FII Ali Urb

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 172,4 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 6,08 mi

Valores a receber

R$ 4,54 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 183,0 mi

Passivo

R$ 93,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 89,8 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 89,5 mi, 99,6% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 93,1 mi.

Obrigações por securitização de recebíveis

R$ 89,5 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 32,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 3,58 mi

Proventos

Os 12 mais recentes de 32. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 5,59 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,40 por cota; data com 14/09/2026; pago em 21/09/2026

Rendimento informado no mês

0,29% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,004%

Rentabilidade patrimonial

−0,28%

Valor patrimonial por cota

R$ 82,75

Cotação de 28/08/2026 e P/VP

R$ 83,00; P/VP 1,00

Patrimônio líquido

R$ 89,8 mi

Cotistas

21

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 3,95 mi

Rendimentos declarados

R$ 3,75 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 2,55 mi

A pagar

R$ 1,20 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.

Cotistas

21 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

14

Fundos imobiliários

4

Pessoas jurídicas não financeiras

3

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 14º dia útil do mês subsequente ao de competência.

Reserva de Contingência: retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos Financeiros.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,85%

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa superior a 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor
• Verificação de patrimônio líquido negativo

03/09/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 3.

15/05/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

27/08/2025

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

30/06/2025

SubscriçãoDireito de 30,9% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 72,10 por cota.

24/03/2025

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.

22/01/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

02/01/2025

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2.

03/12/2024

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2024 reapresentados na versão 2.

18/10/2024

ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.

01/08/2022

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 81 entregas, desde dezembro de 2021: 62 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

41.076.823/0001-88

Código de negociação e ISIN

AURB11, BRAURBCTF008

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

23/12/2021

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (AURB11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 21 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.