Dados mensais de fevereiro de 2026
FII Bees CRI
Versão 1Entregue em 12/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ do fundo
- 22.219.335/0001-38
- Data de funcionamento
- 14/05/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBCRICTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.257.873
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-02-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 28/02/2026
- Número de cotistas
- 41.962
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 539.720.931,03
- Patrimônio líquido
- R$ 533.395.565,40
- Número de cotas emitidas
- 6.257.873
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 85,24
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0564%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,9587%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,183%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7757%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 27.807.501,34
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 27.807.401,34
Total investido
- Total investido
- R$ 511.570.351,09
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 14.794.082,05
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 496.776.269,04
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 343.078,60
- Outros valores a receber
- R$ 343.078,60
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.729.963,89
- Taxa de administração a pagar
- R$ 301.068,19
- Outros valores a pagar
- R$ 1.294.333,55
- Passivo total
- R$ 6.325.365,63