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Política de Investimento

29/06/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração1,00% (a.a.)
Taxa de Custódia0,02%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição semestral obrigatória de no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa (balancete em 30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipações mensais a critério da Administradora mediante recomendação da Gestora, até o 1º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos
Encerramento ExercícioÚltimo Dia Útil de junho de cada ano

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII de data centers

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias dos Ativos

Responsabilidade: Limitada

Taxa Global de 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido engloba Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa Máxima de Distribuição (taxas segregadas disponíveis na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA). Taxa de Custódia de 0,02% a.a. (mínimo R$ 3.500,00/mês, atualizado pelo IPCA) está incluída na Taxa de Administração. Não há cobrança de taxa de performance, taxa de ingresso ou taxa de saída. 1ª Emissão: até 4.820.000 cotas a R$ 100,00 (até R$ 482.000.000,00), com distribuição parcial mínima de 2.910.000 cotas (R$ 291.000.000,00). Público-alvo: público em geral.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Conflito de interesses
  • Inadimplência de Cotista na integralização
  • Patrimônio Líquido negativo
  • Renúncia, destituição ou descredenciamento da Administradora ou da Gestora

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia especialmente convocada
  • Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
  • Não aprovação de plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.09/06/2026 (atual)

Gestor

AZ QUEST PANORAMA LTDA.09/06/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM