Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Bees CRI
Versão 1Entregue em 03/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ do fundo
- 22.219.335/0001-38
- Data de funcionamento
- 14/05/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBCRICTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.257.873
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 22.219.335/0001-38
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII DEVANT - DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 254.000 | R$ 6.601.460,00 |
| FII HECTARE - HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 199.411 | R$ 4.187.631,00 |
| FII VERS CRI - VSLH11 | 36.244.015/0001-42 | 1.825.496 | R$ 3.924.816,40 |
- Fundo
- FII DEVANT - DEVA11
- CNPJ
- 37.087.810/0001-37
- Quantidade
- 254.000
- Valor
- R$ 6.601.460,00
- Fundo
- FII HECTARE - HCTR11
- CNPJ
- 30.248.180/0001-96
- Quantidade
- 199.411
- Valor
- R$ 4.187.631,00
- Fundo
- FII VERS CRI - VSLH11
- CNPJ
- 36.244.015/0001-42
- Quantidade
- 1.825.496
- Valor
- R$ 3.924.816,40
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (78)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_13F0056986 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 32 | 2.000 | R$ 922.057,96 |
| CRI_13F0056986 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 32 | 15.000 | R$ 6.915.434,74 |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 9 | R$ 2.745.631,84 |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 9 | R$ 2.745.631,84 |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 1 | R$ 305.070,20 |
| CRI_15K0592011 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 62 | 25 | R$ 6.866.414,25 |
| CRI_15L0542353 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 22 | 47 | R$ 2.053.325,12 |
| CRI_16L0152594 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 83 | 5 | R$ 6.271.853,90 |
| CRI_17B0174140 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 52 | 39 | R$ 3.873.669,46 |
| CRI_18F0879525 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 149 | 3.000 | R$ 571.238,16 |
| CRI_18F0879525 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 149 | 2.000 | R$ 380.825,44 |
| CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT | 42.100.506/0001-12 | 1 | 31 | 500 | R$ 179.497,23 |
| CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT | 42.100.506/0001-12 | 1 | 31 | 4.500 | R$ 1.615.475,10 |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 148 | 50 | R$ 25.453,18 |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 148 | 6.950 | R$ 3.537.992,66 |
| CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 45 | 9.000 | R$ 4.249.047,84 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 2.200 | R$ 585.622,11 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 8.000 | R$ 2.129.534,96 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 7.495 | R$ 1.995.108,06 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 23.246 | R$ 6.187.896,22 |
- Companhia
- CRI_13F0056986 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 32
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 922.057,96
- Companhia
- CRI_13F0056986 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 32
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 6.915.434,74
- Companhia
- CRI_13L0034539 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 9
- Valor
- R$ 2.745.631,84
- Companhia
- CRI_13L0034539 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 9
- Valor
- R$ 2.745.631,84
- Companhia
- CRI_13L0034539 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 305.070,20
- Companhia
- CRI_15K0592011 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 62
- Quantidade
- 25
- Valor
- R$ 6.866.414,25
- Companhia
- CRI_15L0542353 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 22
- Quantidade
- 47
- Valor
- R$ 2.053.325,12
- Companhia
- CRI_16L0152594 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 83
- Quantidade
- 5
- Valor
- R$ 6.271.853,90
- Companhia
- CRI_17B0174140 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 52
- Quantidade
- 39
- Valor
- R$ 3.873.669,46
- Companhia
- CRI_18F0879525 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 149
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 571.238,16
- Companhia
- CRI_18F0879525 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 149
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 380.825,44
- Companhia
- CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
- CNPJ
- 42.100.506/0001-12
- Emissão
- 1
- Série
- 31
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 179.497,23
- Companhia
- CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
- CNPJ
- 42.100.506/0001-12
- Emissão
- 1
- Série
- 31
- Quantidade
- 4.500
- Valor
- R$ 1.615.475,10
- Companhia
- CRI_19G0228153 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 50
- Valor
- R$ 25.453,18
- Companhia
- CRI_19G0228153 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 6.950
- Valor
- R$ 3.537.992,66
- Companhia
- CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 45
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 4.249.047,84
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 2.200
- Valor
- R$ 585.622,11
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 2.129.534,96
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 7.495
- Valor
- R$ 1.995.108,06
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 23.246
- Valor
- R$ 6.187.896,22
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 350.638,29665 | R$ 28.673.670,95 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 350.638,29665
- Valor
- R$ 28.673.670,95
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 28.673.670,95
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.902.928,75 | R$ 16.065.509,39 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 22.281.779,67 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 616.785,71 | R$ 616.785,71 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 18.995.636,63 | R$ 16.682.295,10 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.902.928,75
- Financeiro
- R$ 16.065.509,39
- Contábil
- −R$ 3.902.928,75
- Financeiro
- R$ 16.065.509,39
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 22.281.779,67
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 22.281.779,67
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 616.785,71
- Financeiro
- R$ 616.785,71
- Contábil
- R$ 616.785,71
- Financeiro
- R$ 616.785,71
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 18.995.636,63
- Financeiro
- R$ 16.682.295,10
- Contábil
- R$ 18.995.636,63
- Financeiro
- R$ 16.682.295,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 18.995.636,63 | R$ 16.682.295,10 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 18.995.636,63
- Financeiro
- R$ 16.682.295,10
- Contábil
- R$ 18.995.636,63
- Financeiro
- R$ 16.682.295,10
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 723.244,60 | R$ 723.244,60 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 723.244,60 | R$ 723.244,60 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 723.244,60
- Financeiro
- R$ 723.244,60
- Contábil
- R$ 723.244,60
- Financeiro
- R$ 723.244,60
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 723.244,60
- Financeiro
- R$ 723.244,60
- Contábil
- R$ 723.244,60
- Financeiro
- R$ 723.244,60
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.019.126,55 | −R$ 1.007.740,76 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 88.370,05 | −R$ 88.370,05 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 34.385,68 | −R$ 34.393,85 |
| Auditoria independente | −R$ 9.379,24 | −R$ 9.600,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 117.514,20 | −R$ 117.514,20 |
| Outras receitas/despesas | R$ 420.656,65 | R$ 420.656,65 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 848.119,07 | −R$ 836.962,21 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.019.126,55
- Financeiro
- −R$ 1.007.740,76
- Contábil
- −R$ 1.019.126,55
- Financeiro
- −R$ 1.007.740,76
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 88.370,05
- Financeiro
- −R$ 88.370,05
- Contábil
- −R$ 88.370,05
- Financeiro
- −R$ 88.370,05
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 34.385,68
- Financeiro
- −R$ 34.393,85
- Contábil
- −R$ 34.385,68
- Financeiro
- −R$ 34.393,85
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.379,24
- Financeiro
- −R$ 9.600,00
- Contábil
- −R$ 9.379,24
- Financeiro
- −R$ 9.600,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 117.514,20
- Financeiro
- −R$ 117.514,20
- Contábil
- −R$ 117.514,20
- Financeiro
- −R$ 117.514,20
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 420.656,65
- Financeiro
- R$ 420.656,65
- Contábil
- R$ 420.656,65
- Financeiro
- R$ 420.656,65
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 848.119,07
- Financeiro
- −R$ 836.962,21
- Contábil
- −R$ 848.119,07
- Financeiro
- −R$ 836.962,21
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 18.870.762,16 | R$ 16.568.577,49 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 18.870.762,16
- Financeiro
- R$ 16.568.577,49
- Contábil
- R$ 18.870.762,16
- Financeiro
- R$ 16.568.577,49
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 33.228.320,56
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 31.566.904,53
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.600.958,61
- Rendimentos declarados
- R$ 33.167.863,14
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 27.473.198,71
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 5.694.664,43
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,8181%