AZ Quest Panorama Vintage II de Responsabilidade Limitada FII
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 69,2% do total investido.
Não negociado em bolsa
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 351,1 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 336,0 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 95,7% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 29,2 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 20,2 mi | 69,2% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 4,95 mi | 17% |
| Cotas de FII | R$ 4,04 mi | 13,8% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 20,2 mi
- Do total investido
- 69,2%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 4,95 mi
- Do total investido
- 17%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 4,04 mi
- Do total investido
- 13,8%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 1,16 mi |
| Valores a receber | R$ 193,7 mil |
- Liquidez
- R$ 1,16 mi
- Valores a receber
- R$ 193,7 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 30,6 mi |
| Passivo | R$ 499,9 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 30,1 mi |
- Ativo total
- R$ 30,6 mi
- Passivo
- R$ 499,9 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 30,1 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 499,9 mil.
| Rendimentos a distribuir | R$ 330,0 mil |
| Taxa de administração a pagar | R$ 20,1 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 149,8 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 330,0 mil
- Taxa de administração a pagar
- R$ 20,1 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 149,8 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
9 posições em CRI/CRA de 5 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| BARI SEC S.A - 24L0004424 | 4 | R$ 8,14 mi | 27,7% |
| OPEA SEC S.A. - 24H1396116 | 2 | R$ 4,79 mi | 16,3% |
| HABITASEC SEC SA - 24H1736123 | 1 | R$ 2,98 mi | 10,1% |
| TRUE SEC S.A. - 24I1980390 | 1 | R$ 2,50 mi | 8,5% |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24K2209067 | 1 | R$ 1,99 mi | 6,8% |
BARI SEC S.A - 24L0004424
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 8,14 mi
- Do investido
- 27,7%
OPEA SEC S.A. - 24H1396116
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 4,79 mi
- Do investido
- 16,3%
HABITASEC SEC SA - 24H1736123
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 2,98 mi
- Do investido
- 10,1%
TRUE SEC S.A. - 24I1980390
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 2,50 mi
- Do investido
- 8,5%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24K2209067
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 1,99 mi
- Do investido
- 6,8%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
1 imóvel. Vacância de 0% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Helbor Collage | 0% | 0% | 500,1 m² |
Helbor Collage
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 500,1 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 mesesNão informado
De 1 a 2 anosNão informado
De 2 a 3 anosNão informado
Acima de 3 anosNão informado
Prazo indeterminado100%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IPCA100%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Helbor Collage | Setor1 | 0% | 0% |
| Helbor Collage | Setor2 | 0% | 0% |
| Helbor Collage | Setor3 | 0% | 0% |
| Helbor Collage | Setorn | 0% | 0% |
Helbor Collage
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Helbor Collage
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Helbor Collage
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Helbor Collage
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
1 fundo, 13,8% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| ANNECY 59 FII RL | R$ 4,06 mi | 13,8% |
- Valor
- R$ 4,06 mi
- Do investido
- 13,8%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 3 meses informados, 9 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
2,32%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 1,10% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,30% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,20% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 |
| Patrimônio líquido | R$ 30,1 mi |
| Cotistas | 2 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 1,10% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,30%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,20%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,02
- Patrimônio líquido
- R$ 30,1 mi
- Cotistas
- 2
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,30% | 0,20% | 1,10% | R$ 10,02 |
| Julho de 2026 | 1,22% | −0,002% | 1,22% | R$ 10,00 |
| Junho de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 10,00 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,30%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,20%
- Rendimento informado
- 1,10%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,02
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,22%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,002%
- Rendimento informado
- 1,22%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,00
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,00
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 6,6 mil | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | R$ 0 | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 160,9 mil | R$ 12,4 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 178,7 mil | R$ 59,6 mil |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 30,7 mil | R$ 30,7 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 248,4 mil |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 160,9 mil | R$ 12,4 mil |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 30,7 mil | R$ 30,7 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 172,1 mil | R$ 308,0 mil |
| Resultado líquido total | R$ 333,0 mil | R$ 320,4 mil |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 323,9 mil | R$ 351,1 mil |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 36,5 mil | R$ 0 |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 3,4 mil | R$ 0 |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 39,8 mil | R$ 0 |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 6,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 160,9 mil
- Caixa
- R$ 12,4 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 178,7 mil
- Caixa
- R$ 59,6 mil
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 30,7 mil
- Caixa
- R$ 30,7 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 248,4 mil
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 160,9 mil
- Caixa
- R$ 12,4 mil
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 30,7 mil
- Caixa
- R$ 30,7 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 172,1 mil
- Caixa
- R$ 308,0 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 333,0 mil
- Caixa
- R$ 320,4 mil
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 323,9 mil
- Caixa
- R$ 351,1 mil
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 36,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 3,4 mil
- Caixa
- R$ 0
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 39,8 mil
- Caixa
- R$ 0
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 351,1 mil |
| Rendimentos declarados | R$ 336,0 mil |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 336,0 mil |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 351,1 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 336,0 mil
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 336,0 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 95,7% do resultado de caixa.
Cotistas
2 cotistas em agosto de 2026.
| Fundos imobiliários | 1 |
| Outros fundos | 1 |
| Pessoas físicas | 0 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 0 |
- Fundos imobiliários
- 1
- Outros fundos
- 1
- Pessoas físicas
- 0
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 16/06/2026
Distribuição
Mensal (antecipação) e semestral (mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro).
A Gestora poderá reter até 5% (cinco por cento) dos lucros apurados semestralmente pelo Fundo para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,1% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,68% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,1% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,68%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 30/06/2026 | Aquisição de imóvel | Helbor Collage (500,1 m², 100% do total investido). |
- 30/06/2026
- Aquisição de imóvelHelbor Collage (500,1 m², 100% do total investido).
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 18/06/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Comunicado ao mercado | 30/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 03/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 06/08/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/06/2026 |
| Ato do administrador | 18/06/2026 |
| Assembleia | 11/06/2026 |
| Oferta pública | 11/06/2026 |
| Regulamento | 10/06/2026 |
| Ato do administrador | 10/06/2026 |
| Oferta pública | 27/05/2026 |
| Regulamento | 25/05/2026 |
| Ato do administrador | 25/05/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 13/10/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 13/07/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Informes mensais: 4 de 4 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 13/10/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 | No prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 13/10/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | AZ QUEST PANORAMA VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 66.834.129/0001-03 |
| Público | Investidor Profissional |
| Prazo | Determinado |
| Início das atividades | 01/06/2026 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | AZ QUEST PANORAMA LTDA. |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | BANCO DAYCOVAL S.A. |
- Denominação no registro
- AZ QUEST PANORAMA VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 66.834.129/0001-03
- Público
- Investidor Profissional
- Prazo
- Determinado
- Início das atividades
- 01/06/2026
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- AZ QUEST PANORAMA LTDA.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (az-quest-panorama-vintage-ii-de-responsabilidade-limitada-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (az-quest-panorama-vintage-ii-de-responsabilidade-limitada-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM