Dados mensais de maio de 2026
FII BBIG
Versão 1Entregue em 05/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BB PREMIUM MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 54.375.187/0001-37
- Data de funcionamento
- 24/04/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBBIGCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 99.120.994
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 30.822.936/0001-69
- Logradouro
- Avenida República do Chile
- Número do endereço
- 330
- Complemento do endereço
- 7º e 8º andares Torre Oeste
- Bairro
- Centro
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 20031-170
- Telefone 1
- 021-3808-7500
- Site
- www.bb.com.br
- bbasset.estruturados@bb.com.br
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 38.108
- Pessoa física
- 38.055
- Pessoa jurídica não financeira
- 23
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Investidores não residentes
- 5
- Fundos de investimento imobiliário
- 12
- Outros fundos de investimento
- 12
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.546.955.930,01
- Patrimônio líquido
- R$ 949.677.063,57
- Número de cotas emitidas
- 99.120.994
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,58
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0425%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0028%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,7354%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,9975%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7379%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 34.926.546,40
- Disponibilidades
- R$ 309.782,27
- Títulos públicos
- R$ 33.569.423,52
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.047.340,61
Total investido
- Total investido
- R$ 1.349.895.308,30
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.248.221.019,30
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.248.221.019,30
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 101.674.289,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 162.134.075,31
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 158.632.057,24
- Outros valores a receber
- R$ 3.502.018,07
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 6.938.469,58
- Taxa de administração a pagar
- R$ 430.027,75
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 298.528.577,67
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 264.274.968,53
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 26.777.489,32
- Outros valores a pagar
- R$ 329.333,59
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 597.278.866,44
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 298.528.577,67
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00