Dados trimestrais de março de 2026
Augme Crédito Estruturado FII RL
Versão 1Entregue em 12/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- AUGME CRÉDITO ESTRUTURADO FII - RL
- CNPJ do fundo
- 55.296.764/0001-68
- Data de funcionamento
- 27/05/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRAUGMCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 16.946.435
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/08/2029
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 55.296.764/0001-68
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (21)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| KANASTRA SECURITIZADORA - 24F0002202 | 48.238.484/0001-38 | 2 | 2 | 15.452 | R$ 8.734.573,58 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H2511004 | 8769451000108 | 109 | 4 | 5.910 | R$ 5.200.643,90 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H2496612 | 8769451000108 | 109 | 2 | 3.715 | R$ 3.334.754,46 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24E1318751 | 4200649000107 | 63 | 1 | 6.104.518 | R$ 3.500.099,05 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H2511006 | 8769451000108 | 109 | 5 | 6.379 | R$ 5.644.534,49 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236 | 12.130.744/0001-00 | 267 | 1 | 12.472.970 | R$ 5.351.799,02 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23K0022065 | 4200649000107 | 45 | 1 | 12.391.268 | R$ 5.423.115,06 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21H0822020 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 412 | 10.167 | R$ 8.763.472,30 |
| ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 20K0816978 | 61.194.353/0001-64 | 1 | 317 | 12.079.209 | R$ 10.144.126,76 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 23L2309173 | 9304427000158 | 32 | 1 | 8.165 | R$ 9.991.995,20 |
| RBCAPITALRES - 24J5059242 | 2773542000122 | 331 | 1 | 10.545 | R$ 12.432.339,68 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2114236 | 41.811.375/0001-19 | 124 | 1 | 6.456 | R$ 6.470.004,20 |
| ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 24C1796102 | 61.194.353/0001-64 | 273 | 1 | 3.588 | R$ 3.350.486,69 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24H2169780 | 8769451000108 | 4 | 505 | 8.259 | R$ 1.481.566,56 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22B0086214 | 8769451000108 | 4 | 428 | 7.612 | R$ 11.235.115,66 |
| RBCAPITALRES - 25D4148876 | 2773542000122 | 424 | 1 | 11.629 | R$ 11.689.293,02 |
| RBCAPITALRES - 25B2974587 | 2773542000122 | 387 | 1 | 9.843 | R$ 7.717.096,88 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 25A4463547 | 9304427000158 | 76 | 1 | 9.585 | R$ 9.619.350,75 |
| RBCAPITALRES - 25D3788059 | 2773542000122 | 434 | 1 | 1.354 | R$ 1.314.960,21 |
| RBCAPITALRES - 25I2039269 | 2773542000122 | 478 | 1 | 8.162 | R$ 8.127.213,00 |
- Companhia
- KANASTRA SECURITIZADORA - 24F0002202
- CNPJ
- 48.238.484/0001-38
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 15.452
- Valor
- R$ 8.734.573,58
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H2511004
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 109
- Série
- 4
- Quantidade
- 5.910
- Valor
- R$ 5.200.643,90
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H2496612
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 109
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.715
- Valor
- R$ 3.334.754,46
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24E1318751
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 63
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.104.518
- Valor
- R$ 3.500.099,05
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H2511006
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 109
- Série
- 5
- Quantidade
- 6.379
- Valor
- R$ 5.644.534,49
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 267
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.472.970
- Valor
- R$ 5.351.799,02
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23K0022065
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 45
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.391.268
- Valor
- R$ 5.423.115,06
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21H0822020
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 412
- Quantidade
- 10.167
- Valor
- R$ 8.763.472,30
- Companhia
- ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 20K0816978
- CNPJ
- 61.194.353/0001-64
- Emissão
- 1
- Série
- 317
- Quantidade
- 12.079.209
- Valor
- R$ 10.144.126,76
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 23L2309173
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 32
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.165
- Valor
- R$ 9.991.995,20
- Companhia
- RBCAPITALRES - 24J5059242
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 331
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.545
- Valor
- R$ 12.432.339,68
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2114236
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 124
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.456
- Valor
- R$ 6.470.004,20
- Companhia
- ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 24C1796102
- CNPJ
- 61.194.353/0001-64
- Emissão
- 273
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.588
- Valor
- R$ 3.350.486,69
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24H2169780
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 505
- Quantidade
- 8.259
- Valor
- R$ 1.481.566,56
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22B0086214
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 428
- Quantidade
- 7.612
- Valor
- R$ 11.235.115,66
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25D4148876
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 424
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.629
- Valor
- R$ 11.689.293,02
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25B2974587
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 387
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.843
- Valor
- R$ 7.717.096,88
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 25A4463547
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 76
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.585
- Valor
- R$ 9.619.350,75
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25D3788059
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 434
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.354
- Valor
- R$ 1.314.960,21
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25I2039269
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 478
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.162
- Valor
- R$ 8.127.213,00
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24I01418304 | 360305000104 | 01/09/2026 | 1 | R$ 1.207.992,29 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24J02196679 | 360305000104 | 09/10/2026 | 1 | R$ 612.252,94 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24I01418304
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/09/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 1.207.992,29
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24J02196679
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 09/10/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 612.252,94
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 1.542,9643468644 | R$ 5.063.972,42 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 1.542,9643468644
- Valor
- R$ 5.063.972,42
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA TRUST | 36.113.876/0001-91 | SWAP | 4 | −R$ 806.054,16 |
- Emissor
- OLIVEIRA TRUST
- CNPJ
- 36.113.876/0001-91
- Nome do ativo
- SWAP
- Quantidade
- 4
- Valor
- −R$ 806.054,16
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.063.972,42
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.929.475,35 | R$ 5.992.370,54 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.988.203,50 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 362.928,80 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.917.678,85 | R$ 6.355.299,34 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.929.475,35
- Financeiro
- R$ 5.992.370,54
- Contábil
- R$ 4.929.475,35
- Financeiro
- R$ 5.992.370,54
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.988.203,50
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.988.203,50
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 362.928,80
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 362.928,80
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.917.678,85
- Financeiro
- R$ 6.355.299,34
- Contábil
- R$ 6.917.678,85
- Financeiro
- R$ 6.355.299,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.917.678,85 | R$ 6.355.299,34 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.917.678,85
- Financeiro
- R$ 6.355.299,34
- Contábil
- R$ 6.917.678,85
- Financeiro
- R$ 6.355.299,34
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 120.213,05 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 113.621,52 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 113.621,52 | R$ 120.213,05 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 120.213,05
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 120.213,05
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 113.621,52
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 113.621,52
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 113.621,52
- Financeiro
- R$ 120.213,05
- Contábil
- R$ 113.621,52
- Financeiro
- R$ 120.213,05
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | −R$ 118.606,17 | R$ 249.769,14 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- −R$ 118.606,17
- Financeiro
- R$ 249.769,14
- Contábil
- −R$ 118.606,17
- Financeiro
- R$ 249.769,14
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 432.641,50 | −R$ 447.910,45 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 1.524.807,15 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 10.632,79 | −R$ 44.100,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 14.829,01 | −R$ 15.266,63 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.982.910,45 | −R$ 507.277,08 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 432.641,50
- Financeiro
- −R$ 447.910,45
- Contábil
- −R$ 432.641,50
- Financeiro
- −R$ 447.910,45
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 1.524.807,15
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.524.807,15
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.632,79
- Financeiro
- −R$ 44.100,00
- Contábil
- −R$ 10.632,79
- Financeiro
- −R$ 44.100,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 14.829,01
- Financeiro
- −R$ 15.266,63
- Contábil
- −R$ 14.829,01
- Financeiro
- −R$ 15.266,63
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.982.910,45
- Financeiro
- −R$ 507.277,08
- Contábil
- −R$ 1.982.910,45
- Financeiro
- −R$ 507.277,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.929.783,75 | R$ 6.218.004,45 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.929.783,75
- Financeiro
- R$ 6.218.004,45
- Contábil
- R$ 4.929.783,75
- Financeiro
- R$ 6.218.004,45
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.218.004,45
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.907.104,23
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 306.943,49
- Rendimentos declarados
- R$ 6.214.047,72
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.879.506,28
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.334.541,44
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,9364%