Dados trimestrais de dezembro de 2025
AZ Quest Panorama Urdi Jandira FII
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII AZ QUEST PANORAMA JANDIRA
- CNPJ do fundo
- 54.089.614/0001-10
- Data de funcionamento
- 25/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BR0IP6CTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.650.100
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 54.089.614/0001-10
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 100% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Sem informação apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Condomínio Business Park Jandira | Não há |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio Business Park Jandira
- Características contratuais
- Não há
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informação apresentada
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 24F1277566 | 12.130.744/0001-00 | 331 | 1 | 669 | R$ 719.645,34 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. 24F1277566
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 331
- Série
- 1
- Quantidade
- 669
- Valor
- R$ 719.645,34
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 57,0083451 | R$ 98.667,17 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 57,0083451
- Valor
- R$ 98.667,17
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 98.667,17
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 279.782,48 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 279.782,48 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 279.782,48
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 279.782,48
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 279.782,48
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 279.782,48
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 74.271,17 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 143.004,27 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.342,03 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 339.400,91 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 558.018,38 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 74.271,17
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 74.271,17
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 143.004,27
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 143.004,27
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.342,03
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.342,03
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 339.400,91
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 339.400,91
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 558.018,38
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 558.018,38
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 837.800,86 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 837.800,86
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 837.800,86
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.941,08 | R$ 3.941,08 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.941,08 | R$ 3.941,08 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.941,08
- Financeiro
- R$ 3.941,08
- Contábil
- R$ 3.941,08
- Financeiro
- R$ 3.941,08
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.941,08
- Financeiro
- R$ 3.941,08
- Contábil
- R$ 3.941,08
- Financeiro
- R$ 3.941,08
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 24.000,00 | −R$ 24.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 6.757,45 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.970,84 | −R$ 3.216,62 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 4.300,00 | −R$ 4.300,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 146,46 | −R$ 146,46 |
| Outras receitas/despesas | Não informado | R$ 437.452,31 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 43.174,75 | R$ 405.789,23 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 24.000,00
- Financeiro
- −R$ 24.000,00
- Contábil
- −R$ 24.000,00
- Financeiro
- −R$ 24.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.757,45
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.757,45
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.970,84
- Financeiro
- −R$ 3.216,62
- Contábil
- −R$ 7.970,84
- Financeiro
- −R$ 3.216,62
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 4.300,00
- Financeiro
- −R$ 4.300,00
- Contábil
- −R$ 4.300,00
- Financeiro
- −R$ 4.300,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 146,46
- Financeiro
- −R$ 146,46
- Contábil
- −R$ 146,46
- Financeiro
- −R$ 146,46
Outras receitas/despesas
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 437.452,31
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 437.452,31
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 43.174,75
- Financeiro
- R$ 405.789,23
- Contábil
- −R$ 43.174,75
- Financeiro
- R$ 405.789,23
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 798.567,19 | R$ 409.730,31 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 798.567,19
- Financeiro
- R$ 409.730,31
- Contábil
- R$ 798.567,19
- Financeiro
- R$ 409.730,31
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 740.585,20
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 703.555,94
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 186.540,20
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 37.029,26
- Rendimentos declarados
- R$ 927.125,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 751.920,60
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 175.204,80
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 125,1882%