Dados trimestrais de dezembro de 2025
AZ Quest Panorama Crédito Imobiliário FII
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Dados gerais
- Nome do fundo
- AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII
- CNPJ do fundo
- 51.665.327/0001-13
- Data de funcionamento
- 02/08/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRAZPRCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 14.963.704
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 51.665.327/0001-13
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (5)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| Helbor Jardins Artefacto | Rua Haddock Lobo e Alameda Lorena, no bairro Jardins | 372,65 | 1 | N/A | 20,2793% |
| Helbor Miraglia | Rua Januário Miraglia, na Vila Nova Conceição | 549,93 | 3 | N/A | 22,1068% |
| Perdizes Authentique | Rua Bartira com a rua Ministro de Godói, ao lado da Faculdade PUC, bairro de Perdizes. | 943,75 | 13 | N/A | 20,366% |
| Perdizes Authentique II | Rua Bartira com a rua Ministro de Godói, ao lado da Faculdade PUC bairro de Perdizes. | 595,45 | 7 | N/A | 12,5429% |
| Helbor W Residences - Vila Olimpia | Rua Funchal, n.º 65, Vila Olímpia, São Paulo - SP | 307,1 | 4 | N/A | 24,7049% |
- Nome
- Helbor Jardins Artefacto
- Endereço
- Rua Haddock Lobo e Alameda Lorena, no bairro Jardins
- Área (m²)
- 372,65
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 20,2793%
- Nome
- Helbor Miraglia
- Endereço
- Rua Januário Miraglia, na Vila Nova Conceição
- Área (m²)
- 549,93
- Nº de unidades ou lojas
- 3
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 22,1068%
- Nome
- Perdizes Authentique
- Endereço
- Rua Bartira com a rua Ministro de Godói, ao lado da Faculdade PUC, bairro de Perdizes.
- Área (m²)
- 943,75
- Nº de unidades ou lojas
- 13
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 20,366%
- Nome
- Perdizes Authentique II
- Endereço
- Rua Bartira com a rua Ministro de Godói, ao lado da Faculdade PUC bairro de Perdizes.
- Área (m²)
- 595,45
- Nº de unidades ou lojas
- 7
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 12,5429%
- Nome
- Helbor W Residences - Vila Olimpia
- Endereço
- Rua Funchal, n.º 65, Vila Olímpia, São Paulo - SP
- Área (m²)
- 307,1
- Nº de unidades ou lojas
- 4
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 24,7049%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AZPL11 | 51.890.054/0001-00 | 131.898 | R$ 1.019.571,54 |
- Fundo
- AZPL11
- CNPJ
- 51.890.054/0001-00
- Quantidade
- 131.898
- Valor
- R$ 1.019.571,54
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (5)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 239 | 1 | 29.062 | R$ 22.689.989,50 |
| HABITASEC SECURITIZADORA | 9304427000158 | 58 | 1 | 12.483 | R$ 10.703.909,05 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 4200649000107 | 70 | 1 | 23.647 | R$ 23.665.522,29 |
| RBCAPITALRES | 2773542000122 | 290 | 1 | 22.442 | R$ 19.469.077,90 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 46 | 1 | 8.052 | R$ 6.357.962,80 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 239
- Série
- 1
- Quantidade
- 29.062
- Valor
- R$ 22.689.989,50
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 58
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.483
- Valor
- R$ 10.703.909,05
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 70
- Série
- 1
- Quantidade
- 23.647
- Valor
- R$ 23.665.522,29
- Companhia
- RBCAPITALRES
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 290
- Série
- 1
- Quantidade
- 22.442
- Valor
- R$ 19.469.077,90
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.052
- Valor
- R$ 6.357.962,80
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 6.720,0636670523 | R$ 21.335.096,38 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 6.720,0636670523
- Valor
- R$ 21.335.096,38
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 21.335.096,38
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helbor W Residences - Vila Olimpia | Rua Funchal, n.º 65, Vila Olímpia, São Paulo - SP | 307,1 | 4 | N/A | 24,7049% | Venda |
- Nome
- Helbor W Residences - Vila Olimpia
- Endereço
- Rua Funchal, n.º 65, Vila Olímpia, São Paulo - SP
- Área (m²)
- 307,1
- Nº de unidades ou lojas
- 4
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 24,7049%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 12.335.632,96 | R$ 558.349,27 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 12.335.632,96 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 2.097.245,38 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.097.245,38 | R$ 558.349,27 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 12.335.632,96
- Financeiro
- R$ 558.349,27
- Contábil
- R$ 12.335.632,96
- Financeiro
- R$ 558.349,27
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 12.335.632,96
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 12.335.632,96
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.097.245,38
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.097.245,38
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.097.245,38
- Financeiro
- R$ 558.349,27
- Contábil
- R$ 2.097.245,38
- Financeiro
- R$ 558.349,27
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.430.573,36 | R$ 4.871.310,65 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 608.944,28 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.039.517,64 | R$ 4.871.310,65 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.430.573,36
- Financeiro
- R$ 4.871.310,65
- Contábil
- R$ 3.430.573,36
- Financeiro
- R$ 4.871.310,65
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 608.944,28
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 608.944,28
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.039.517,64
- Financeiro
- R$ 4.871.310,65
- Contábil
- R$ 4.039.517,64
- Financeiro
- R$ 4.871.310,65
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.136.763,02 | R$ 5.429.659,92 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.136.763,02
- Financeiro
- R$ 5.429.659,92
- Contábil
- R$ 6.136.763,02
- Financeiro
- R$ 5.429.659,92
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 510.778,30 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 519.620,34 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 519.620,34 | R$ 510.778,30 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 510.778,30
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 510.778,30
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 519.620,34
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 519.620,34
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 519.620,34
- Financeiro
- R$ 510.778,30
- Contábil
- R$ 519.620,34
- Financeiro
- R$ 510.778,30
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 436.905,89 | −R$ 441.019,69 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 285.140,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 18.285,76 | −R$ 72.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 22.305,22 | −R$ 18.628,51 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 39.470,00 | −R$ 39.470,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 7.703,42 | −R$ 4.400,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 809.810,29 | −R$ 575.518,20 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 436.905,89
- Financeiro
- −R$ 441.019,69
- Contábil
- −R$ 436.905,89
- Financeiro
- −R$ 441.019,69
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 285.140,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 285.140,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 18.285,76
- Financeiro
- −R$ 72.000,00
- Contábil
- −R$ 18.285,76
- Financeiro
- −R$ 72.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 22.305,22
- Financeiro
- −R$ 18.628,51
- Contábil
- −R$ 22.305,22
- Financeiro
- −R$ 18.628,51
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 39.470,00
- Financeiro
- −R$ 39.470,00
- Contábil
- −R$ 39.470,00
- Financeiro
- −R$ 39.470,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 7.703,42
- Financeiro
- −R$ 4.400,00
- Contábil
- −R$ 7.703,42
- Financeiro
- −R$ 4.400,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 809.810,29
- Financeiro
- −R$ 575.518,20
- Contábil
- −R$ 809.810,29
- Financeiro
- −R$ 575.518,20
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.846.573,07 | R$ 5.364.920,02 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.846.573,07
- Financeiro
- R$ 5.364.920,02
- Contábil
- R$ 5.846.573,07
- Financeiro
- R$ 5.364.920,02
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 12.176.262,99
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 11.567.449,84
- Rendimentos declarados
- R$ 11.567.449,84
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 10.639.177,62
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 928.272,22
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%