Dados mensais de setembro de 2026
Bassano DI Grappo FII RL
Versão 1Entregue em 15/10/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BASSANO DI GRAPPO FII
- CNPJ do fundo
- 50.957.247/0001-79
- Data de funcionamento
- 12/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 625.619,0318
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-09-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/09/2026
- Número de cotistas
- 1
- Outros fundos de investimento
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 815.566.000,86
- Patrimônio líquido
- R$ 815.150.542,48
- Número de cotas emitidas
- 625.619,0318
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.302,95
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0149%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4386%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,4386%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 307.520,46
- Disponibilidades
- R$ 20.580,16
- Fundos de renda fixa
- R$ 286.940,30
Total investido
- Total investido
- R$ 810.298.781,61
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 810.298.781,61
- Terrenos
- R$ 162.757.222,10
- Imóveis para renda acabados
- R$ 484.726.902,87
- Imóveis para renda em construção
- R$ 162.814.656,64
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 4.959.698,79
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.913.829,05
- Outros valores a receber
- R$ 45.869,74
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 121.743,76
- Outros valores a pagar
- R$ 293.714,62
- Passivo total
- R$ 415.458,38