.445,52
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 422.854,5795 | R$ 36.840.269,29 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 422.854,5795
- Valor
- R$ 36.840.269,29
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 36.840.269,29
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 19.504.175,32 | R$ 13.162.442,98 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 9.008.227,58 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 531.499,91 | R$ 531.499,91 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.027.447,65 | R$ 13.693.942,89 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 19.504.175,32
- Financeiro
- R$ 13.162.442,98
- Contábil
- R$ 19.504.175,32
- Financeiro
- R$ 13.162.442,98
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 9.008.227,58
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 9.008.227,58
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 531.499,91
- Financeiro
- R$ 531.499,91
- Contábil
- R$ 531.499,91
- Financeiro
- R$ 531.499,91
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.027.447,65
- Financeiro
- R$ 13.693.942,89
- Contábil
- R$ 11.027.447,65
- Financeiro
- R$ 13.693.942,89
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 11.027.447,65 | R$ 13.693.942,89 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 11.027.447,65
- Financeiro
- R$ 13.693.942,89
- Contábil
- R$ 11.027.447,65
- Financeiro
- R$ 13.693.942,89
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.624.040,45 | R$ 2.624.040,45 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.624.040,45 | R$ 2.624.040,45 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.624.040,45
- Financeiro
- R$ 2.624.040,45
- Contábil
- R$ 2.624.040,45
- Financeiro
- R$ 2.624.040,45
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.624.040,45
- Financeiro
- R$ 2.624.040,45
- Contábil
- R$ 2.624.040,45
- Financeiro
- R$ 2.624.040,45
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 933.972,34 | −R$ 970.665,36 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 13.783,00 | −R$ 13.783,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 34.510,44 | −R$ 34.481,44 |
| Auditoria independente | −R$ 5.902,97 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.773.876,49 | −R$ 1.783.752,39 |
| Outras receitas/despesas | R$ 583.368,20 | R$ 583.368,20 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.178.677,04 | −R$ 2.219.313,99 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 933.972,34
- Financeiro
- −R$ 970.665,36
- Contábil
- −R$ 933.972,34
- Financeiro
- −R$ 970.665,36
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 13.783,00
- Financeiro
- −R$ 13.783,00
- Contábil
- −R$ 13.783,00
- Financeiro
- −R$ 13.783,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 34.510,44
- Financeiro
- −R$ 34.481,44
- Contábil
- −R$ 34.510,44
- Financeiro
- −R$ 34.481,44
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.902,97
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.902,97
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.773.876,49
- Financeiro
- −R$ 1.783.752,39
- Contábil
- −R$ 1.773.876,49
- Financeiro
- −R$ 1.783.752,39
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 583.368,20
- Financeiro
- R$ 583.368,20
- Contábil
- R$ 583.368,20
- Financeiro
- R$ 583.368,20
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.178.677,04
- Financeiro
- −R$ 2.219.313,99
- Contábil
- −R$ 2.178.677,04
- Financeiro
- −R$ 2.219.313,99
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 11.472.811,06 | R$ 14.098.669,35 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 11.472.811,06
- Financeiro
- R$ 14.098.669,35
- Contábil
- R$ 11.472.811,06
- Financeiro
- R$ 14.098.669,35
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 27.720.155,07
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 26.334.147,32
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.322.584,89
- Rendimentos declarados
- R$ 27.656.732,21
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 22.713.198,20
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.943.534,01
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,7712%