Dados trimestrais de junho de 2026
Augme Crédito Estruturado FII RL
Versão 1Entregue em 11/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- AUGME CRÉDITO ESTRUTURADO FDO DE INVESTIMENTO IMOB - R LTDA
- CNPJ do fundo
- 55.296.764/0001-68
- Data de funcionamento
- 27/05/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRAUGMCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 16.946.435
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/08/2029
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 55.296.764/0001-68
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (20)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| KANASTRA SECURITIZADORA - 24F0002202 | 48.238.484/0001-38 | 2 | 2 | 11.847 | R$ 6.050.783,50 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H2511004 | 8769451000108 | 109 | 4 | 5.910 | R$ 1.773.167,94 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H2496612 | 8769451000108 | 109 | 2 | 3.715 | R$ 1.103.997,39 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24E1318751 | 4200649000107 | 63 | 1 | 6.104.518 | R$ 3.226.682,98 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H2511006 | 8769451000108 | 109 | 5 | 6.379 | R$ 2.225.331,31 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236 | 12.130.744/0001-00 | 267 | 1 | 12.472.970 | R$ 4.315.413,03 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23K0022065 | 4200649000107 | 45 | 1 | 12.391.268 | R$ 5.029.847,37 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21H0822020 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 412 | 10.167 | R$ 8.379.775,78 |
| ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 20K0816978 | 61.194.353/0001-64 | 1 | 317 | 12.079.209 | R$ 9.960.203,14 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 23L2309173 | 9304427000158 | 32 | 1 | 8.165 | R$ 9.837.592,40 |
| RBCAPITALRES - 24J5059242 | 2773542000122 | 331 | 1 | 10.545 | R$ 12.222.250,68 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2114236 | 41.811.375/0001-19 | 124 | 1 | 6.456 | R$ 4.109.725,15 |
| ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 24C1796102 | 61.194.353/0001-64 | 273 | 1 | 3.588 | R$ 2.137.229,16 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22B0086214 | 8769451000108 | 4 | 428 | 7.612 | R$ 11.191.465,71 |
| RBCAPITALRES - 25D4148876 | 2773542000122 | 424 | 1 | 11.629 | R$ 11.679.363,50 |
| RBCAPITALRES - 25B2974587 | 2773542000122 | 387 | 1 | 9.843 | R$ 7.247.576,94 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 25A4463547 | 9304427000158 | 76 | 1 | 9.585 | R$ 9.611.797,48 |
| RBCAPITALRES - 25D3788059 | 2773542000122 | 434 | 1 | 1.354 | R$ 1.269.300,01 |
| RBCAPITALRES - 25I2039269 | 2773542000122 | 478 | 1 | 8.162 | R$ 8.025.771,00 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I1555989 | 8769451000108 | 27 | 3 | 4.186 | R$ 6.423.596,68 |
- Companhia
- KANASTRA SECURITIZADORA - 24F0002202
- CNPJ
- 48.238.484/0001-38
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 11.847
- Valor
- R$ 6.050.783,50
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H2511004
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 109
- Série
- 4
- Quantidade
- 5.910
- Valor
- R$ 1.773.167,94
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H2496612
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 109
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.715
- Valor
- R$ 1.103.997,39
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24E1318751
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 63
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.104.518
- Valor
- R$ 3.226.682,98
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H2511006
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 109
- Série
- 5
- Quantidade
- 6.379
- Valor
- R$ 2.225.331,31
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 267
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.472.970
- Valor
- R$ 4.315.413,03
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23K0022065
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 45
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.391.268
- Valor
- R$ 5.029.847,37
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21H0822020
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 412
- Quantidade
- 10.167
- Valor
- R$ 8.379.775,78
- Companhia
- ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 20K0816978
- CNPJ
- 61.194.353/0001-64
- Emissão
- 1
- Série
- 317
- Quantidade
- 12.079.209
- Valor
- R$ 9.960.203,14
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 23L2309173
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 32
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.165
- Valor
- R$ 9.837.592,40
- Companhia
- RBCAPITALRES - 24J5059242
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 331
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.545
- Valor
- R$ 12.222.250,68
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2114236
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 124
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.456
- Valor
- R$ 4.109.725,15
- Companhia
- ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 24C1796102
- CNPJ
- 61.194.353/0001-64
- Emissão
- 273
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.588
- Valor
- R$ 2.137.229,16
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22B0086214
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 428
- Quantidade
- 7.612
- Valor
- R$ 11.191.465,71
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25D4148876
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 424
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.629
- Valor
- R$ 11.679.363,50
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25B2974587
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 387
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.843
- Valor
- R$ 7.247.576,94
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 25A4463547
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 76
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.585
- Valor
- R$ 9.611.797,48
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25D3788059
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 434
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.354
- Valor
- R$ 1.269.300,01
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25I2039269
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 478
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.162
- Valor
- R$ 8.025.771,00
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I1555989
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 27
- Série
- 3
- Quantidade
- 4.186
- Valor
- R$ 6.423.596,68
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24I01418304 | 360305000104 | 01/09/2026 | 1 | R$ 1.246.030,98 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24J02196679 | 360305000104 | 09/10/2026 | 1 | R$ 625.737,68 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24I01418304
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/09/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 1.246.030,98
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24J02196679
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 09/10/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 625.737,68
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 2.516,51 | R$ 8.528.306,59 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 2.516,51
- Valor
- R$ 8.528.306,59
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA TRUST | 36.113.876/0001-91 | SWAP | 4 | −R$ 734.464,92 |
| SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | LFT20270301 | 34 | R$ 656.964,77 |
- Emissor
- OLIVEIRA TRUST
- CNPJ
- 36.113.876/0001-91
- Nome do ativo
- SWAP
- Quantidade
- 4
- Valor
- −R$ 734.464,92
- Emissor
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 00.394.460/0001-41
- Nome do ativo
- LFT20270301
- Quantidade
- 34
- Valor
- R$ 656.964,77
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 656.964,77
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.528.306,59
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.707.752,92 | R$ 5.993.103,14 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 507.217,03 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | −R$ 40.280,84 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.214.969,95 | R$ 5.952.822,30 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.707.752,92
- Financeiro
- R$ 5.993.103,14
- Contábil
- R$ 4.707.752,92
- Financeiro
- R$ 5.993.103,14
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 507.217,03
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 507.217,03
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 40.280,84
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 40.280,84
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.214.969,95
- Financeiro
- R$ 5.952.822,30
- Contábil
- R$ 5.214.969,95
- Financeiro
- R$ 5.952.822,30
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.214.969,95 | R$ 5.952.822,30 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.214.969,95
- Financeiro
- R$ 5.952.822,30
- Contábil
- R$ 5.214.969,95
- Financeiro
- R$ 5.952.822,30
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 213.100,23 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 227.336,26 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 227.336,26 | R$ 213.100,23 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 213.100,23
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 213.100,23
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 227.336,26
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 227.336,26
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 227.336,26
- Financeiro
- R$ 213.100,23
- Contábil
- R$ 227.336,26
- Financeiro
- R$ 213.100,23
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 419.061,48 | R$ 264.330,82 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 419.061,48
- Financeiro
- R$ 264.330,82
- Contábil
- R$ 419.061,48
- Financeiro
- R$ 264.330,82
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 398.893,72 | −R$ 418.993,91 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 184.763,13 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 10.632,60 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 18.869,70 | −R$ 35.128,50 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 613.159,15 | −R$ 454.122,41 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 398.893,72
- Financeiro
- −R$ 418.993,91
- Contábil
- −R$ 398.893,72
- Financeiro
- −R$ 418.993,91
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 184.763,13
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 184.763,13
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.632,60
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 10.632,60
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 18.869,70
- Financeiro
- −R$ 35.128,50
- Contábil
- −R$ 18.869,70
- Financeiro
- −R$ 35.128,50
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 613.159,15
- Financeiro
- −R$ 454.122,41
- Contábil
- −R$ 613.159,15
- Financeiro
- −R$ 454.122,41
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.248.208,54 | R$ 5.976.130,94 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.248.208,54
- Financeiro
- R$ 5.976.130,94
- Contábil
- R$ 5.248.208,54
- Financeiro
- R$ 5.976.130,94
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 12.194.135,39
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 11.584.428,62
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 605.793,33
- Rendimentos declarados
- R$ 12.190.221,95
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 10.182.409,68
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.007.812,27
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,9679%