Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

AUGME CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

55.296.764/0001-68

Data de funcionamento

05/08/2024

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BRAUGMCTF008

Quantidade de cotas emitidas

16.946.435

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

05/08/2029

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

CNPJ do administrador

02.332.886/0001-04

Logradouro

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA

Número do endereço

153

Complemento do endereço

5º e 8º andares

Bairro

LEBLON

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22440-033

Telefone 1

(11) 3027-2237

Site

www.xpi.com.br

E-mail

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Considerando que o Fundo se encontra em processo de desinvestimento e amortização de sua carteira, não estão previstas novas alocações ou aquisições de ativos nos exercícios seguintes. A estratégia permanecerá focada na gestão e realização dos ativos atualmente detidos pelo Fundo.

Critérios utilizados na referida avaliação

É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informaçao apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado do Fundo ficou ligeiramente abaixo do esperado, em decorrência de remarcações negativas em determinados ativos de crédito da carteira ao longo do exercício. Tais ajustes impactaram temporariamente a rentabilidade do período, embora parte relevante desses efeitos tenha potencial de reversão à medida que os ativos evoluam conforme suas expectativas de desempenho e amortização.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O mercado imobiliário brasileiro manteve desempenho resiliente, mesmo em um contexto de juros ainda elevados e desafios relacionados ao custo do crédito. O setor foi sustentado pela solidez do mercado de trabalho, crescimento da renda real e forte demanda habitacional, especialmente nos segmentos residencial e de habitação popular. Os níveis de lançamentos e vendas permaneceram robustos, enquanto a valorização dos imóveis e a ampliação do mercado de capitais como fonte de financiamento reforçaram os fundamentos do setor. Nesse período, o IFIX apresentou desempenho positivo, refletindo a melhora da percepção dos investidores quanto aos ativos imobiliários e a expectativa de gradual normalização das condições financeiras. Embora os riscos macroeconômicos e fiscais tenham permanecido no radar, a combinação de demanda consistente, evolução dos mecanismos de funding e maior confiança dos agentes caracterizou um ciclo de expansão moderada e consolidação do mercado imobiliário brasileiro.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Considerando que o Fundo se encontra em fase de desinvestimento e amortização de sua carteira, a expectativa para o próximo exercício é de desempenho em linha ou superior ao projetado, sustentada pela realização dos ativos atualmente detidos e pelo potencial de reversão parcial das remarcações negativas observadas no início de 2026. Permanecem preservados os fundamentos de crédito da carteira, o que reforça a perspectiva favorável para o período subsequente.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.cotista@xpi.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Correspondente a 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cento) ao ano sobre valor contábil do patrimônio líquido da Classe.Independentemente do percentual acima indicado, a Administradora sempre fará jus a uma remuneração mínima mensal de R$ 15.000,00(quinze mil reais), ainda que a Taxa de Administração calculada nos termos desta seção não alcance tal valor. Adicionalmente, a Administradora fará jus a uma parcela única no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), a ser paga na data da primeira integralização de Cotas. Por fim, será ainda devida remuneração mensal, em relação aos serviços de escrituração de cotas,correspondente ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).A Taxa de Administração e a Taxa de Gestão serão calculadas e provisionadas mensalmente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e serão pagas por esta Classe, por períodos vencidos, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados, observados os valores mínimos estabelecidos neste anexo ao Regulamento. A Taxa de Administração e a Taxa de Gestão serão calculadas com base no valor contábil do patrimônio líquido da Classe;

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 114.211,17

% sobre o patrimônio contábil

0,085%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,085%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

Política de negociação de cotas do fundo

O Fundo não possui política de negociação de cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor https: https://www.augme.com.br/

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

N/A